國民信托鎮(zhèn)江新區(qū)城投集合資金信托計劃

國民信托鎮(zhèn)江新區(qū)城投集合資金信托計劃

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1、國民信托·鎮(zhèn)江新區(qū)城投集合資金信托計劃目錄05融資方、擔保方、受托方簡介01信托要素02項目亮點03交易結(jié)構(gòu)圖04項目簡介一、信托要素產(chǎn)品名稱預期收益率規(guī)模期限融資主體付息方式資金用途國民信托·中瑞合資環(huán)保生態(tài)產(chǎn)業(yè)園集合資金信托計劃100萬元≤投資金額<300萬元預期收益率為9.2%/年300萬元≤投資金額<2000萬元預期收益率為9.7%/年2000萬元≤投資金額預期收益率為10.2%/年3億,24個月鎮(zhèn)江新區(qū)城市建設(shè)投資有限公司(簡稱“鎮(zhèn)江城投”注冊資本金10億元,總資產(chǎn)287億元,AA級發(fā)債主體)半年付息鎮(zhèn)江新區(qū)中瑞合資節(jié)能環(huán)保生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項目建設(shè)3還款來源擔保

2、情況1、鎮(zhèn)江新區(qū)經(jīng)濟開發(fā)總公司(以下簡稱“鎮(zhèn)江經(jīng)開”)為本信托計劃提供連帶責任擔保;2、鎮(zhèn)江城市建設(shè)產(chǎn)業(yè)集團有限公司(以下簡稱“鎮(zhèn)江城建”)為鎮(zhèn)江新區(qū)城投償本付息提供連帶責任擔保。1、鎮(zhèn)江新區(qū)城投經(jīng)營性收入;2、鎮(zhèn)江城投及鎮(zhèn)江經(jīng)開履行全額補足義務(wù);3、鎮(zhèn)江新區(qū)財政予以支持010302041、國際合作,蘇南地區(qū)千億GDP地級市純政信該項目為中國與瑞士政府國際戰(zhàn)略合作項目,且為節(jié)能環(huán)保創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè),緊跟國家政策導向,綁定國家信譽,地方政府大力扶持!3、鎮(zhèn)江新區(qū)財政局出具財政承諾,政府鼓勵扶持文件齊全。2、地方兩大國企聯(lián)手擔保鎮(zhèn)江新區(qū)經(jīng)濟開發(fā)總公司(鎮(zhèn)江市最大基建公司

3、,注冊金45億)為本信托計劃提供連帶擔保責任。鎮(zhèn)江城市建設(shè)產(chǎn)業(yè)集團有限公司(注冊金10億,信用評級AA,總資產(chǎn)991.28億,負債率46.57%)為本信托計劃提供連帶擔保責任。4、鎮(zhèn)江新區(qū)城投2014年初發(fā)行15億為期7年城投債(債券評級AA)做為劣后,確保該項目安全退出。二、項目亮點國民信托###銀行受托管理認購收益分配保管委托人鎮(zhèn)江新區(qū)城投信托貸款集合資金信托計劃發(fā)放貸款鎮(zhèn)江新區(qū)城投鎮(zhèn)江新區(qū)經(jīng)開鎮(zhèn)江城建(原鎮(zhèn)江城投)向鎮(zhèn)江新區(qū)城投發(fā)放貸款,用于中瑞(鎮(zhèn)江)生態(tài)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心工程的建設(shè)資金用途三、交易結(jié)構(gòu)圖連帶責任保證還本付息四、項目簡介——項目背景節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是指

4、為節(jié)約能源資源、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、保護生態(tài)環(huán)境提供物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)保障的產(chǎn)業(yè),是國家加快培育和發(fā)展的7個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。四、項目簡介——區(qū)位優(yōu)勢項目地處我國制造業(yè)先進地區(qū)幅地,區(qū)域內(nèi)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)制造業(yè)居全國主導地位,鎮(zhèn)江新區(qū)城市建設(shè)投資公司擬投資建設(shè)以節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)先進生產(chǎn)技術(shù)、尖端工程配套等為主要入園承體的中瑞(鎮(zhèn)江)生態(tài)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心工程建設(shè)具有市場、政府保障。投資達產(chǎn)后將對企業(yè)效益、地方財稅、增加就業(yè)做出更大貢獻。鎮(zhèn)江新區(qū)是蘇南地區(qū)唯一臨江的省轄市開發(fā)區(qū),東臨上海、西接南京、北與揚州隔長江相望,具有依托城市和港口的雙重優(yōu)勢。鎮(zhèn)江新區(qū)位于長江三角洲滬寧城鎮(zhèn)發(fā)展軸和新宜

5、城鎮(zhèn)聚合軸的交點上,處于上海經(jīng)濟圈和南京都市圈的交叉輻射范圍內(nèi)。鎮(zhèn)江新區(qū)東距上海200公里,西鄰南京60公里,區(qū)位優(yōu)勢十分明顯。此外,淮揚鎮(zhèn)鐵路的即將建設(shè)和泰州-揚中大橋的動工將使得鎮(zhèn)江新區(qū)成為承接蘇中蘇北的又一橋頭堡地區(qū)。四、項目簡介——項目建設(shè)基本情況1.項目名稱:中瑞合資節(jié)能環(huán)保生態(tài)產(chǎn)業(yè)園;2.建設(shè)地點:鎮(zhèn)江新區(qū)大港(港南路南、橫山路西,厚角路東);3.建設(shè)期:2-3年;4、項目類別:產(chǎn)業(yè)振興5、產(chǎn)品方案:提供節(jié)能技術(shù)和裝備、高效節(jié)能產(chǎn)品、節(jié)能服務(wù)、先進環(huán)保技術(shù)和裝備、環(huán)保產(chǎn)品與環(huán)保服務(wù)、資源綜合利用、再生資源利用為主的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)性技術(shù)服務(wù);6、中瑞合資

6、節(jié)能環(huán)保生態(tài)產(chǎn)業(yè)園工程總用地100635㎡,合151畝,規(guī)劃總建筑面積221616㎡;其中地上建筑面積194560m2,地下建筑27056m2。7、項目總投資106809.31萬元,其中固定資產(chǎn)投資106542.19萬元,流動資金267.12萬元。企業(yè)自有資金投資36809.31萬元,申請金融機構(gòu)固定資產(chǎn)投資貸款70000萬元。8、項目建成后可提供194560㎡以辦公研發(fā)、信息、技術(shù)服務(wù)為主的專業(yè)用房,企業(yè)通過出售或出租房屋基礎(chǔ)設(shè)施獲得收益,計算期內(nèi)平均年實現(xiàn)營業(yè)24909萬元,實現(xiàn)利潤總額16149萬元,全部投資內(nèi)部收益率所得稅后為15.12%。中瑞合資節(jié)能環(huán)保生

7、態(tài)產(chǎn)業(yè)園新聞資料鏈接網(wǎng)址:http://v.ifeng.com/news/world/2014007/015ddbe0-bc15-4747-bb2d-7e45bc925ca7.shtml借款方鎮(zhèn)江新區(qū)城市建設(shè)投資有限公司,注冊資本106,857.25萬元,是鎮(zhèn)江市人民政府批準設(shè)立的國有獨資企業(yè),實際控制人為鎮(zhèn)江市人民政府,直接出資人為鎮(zhèn)江新區(qū)經(jīng)濟開發(fā)總公司,出資比例為100%。五、融資方——鎮(zhèn)江新區(qū)建投融資人發(fā)行債券情況2014年1月、2014年2月,鎮(zhèn)江新區(qū)城投有限公司分別發(fā)行了兩期7年期,每期規(guī)模為7.5億元的債券,經(jīng)上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司評定債

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