北京興延高速投標(biāo)文件_技術(shù)文件[最終版]

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1、完美WORD格式目錄項目實施計劃1(一)項目投融資方案21、投融資能力及資金籌措方案21.1自有資金情況、擬投入項目公司的資本金額度、資金來源及保障措施21.1.1自有資金情況21.1.2擬投入項目公司的資本金額度、資金來源及成本優(yōu)勢31.1.3項目資本金出資保障措施51.2其余建設(shè)資金的額度、資金來源及保障措施61.2.1其余建設(shè)資金的額度61.2.2其余建設(shè)資金的來源61.2.3其余建設(shè)資金籌集的保障措施61.3資金籌措方案及應(yīng)急預(yù)案71.3.1資金籌措方案71.3.2資金籌措的應(yīng)急預(yù)案111.4資金管理方案121

2、.4.1專用賬戶監(jiān)管方案121.4.2資金使用方案121.4.3財務(wù)核算管理方案131.4.4財務(wù)控制管理方案131.5投融資經(jīng)驗141.6投融資方面合理化建議142、項目收益、成本測算及財務(wù)分析162.1項目收益162.1.1車輛通行費收入162.1.2政府補貼收入172.1.3其他業(yè)務(wù)收入172.2成本測算182.2.1建設(shè)成本182.2.2運營成本182.2.3折舊及攤銷192.2.4財務(wù)費用192.2.5稅種稅率192.2.6盈余公積金192.3財務(wù)分析192.3.1財務(wù)評價指標(biāo)192.3.2敏感性分析202.

3、3.3評價報表202.4項目存在投資風(fēng)險分析342.4.1交通量風(fēng)險342.4.2收費標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險342.4.3工程技術(shù)風(fēng)險342.4.4增設(shè)構(gòu)造物、出入口風(fēng)險34專業(yè)知識分享完美WORD格式2.4.5建筑材料的價格風(fēng)險342.4.6征地拆遷風(fēng)險342.4.7工期風(fēng)險352.5特許經(jīng)營期的確定353、項目資金到位和使用計劃363.1項目資金到位計劃363.2項目資金使用計劃364、投標(biāo)人認(rèn)為必要的內(nèi)容384.1有關(guān)貸款意向書384.2有關(guān)融資方信用支持38(二)項目公司組建方案391、項目公司組建計劃391.1項目公司組建

4、程序及安排391.2項目公司登記注冊時間401.3注冊資金401.4注冊地址411.5公司辦公地點411.6公司規(guī)模411.7公司法定代表人411.8公司章程411.9公司職責(zé)421.10公司主要領(lǐng)導(dǎo)成員431.10.1董事會成員431.10.2監(jiān)事會成員431.10.3經(jīng)理層成員432、項目公司的機構(gòu)設(shè)置及管理制度442.1股東會、董事會、監(jiān)事會職責(zé)442.1.1股東會職責(zé)442.1.2董事會職責(zé)452.1.3董事長職責(zé)452.1.4監(jiān)事會職責(zé)452.2建設(shè)期項目公司組織機構(gòu)設(shè)置及管理制度462.2.1建設(shè)期項目公司

5、組織機構(gòu)設(shè)置462.2.2建設(shè)期項目公司主要領(lǐng)導(dǎo)及各部門職責(zé)462.2.3建設(shè)期項目公司管理制度522.3運營期項目公司組織機構(gòu)設(shè)置及管理制度522.3.1運營期項目公司組織機構(gòu)設(shè)置522.3.2運營期主要領(lǐng)導(dǎo)成員及各部門職責(zé)532.3.3運營期項目公司管理制度593、項目公司人員配置及安排603.1建設(shè)期項目公司人員配置及安排603.2運營期項目公司人員配置及安排61專業(yè)知識分享完美WORD格式4、項目公司增資方案624.1項目公司增資的基本要求624.2項目公司增資計劃625、投標(biāo)人認(rèn)為必要的內(nèi)容64(三)項目建設(shè)

6、方案651、建設(shè)管理方案651.1項目描述和分析651.1.1項目概況描述651.1.2項目特許經(jīng)營范圍651.1.3項目特點描述651.2項目總體籌劃661.2.1項目建設(shè)理念661.2.2項目建設(shè)目標(biāo)661.2.3項目總體籌劃671.3項目管理機構(gòu)與職責(zé)劃分691.3.1建設(shè)期組織機構(gòu)設(shè)置與職責(zé)劃分691.3.2施工總承包部機構(gòu)設(shè)置701.4項目管理體系701.4.1項目公司管理體系701.4.2施工總承包部管理體系701.4.3監(jiān)理項目部建設(shè)管理體系721.5項目公司管理制度721.6招標(biāo)方案731.7工程監(jiān)理管

7、理方案731.8施工管理方案741.9設(shè)計管理方案741.10設(shè)備采購、安裝與調(diào)試方案751.10.1設(shè)備采購方案751.10.2設(shè)備安裝與調(diào)試方案761.11調(diào)試試運營方案761.11.1調(diào)試試運營的目的761.11.2調(diào)試試運營的部署771.11.3調(diào)試試運營的應(yīng)急預(yù)案771.12建設(shè)期施工安全管控方案771.13建設(shè)期工程質(zhì)量管控方案781.14建設(shè)期工期管控方案791.15建設(shè)期投資管控方案801.16施工階段的項目信息化管理811.16.1構(gòu)建項目計算機網(wǎng)絡(luò)811.16.2信息系統(tǒng)的選擇811.16.3項目監(jiān)

8、控811.16.4建立視頻會議系統(tǒng)811.16.5實施信息化管理812、征地拆遷方案82專業(yè)知識分享完美WORD格式2.1工程征遷概況與特點822.1.1工程征遷概況822.1.2征遷特點822.2征遷主要工程量832.3征地拆遷組織機構(gòu)及職責(zé)分工832.3.1組織機構(gòu)832.3.2主要職責(zé)分工832.4征地拆遷工作具體流程842