投資要點(diǎn)起風(fēng)了

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1、2018年10月31日投資要點(diǎn)：起風(fēng)了長線資金入場鋪墊到位短期矛盾化解，A股要漲起來與底部同在，持股待漲個股信息精粹中環(huán)股份(002129)發(fā)力半導(dǎo)體硅片市場東風(fēng)科技（600081）收購東風(fēng)電氣整合集團(tuán)新能源業(yè)務(wù)徐工機(jī)械（000425）三季報業(yè)績增長94%中青寶（300052）與360簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議沙隆達(dá)A(000553)前三季凈利增長59%公告簡讀公司消息一覽風(fēng)險提示麗珠集團(tuán)(000513)子公司發(fā)生火災(zāi)事故投資要點(diǎn)起風(fēng)了1、長線資金入場鋪墊到位。管理層再發(fā)三條干貨，一是提升上市公司質(zhì)量。加強(qiáng)上市公司治理，規(guī)范信息披露和提高透明度，創(chuàng)造條件鼓勵上市公司開展回購和并購重組。很顯

2、然這是為二級市場引入長線資金創(chuàng)造便利；二是優(yōu)化交易監(jiān)管。減少交易阻力，增強(qiáng)市場流動性。減少對交易環(huán)節(jié)的不必要干預(yù)，讓市場對監(jiān)管有明確預(yù)期，讓投資者有公平交易的機(jī)會。二級市場投資投機(jī)并存，是全球股市的基本特征，在股市治理水平提高后，對于資金炒作行為容忍度明顯提升了。三是鼓勵價值投資。發(fā)揮保險、社保、各類證券投資基金和資管產(chǎn)品等機(jī)構(gòu)投資者的作用，引導(dǎo)更多增量中長期資金進(jìn)入市場。中國平安等諸多公司二級市場回購以及增持（特別是央企、國企），很明顯是戰(zhàn)略資金入場的前兆！2、短期矛盾化解，A股要漲起來。過去一段時間，我們詳細(xì)闡述了A股市場短期矛盾和中長期矛盾，短期矛盾就是流動性危機(jī)，目前看，

3、管理層通過各種手段來防范股價失速下跌帶來的潛在系統(tǒng)性風(fēng)險，對于股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險的高規(guī)格重視，為市場止血的效果非常明顯。而鼓勵和引入多種資金進(jìn)入股票市場，就是典型的輸血動作。優(yōu)化交易監(jiān)管鼓勵價值投資，毫無意味繼續(xù)引導(dǎo)資金向藍(lán)籌股靠攏，經(jīng)過三季報的洗禮，諸多藍(lán)籌公司基本面風(fēng)險陸續(xù)釋放，投資價值更加凸顯，這成為后市引領(lǐng)大盤上漲的伏筆。另外，管理層也積極響應(yīng)市場的關(guān)切，主動回應(yīng)了幾只國家隊基金的贖回，給出明確答復(fù)是證金等國家隊資金持有的股票沒有堅持反而有所增加，這也應(yīng)證了上市公司三季報股東數(shù)據(jù)，即證金持股的增加！3、與底部同在，持股待漲。三季報將告一段落，上市公司盈利預(yù)期變化也快速反應(yīng)在當(dāng)前

4、的股價中，從本周后半周開始，市場的關(guān)注點(diǎn)將聚焦增量資金的靶向，也就是說，在政策引流的大背景下，資金如何繼續(xù)在藍(lán)籌、白馬真成長個股上重建根據(jù)地。10月份以來，我們對于藍(lán)籌股最多的論調(diào)就是金融股，我們堅持認(rèn)為，大金融是目前A股市場的中流砥柱，大金融個股的穩(wěn)定性是非常強(qiáng)大的，不太容易被短期資金的進(jìn)出沖垮。事實上，中國股市就是個水漲船高的過程，當(dāng)資金陸續(xù)進(jìn)入池子時，作為國家金融命脈的金融股毫無疑問會成為標(biāo)配甚至高配的目標(biāo)，除此之外，能夠納入上證50、中證100、滬深300、中證500以及MSCI等成份股的品種，基本上代表了目前A股市場最優(yōu)秀的資產(chǎn)，長期看依舊是資金抱團(tuán)的主線。眼下，我們相

5、信這些群體整體上進(jìn)入了一個筑底的結(jié)構(gòu)，一些低估值或者高成長的公司率先領(lǐng)漲，可以形成熱點(diǎn)和賺錢效應(yīng)，策略上需要兼顧。（劉海杰A0430611030006）個股信息精粹（一）公告點(diǎn)評：中環(huán)股份(002129)發(fā)力半導(dǎo)體硅片市場圖片來源：公開網(wǎng)絡(luò)事件：中環(huán)股份發(fā)力半導(dǎo)體硅片市場神光分析：1、中環(huán)股份發(fā)力半導(dǎo)體硅片市場。中環(huán)股份(002129)10月30日晚公告稱,公司擬與格力電器、長安汽車、南網(wǎng)科研院、中車時代電氣、湘投控股、時代電動、時代新材共同合資成立湖南功率半導(dǎo)體創(chuàng)新中心有限公司。中環(huán)股份主營業(yè)務(wù)圍繞硅材料展開，專注單晶硅的研發(fā)和生產(chǎn)，以單晶硅為起點(diǎn)和基礎(chǔ)，定位戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，朝著

6、縱深化、延展化方向發(fā)展?？v向在半導(dǎo)體制造和新能源制造領(lǐng)域延伸，形成半導(dǎo)體板塊，包括半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體器件、半導(dǎo)體封裝；新能源板塊，包括太陽能硅片、太陽能電池片、太陽能模組。2、合資公司注冊資本5億元,經(jīng)營范圍包括功率半導(dǎo)體領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;功率半導(dǎo)體的設(shè)計、研發(fā)、檢測、銷售;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口;會議及展覽服務(wù);人才培訓(xùn)。其中,中車時代電氣與長安汽車分別出資1.25億元,持股均為25%;中環(huán)股份、格力電器、湘投控股、南網(wǎng)科研院分別出資5000萬元,持股均為10%;時代電動與時代新材各出資2500萬元,持股5%。3、中環(huán)股份表示,公司投資組建合資公司,符

7、合國家創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)政策導(dǎo)向、符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,有利于進(jìn)一步開發(fā)拓展國內(nèi)半導(dǎo)體硅片市場,提升產(chǎn)品市場競爭力和市場占有率,加速公司半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局。公司投資組建合資公司,打造功率半導(dǎo)體器件與應(yīng)用全產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新基地,有利于利用各股東方優(yōu)勢資源,發(fā)揮行業(yè)內(nèi)聯(lián)盟企業(yè)協(xié)同效應(yīng),深入發(fā)掘產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,促進(jìn)IGBT產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步,實現(xiàn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展。（張生國A0430611040001）（二）公告點(diǎn)評：東風(fēng)科技（600081）收購東風(fēng)電氣整合集團(tuán)新能源業(yè)務(wù)事件：東風(fēng)科技1