易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金.doc

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1、易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金2008年半年度報(bào)告基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司送出日期：2008年8月28日重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。　　基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2008年8月20日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?！　』鸸芾砣?/p>

2、承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?！　』鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。本報(bào)告期間：2008年1月1日至2008年6月30日。本報(bào)告財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。目錄一、基金簡(jiǎn)介1二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)2三、管理人報(bào)告5（一）基金管理人及基金經(jīng)理介紹5（二）報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作的遵規(guī)守信情況說(shuō)明5（三）公平交易專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明6（四）報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明與解釋6四、托管人報(bào)告8五、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告8（一）基金會(huì)計(jì)報(bào)表8（二）會(huì)計(jì)報(bào)表附注11六、投

3、資組合報(bào)告20七、基金份額持有人情況23八、開(kāi)放式基金份額變動(dòng)23九、重大事件揭示23十、備查文件目錄25一、基金簡(jiǎn)介（一）基金基本資料1、基金名稱(chēng)：易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金2、基金簡(jiǎn)稱(chēng)：A級(jí)基金簡(jiǎn)稱(chēng)：易基貨幣A級(jí)B級(jí)基金簡(jiǎn)稱(chēng)：易基貨幣B級(jí)3、基金交易代碼:A級(jí)基金份額代碼110006B級(jí)基金份額代碼1100164、基金運(yùn)作方式：契約型開(kāi)放式5、基金合同生效日：2005年2月2日6、報(bào)告期末基金份額總額：4,753,898,666.51份其中：A級(jí)基金份額總額：2,277,595,656.95份B級(jí)基金份額總額：2,476,303,009.56份7、

4、基金合同存續(xù)期：不定期8、基金份額上市的證券交易所：無(wú)9、上市日期：無(wú)（二）基金產(chǎn)品說(shuō)明1、投資目標(biāo)：在確保本金安全和高流動(dòng)性的前提下，追求超過(guò)基準(zhǔn)的回報(bào)。2、投資策略：在保持安全性和流動(dòng)性的前提下盡可能提升組合的收益。3、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：一年期銀行定期儲(chǔ)蓄存款的稅后利率：（1－利息稅率）×一年期銀行定期儲(chǔ)蓄存款利率。4、風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金屬于證券投資基金中高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)的品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率都低于股票基金、債券基金和混合基金。（三）基金管理人1、名稱(chēng)：易方達(dá)基金管理有限公司2、注冊(cè)地址：廣東省珠海市香洲區(qū)情侶路428號(hào)九洲港大廈40

5、01室3、辦公地址：廣州市體育西路189號(hào)城建大廈25、27、28樓4、郵政編碼:5106205、國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)址：http://www.efunds.com.cn6、法定代表人：梁棠7、信息披露負(fù)責(zé)人：張南8、信息披露電話：020－387990089、客戶服務(wù)與投訴電話400-881-8088（免長(zhǎng)途話費(fèi)）10、傳真：020－3879948811、電子郵箱：csc@efunds.com.cn（四）基金托管人1、名稱(chēng)：中國(guó)銀行股份有限公司2、注冊(cè)地址：北京西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街1號(hào)3、辦公地址：北京西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街1號(hào)4、郵政編碼:1008185、國(guó)

6、際互聯(lián)網(wǎng)址：http://www.boc.cn6、法定代表人：肖鋼7、信息披露負(fù)責(zé)人：寧敏8、聯(lián)系電話：010－665949779、傳真：010－6659494210、電子郵箱：tgxxpl@bank-of-china.com（五）信息披露信息披露報(bào)紙名稱(chēng)：中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)登載半年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.efunds.com.cn基金半年度報(bào)告置備地點(diǎn)：廣州市體育西路189號(hào)城建大廈28樓（六）其他有關(guān)資料基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱(chēng)：易方達(dá)基金管理有限公司辦公地址：廣州市體育西路189號(hào)城建大廈28樓二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基

7、金凈值表現(xiàn)（單位：人民幣元）重要提示：1、下述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。2、根據(jù)《關(guān)于易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金實(shí)施基金份額分級(jí)的公告》，本基金于2006年7月18日實(shí)施分級(jí)，分級(jí)后本基金設(shè)兩級(jí)基金份額：A級(jí)基金份額和B級(jí)基金份額，升級(jí)后的B級(jí)基金份額將從2006年7月19日起享受B級(jí)基金收益。3、相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)中的“累計(jì)凈值收益率”，A級(jí)基金按分級(jí)前后延續(xù)計(jì)算，即本基金分級(jí)前的數(shù)據(jù)全部納入A級(jí)基金進(jìn)行核算；B級(jí)基金自2006年7月19日開(kāi)始計(jì)算。（一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目2008半年度A級(jí)B級(jí)1基

8、金本期利潤(rùn)22,382,252.9016,905,250.842基金本期利潤(rùn)扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額22,382,252.9016,905,2