xx年年度報(bào)告

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1、為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃XX年年度報(bào)告　　XX年度財(cái)務(wù)情況報(bào)告　　財(cái)務(wù)部　　XX年度，財(cái)務(wù)部在公司董事會(huì)和總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，遵照《公司章程》，《企業(yè)財(cái)務(wù)制度》，《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》建立健全公司財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作的管理監(jiān)控，總體上實(shí)現(xiàn)了“逐步規(guī)范財(cái)務(wù)開支、合理保障資金流通、業(yè)務(wù)收支平衡”的目標(biāo)?，F(xiàn)向董事會(huì)做以下報(bào)告：一、XX年度財(cái)務(wù)運(yùn)行情況　　XX年度的財(cái)務(wù)工作是在XX年公司成立的基礎(chǔ)上，通過加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和成本核算，逐

2、步形成了正規(guī)的財(cái)務(wù)管理秩序；通過控制成本，擴(kuò)大主營業(yè)務(wù)收入，逐步實(shí)現(xiàn)了對(duì)公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)的保障職能；通過定期經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和財(cái)務(wù)預(yù)算，逐步履行了對(duì)公司運(yùn)營予以輔助決策的職能。　　年度資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益情況XX年度，期初資產(chǎn)總額萬元，負(fù)債總1　　額-萬元,所有者權(quán)益萬元，經(jīng)一年的經(jīng)營運(yùn)作，期末資產(chǎn)總額增長至萬元。　　負(fù)債總額增長至萬元，其中8月份再融資185萬元，往來款占用資金萬元。　　所有者權(quán)益-萬元。其中4月份注冊(cè)資金增至100萬元，未分配利潤-萬元。目的-通過該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行

3、業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃　　年度損益情況　　公司全年實(shí)現(xiàn)銷售收入萬元，總成本萬元，運(yùn)營費(fèi)用總支出萬元，稅金萬元，補(bǔ)貼退稅收入萬元，全年虧損萬元?！　∧甓蓉?cái)務(wù)管理情況　　XX年1-8月，公司財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)外包，由兼職會(huì)計(jì)完成，主要是每月完成稅務(wù)申報(bào)。8月份成立了財(cái)務(wù)部，設(shè)立財(cái)務(wù)主管和兼職出納，聘用瞿曉2　　薇任會(huì)計(jì)，通過建立財(cái)務(wù)制度、正規(guī)財(cái)務(wù)管理秩序，建立手工

4、財(cái)務(wù)賬冊(cè)、安裝財(cái)務(wù)管理軟件，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)成本測(cè)算和監(jiān)控，財(cái)務(wù)工作逐步走上正規(guī)。　　1、完成了成本測(cè)算工作。財(cái)務(wù)部8月成立，工作移交后，主要完成了成本測(cè)算、現(xiàn)金盤點(diǎn)、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款，往來票據(jù)賬目核對(duì)，利用8-10月3個(gè)月時(shí)間完成了公司成立以來12個(gè)月會(huì)計(jì)賬目的建冊(cè)和手工補(bǔ)登，完成了對(duì)賬。12月份購買“金蝶”財(cái)務(wù)軟件，建立了財(cái)務(wù)工作電子文檔，初步完成了公司會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)工作?！　?、建立健全了公司財(cái)務(wù)制度。從9月份開始，建立健全財(cái)務(wù)核算制度，建立財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)；開始實(shí)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理和下月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測(cè)制

5、度，合理控制費(fèi)用開支。目前公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作模式為總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。目的-通過該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃　　3、規(guī)范了財(cái)務(wù)部工作規(guī)章。9月份發(fā)布了公司財(cái)務(wù)運(yùn)營手冊(cè)。建立了財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)圖，規(guī)范了財(cái)務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作程序；明確了財(cái)務(wù)部崗位職3　　責(zé)及工作程序、財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)程序；建立了財(cái)務(wù)管理制度及財(cái)產(chǎn)管理?xiàng)l例；編繪了會(huì)計(jì)工作指

6、導(dǎo)手冊(cè)。財(cái)務(wù)部工作逐步規(guī)范。　　二、XX年度公司運(yùn)營財(cái)務(wù)分析　　XX年度，財(cái)務(wù)管理由于時(shí)間相對(duì)較短，數(shù)據(jù)較少，尚不能完全反映全年的財(cái)務(wù)管理和公司的運(yùn)營情況，只是從財(cái)務(wù)專業(yè)角度對(duì)XX年財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析，反映基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)?！　≈鳡I業(yè)務(wù)運(yùn)營情況　　公司主營新一代移動(dòng)通訊終端的增值服務(wù)及手機(jī)游戲軟件、網(wǎng)絡(luò)游戲軟件及用戶平臺(tái)的研發(fā)。XX年主營業(yè)務(wù)收入萬元，其中信息費(fèi)萬元，占全年收入的%，軟件開發(fā)費(fèi)萬元，移植費(fèi)萬元?！　≡露瘸杀痉治銮闆r　　公司8月份運(yùn)營成本萬元，12月份運(yùn)營成本萬元，月平均運(yùn)營成本為　　萬元。　　資金

7、周轉(zhuǎn)和現(xiàn)金流量情況目的-通過該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃　　XX年期初現(xiàn)金余額萬元，期末現(xiàn)金余額萬元，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額萬元。XX年度資金回籠現(xiàn)金200萬元，減去未收回經(jīng)營性應(yīng)收現(xiàn)金萬元，減去本年虧損萬元，減去其他項(xiàng)目資金占用萬元，經(jīng)營性產(chǎn)生現(xiàn)金凈流量萬元，全年銷售收入的回款周期為1個(gè)月，最長為季度結(jié)算

8、，一般經(jīng)營性業(yè)務(wù)的回款周期為20天?？傮w上看，全年資金周轉(zhuǎn)和現(xiàn)金流量的反映屬于良性循環(huán)，資金比較充裕，無壞賬發(fā)生?！　∪X年財(cái)務(wù)管理目標(biāo)和措施　　XX年財(cái)務(wù)管理目標(biāo)是：在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門的自身建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作；加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)監(jiān)管，注重現(xiàn)金管理、5　　中國石油化工股份有限公司XX年度報(bào)告　　目錄　　公司簡(jiǎn)介??????????????????????????????????4　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)?