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1、方案一：PPP項目投融資方案?目錄第一節(jié)??融資方案概述一、項目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)二、投（籌）資模式三、投（籌）資結(jié)構(gòu)四、融資規(guī)模和渠道第二節(jié)??項目財務(wù)方案一、項目建設(shè)總投資估算二、營運成本構(gòu)成估算三、項目總成本費用估算概述四、項目現(xiàn)金流量表測算五、項目凈現(xiàn)值、收益率、投資回收期等財務(wù)指標(biāo)情況六、財務(wù)風(fēng)險分析及要求第三節(jié)??建設(shè)資金需求及投資計劃一、項目建設(shè)進(jìn)度計劃二、資本金到位計劃三、銀行融資計劃四、資金投資使用計劃第四節(jié)??投融資方案其他需要說明的內(nèi)容?第一節(jié)??融資方案概述霍邱縣城區(qū)道路工程PPP項目總投資約9.5億元，其中前期費用4
2、億元，建安費用約5.5億元，中標(biāo)企業(yè)與xxxxxxxx公司共同組建項目公司負(fù)責(zé)投資建設(shè)，其中項目公司的注冊資本金為本項目投資總額的20%即19000萬元，其中中標(biāo)企業(yè)出資17100萬元（占項目公司的90%）xxxxxxxx公司出資1900萬元（占項目公司的10%）。結(jié)合我公司自有資金的規(guī)模和融資渠道，本項目的前期費用由我公司自有資金出借，建安資金由我公司負(fù)責(zé)融資，融資額在36000萬元，在中標(biāo)PPP合同簽訂后6個月內(nèi)完成融資。本案將對融資規(guī)模、融資方式、融資使用、融資風(fēng)險等進(jìn)行綜述。一、項目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)本融資方案工程造價暫按5.5億元考
3、慮，另需承擔(dān)前期費用4億元，項目總投資共計9.5億元?；羟窨h城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司（以下簡稱“霍邱城投公司”）作為政府方出資代表，與社會資本共同組建項目公司。其中，霍邱城投公司占股比例為10%；中標(biāo)社會資本占股比例為90%。項目公司注冊資本為壹億柒仟萬元人民幣（為項目總投資的20%），注冊資金須在中標(biāo)企業(yè)合同簽訂后30日內(nèi)全額到帳，項目公司的注冊資本金專門用于本項目的投資、建設(shè)、運營及維護等，亦可用來支付前期費用。二、投（籌）資模式本工程為PPP項目，我公司根據(jù)自身財務(wù)狀況計劃采用投入自有資金和商業(yè)融資方式籌措本工程建設(shè)資金。商業(yè)融資采用
4、銀行信貸、商業(yè)信用擔(dān)保相結(jié)合的融資模式。采用這種籌資方式可以針對工程實際進(jìn)度情況按資金投入計劃適時投入，同時考慮積極整合我公司作為市政工程施工企業(yè)在勞力、設(shè)備、材料等方面的資源優(yōu)勢，以確保工程順利實施。三、投（籌）資結(jié)構(gòu)本工程投（籌）資結(jié)構(gòu)主要由集團公司自有資產(chǎn)和商業(yè)融資構(gòu)成。自有資產(chǎn)由集團公司現(xiàn)金投入和資產(chǎn)投入（現(xiàn)有材料儲備、自有機械設(shè)備）構(gòu)成，商業(yè)融資主要由銀行信貸、抵押貸款、商業(yè)信用擔(dān)保構(gòu)成，項目投（籌）資結(jié)構(gòu)圖和資金來源圖如下。四、融資規(guī)模和渠道本項目融資主要是建安資金投入期的融資，前期費用由我公司自有資金借出，項目公司注冊資本
5、金（我公司承擔(dān)部分為17100萬元）由我公司自有資金注入?，F(xiàn)中國農(nóng)業(yè)銀行承諾在我公司中標(biāo)后，提供貸款為95000萬元、徽商銀行給我公司授信額度為7.6億元，完全可以保證本項的融資額要求。（銀行授信及貸款意向書附后）第二節(jié)??項目財務(wù)方案本項目合作期限為13年，通過資格預(yù)審和競爭性磋商，中標(biāo)單位成立存續(xù)的項目公司，建設(shè)期為3年，運營期為10年，從項目建設(shè)竣工后一年開始，政府開始逐步回購，直至第13年回購?fù)瓿?。本項目的財?wù)測算的依據(jù)是業(yè)主提供的相關(guān)數(shù)據(jù)、本公司的實際情況和市場風(fēng)險及實際經(jīng)驗，最后經(jīng)測算的本項目全部投資內(nèi)部收益率為5.09%，
6、項目投資回收期為10.35年，折現(xiàn)率為銀行同期基準(zhǔn)利率時的凈現(xiàn)值為805.11萬元，增值稅按國家現(xiàn)行稅收政策執(zhí)行，企業(yè)所得稅按25%征收。財務(wù)分析測算的有關(guān)邊界條件如下：a、項目公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)。項目公司注冊資本金××××萬元，政府平臺公司出資××××萬元，持股10%，中標(biāo)公司持股90%，出資16200萬元，注冊資本金第一次出資不低于500萬元，其余資本金根據(jù)項目資金需求按照持股比例分批到位。b、項目建設(shè)期為3年，總投資額60000萬元，第一年完成產(chǎn)值約30%，第二年完成產(chǎn)值約40%，第三年完成產(chǎn)值30%。項目第二年底結(jié)頂，第三年底竣工。
7、c、本項目預(yù)付工程款10%，在項目開工第一個月底支付，工程進(jìn)度款為每月工作量的75%，第三年竣工后支付至85%，用預(yù)付款抵扣該差額的10%，第五年結(jié)算完成付至95%。項目總額的5%為質(zhì)量保證金，竣工滿一年退30%，滿二年退30%滿三年退20%，滿四年退10%，滿五年退剩余10%。d、履約保證3000萬元為現(xiàn)金保證，項目第二年底結(jié)頂時退50%，即1500萬元，第三年底竣工時退剩余50%，即1500萬元。e、建設(shè)期投入使用資金的順序為：項目公司注冊資本金，銀行貸款。工程項目進(jìn)度款每2個月支付一次，時間點為次月底，直至支付完成。f、項目公司建
8、設(shè)期費用由施工方承擔(dān)，項目公司運營期的運營成本有項目公司承擔(dān)。g、項目回購方式為：通過股權(quán)溢價和資產(chǎn)溢價進(jìn)行回購，回購款為建設(shè)成本+資金利息。第4年回購20%，以后年度等額回購，第5年至第13年每年回購8.
