企業(yè)融資盡職調查報告公司并購盡職調查報告

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1、公司并購盡職調查報告第一咅［5分融資+:體1企業(yè)基木情況1公司簡介1歷史沿革11.2.1發(fā)起設立11.2.2歷史沿革11.2.3股權架構2參股及關聯企業(yè)2XXXX發(fā)展有限公司2財務簡況2行業(yè)分析2產rSi與技術研發(fā)3主要產品3XXX寢具系列33.1.2客廳、戶外沙發(fā)系列5專利技術5銷售、生產與釆購84.1銷售模式83.1.1生產模式93.1.2原材料采購9公口J治理11實際控制人11管理團隊115.3公司組織結構11員工構成12公口1財務情況146.1公司財務基本情況145.4貝才務報表146.2.1資產負債表146.2.2利潤表156.2.3現金流量表

2、165.4公司財務報表主要項目分析17貨幣資金176.3.2應收賬款176.3.3其他應收款176.3.4存貨206.3.5固定資產206.3.6遞延資產216.3.7應付賬款216.3.8預提費用226.3.9應付職工薪酬226.3.10營業(yè)收入及毛利分析236.3.11管理費用和營業(yè)費用分析246.3.12財務費用分析256.4關聯方關系及其交易26第二部分XXXXXXX271.企業(yè)基本情況271.1.公司簡介271.2.歷史沿革271.2.1發(fā)起設立271.3.財務簡況272.行業(yè)分析282.1.國內XXXXXX現狀282.2.全球現狀293.產品

3、與技術研發(fā)313.1.主要產品316.3.11.1XXXX之家影院313.1.2XXXX集成XXX323.1.3XXXX之家MOTEL33XXXX集成辦公樓、學生公寓333.2.專利技術333.3.基本參數344.銷售、生產與采購354.1.銷售模式354.2.生產模式354.3.原材料采購355.公司治理356.公司財務情況366.1.公司財務基本情況361.固定資產366.1.2應付職工薪酬372.正在洽談中的項目38第三部分整合狀況分析39概覽39關聯公句資產使用狀況及租賃廠房情況39資產使用狀況392.2租賃狀況錯誤！未定義書簽。SWOT39優(yōu)勢

4、39弱勢39機會40威脅40發(fā)展戰(zhàn)略與目標40發(fā)展戰(zhàn)略40發(fā)展目標40財籠測42第一部分融資主體X企業(yè)基本情況1.1公司簡介公司名稱：英文名稱：注冊資本：法定代表人：成立時間：企業(yè)類型：宥限責任公司（法人獨資）注冊地址：經營范圍：1.2歷史沿革1.2.1發(fā)起設立XXXXXXX家異制造省限公司（以下簡稱：XXXXXXX）由XXXX發(fā)展有限公司（以下簡稱：XXXX）出資，于年4月8閂經XXX市工商行政管理局高新產業(yè)開發(fā)區(qū)分局批準設立，并領取了營業(yè)執(zhí)照，法定代表人為XX（XXXX法定代表人）。股東出資方式為貨幣和實物出資。XXX會計師事務所有限公句出具了XXX

5、報告對股東的出資進行了驗證，證明截止年4月3日，XXXXXXX已收到股東投入的貨H3資金30萬，實物資產70萬。公司的未成立董事會，實際控制人和管理人為XX。公司設立時的股權結構如卜*表所示：股東名稱出資額出資比例出資方式XXXX發(fā)展有限公司實收資本合計1.2.2歷史沿革公司自2009年4月8日成立，截止到年3月沒有發(fā)生任何變動。1.2.3股權架構公司現行的股權架構圖如下:1.3參股及關聯企業(yè)1.3.1XXXX發(fā)展有限公司關聯企業(yè)為XXXXXXX母公司XXXX發(fā)展省限公司，主營業(yè)務為臥房寢具的生產研發(fā)和國內銷售。擁有“歐家寢具”、“XXXX生活”兩大產品

6、體系，擁有70余項設計專利曾獲40余次金銀大獎。全國擁有80余家經銷商，在國內高端軟床行業(yè)擁省約15%的lU場占有率。XXXX家佔發(fā)展有限公司——注冊資木：股權結構：XX90%,XXX投資有限公司10%。1.4財務簡況科目資產總額凈資產營業(yè)收入營業(yè)成本凈利潤2行業(yè)分析XXXXXXX家居產品主要面對海外市場。出口荷蘭、德W等國家。傳統(tǒng)意義的簡單的低價家具出口在W內較為普遍，在歐洲市場兒近飽和。XXXXXXX在多年的出口業(yè)務中，對歐洲消費者的需求有了更深刻的了解。倡導健康睡眠，追求舒適享受的歐洲消費者更鐘情于設計、環(huán)保材質與睡眠科技完美融合的產品，于是，具有

7、音樂體感理療功能的XXXX床體系開辟的新的高端rb?場?！扒岸说膭?chuàng)新研發(fā)產品、穩(wěn)定的海外合作伙伴”，是XXXXXXX連續(xù)3年出U業(yè)務保持30%以上增長的主耍原因。XXXXXXX的出I」產品和鬧內其他家具企、Ik.妞著的不同點是產品附加值的不同。目前95%的家具企業(yè)出LI的是標準化生產的低附加值產品，比如床墊、椅子、茶幾、沙發(fā)等大眾化產品，可替代性高，完全以低價競爭。XXXXXXX出1」的則是整個臥房寢具體系，并且每一件產品都為顧客個性化定制，在款式、尺寸、面料、床墊材質、理療功能等方面均不相同，這種出U模式對企業(yè)的制造工藝、管理水平其宥極高的要求。目前鬧

8、內其宥此實力的家其企業(yè)非常少。XXXXXXX海外合作伙伴-荷蘭XXX公司，200