華安宏利股票型證券投資基金

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1、華安宏利股票型證券投資基金2008年第一季度報告華安宏利股票型證券投資基金2008年第一季度報告基金管理人：華安基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司簽發(fā)日期：2008-04-2210華安宏利股票型證券投資基金2008年第一季度報告一、重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2008年4月16日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假

2、記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告期間為2008年1月1日至2008年3月31日。二、基金產(chǎn)品概況基金簡稱：華安宏利基金運作方式：契約型開放式基金合同生效日：2006-09-06報告期末基金份額總額：5,910,422,137.35份投資目標：通過持續(xù)獲取價格回歸價值所帶來的資本收益，以及分紅所帶來的紅利收益，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。投資策略：本基金將采用自上而

3、下和自下而上相結(jié)合的方法構(gòu)建投資組合，并在投資流程中采用公司開發(fā)的數(shù)量分析模型進行支持，使其更為科學和客觀。業(yè)績比較基準：基金整體業(yè)績比較基準＝中信標普300指數(shù)收益率×90%＋同業(yè)存款利率×10%風險收益特征：本基金是一只主動投資的股票型基金，基金的風險與預(yù)期收益都要高于混合型基金，屬于證券投資基金中的中高風險品種。本基金力爭在科學的風險管理的前提下，謀求實現(xiàn)基金財產(chǎn)的穩(wěn)定增值?；鸸芾砣耍喝A安基金管理有限公司10華安宏利股票型證券投資基金2008年第一季度報告基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司三、主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)1、主要財務(wù)

4、指標（未經(jīng)審計）財務(wù)指標2008年第一季度1.本期利潤-3,598,296,858.17元2.本期利潤扣減公允價值變動損益后的凈額472,345,428.65元3.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.6094元4.期末基金資產(chǎn)凈值15,361,154,699.16元5.期末基金份額凈值2.5990元1.所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如：封閉式基金交易傭金，開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉(zhuǎn)換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。2.2007年7月1日基金實施新會計準則后,原"基金本期凈收益"名稱調(diào)整為"

5、本期利潤扣減公允價值變動損益后的凈額"原"加權(quán)平均基金份額本期凈收益"=第2項/(第1項/第3項)。2、凈值表現(xiàn)A、本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較階段份額凈值增長率①份額凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①－③②－④過去三個月-18.20%2.23%-25.12%2.58%6.92%-0.35%B、自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，并與同期業(yè)績比較基準的變動的比較華安宏利股票型證券投資基金累計份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖（2006年9月6日至2008年

6、3月31日）10華安宏利股票型證券投資基金2008年第一季度報告四、管理人報告（一）基金經(jīng)理簡介尚志民先生：工商管理碩士，11年證券、基金從業(yè)經(jīng)驗，曾在上海證券報研究所、上海證大投資管理有限公司工作，進入華安基金管理有限公司后曾先后擔任公司研究發(fā)展部高級研究員，1999年6月至2001年9月?lián)位鸢岔樀幕鸾?jīng)理，2000年7月至2001年9月?lián)位鸢踩鸬幕鸾?jīng)理，2001年9月至2003年9月?lián)稳A安創(chuàng)新的基金經(jīng)理，2003年9月至今擔任基金安順的基金經(jīng)理，2006年9月至今擔任華安宏利的基金經(jīng)理，現(xiàn)任基金投資部總經(jīng)理。汪光成先生，管理

7、學博士，持有基金從業(yè)資格證書，6年證券、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，曾在深圳華為公司工作，2002年1月加入華安基金管理有限公司后，曾先后在戰(zhàn)略策劃部、研究發(fā)展部工作，從事數(shù)量分析和行業(yè)研究工作。2008年2月至今擔任基金安順和華安宏利的基金經(jīng)理。（二）遵規(guī)守信情況10華安宏利股票型證券投資基金2008年第一季度報告本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵守有關(guān)法律法規(guī)及《華安宏利股票型證券投資基金基金合同》、《華安宏利股票型證券投資基金招募說明書》等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在控制風險的前提下，為基金份額持有人謀

8、求最大利益，不存在違法違規(guī)或未履行基金合同承諾的情形。（三）報告期內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)和運作回顧本報告期內(nèi)滬深股市在經(jīng)歷短暫上漲之后步入大幅調(diào)整，中標300指數(shù)期末報收于3123.63點