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《總賬存貨使用手冊使用手冊》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、一、總賬模塊；1、在基礎(chǔ)設(shè)置里設(shè)置好憑證類別后雙擊填制憑證，錄入分錄，保存。2、審核憑證（與制單人不能為同一人要在企業(yè)應(yīng)用平臺里換另一個操作員登錄注冊）單張憑證的審核憑證也可以成批的審核（與制單人不能為同一人要在企業(yè)應(yīng)用平臺里換另一個操作員登錄注冊）3、憑證過賬北京有限公司ERP使用手冊全選à記賬4、總賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)（還可以根據(jù)本公司的需要進(jìn)行其他的自定義結(jié)轉(zhuǎn)）選好轉(zhuǎn)賬月份后全選à確定，生成憑證保存，然后再把這張憑證審核、記賬自定義結(jié)轉(zhuǎn)（先自定義結(jié)轉(zhuǎn)再進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)）北京有限公司ERP使用手冊5、結(jié)轉(zhuǎn)完成后在
2、轉(zhuǎn)賬生成里看的憑證全選à確定，把這張憑證也要審核，記賬(切記選擇正確的結(jié)轉(zhuǎn)月份)6、月末結(jié)賬北京有限公司ERP使用手冊下一步à對賬à下一步（仔細(xì)查看月度工作報告如果系統(tǒng)不讓結(jié)賬這張報告里會提示錯誤信息）à下一步à結(jié)賬7、總賬中的財務(wù)報表的生成：文件à新建格式à報表模版（選擇2007年新會計制度科目和想要看到的報表模版）à確認(rèn)à確定打開報表后，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，錄入關(guān)鍵字后選是會自動生成相應(yīng)報表，最后文件à保存（可以選擇文件類型）。好了，這個月的工作完成了。二、相關(guān)取消操作1、取消結(jié)賬：用帳套主管登錄企業(yè)門戶，在財務(wù)
3、會計à總賬à期末à月末結(jié)賬北京有限公司ERP使用手冊選中月份后，同時按“Ctrl”+”Shift”+”F6”三個鍵，彈出輸入口令菜單，輸入帳套主管口令后確定，就取消結(jié)賬啦。2、取消記賬：用帳套主管登錄企業(yè)門戶，在財務(wù)會計à總賬à期末à對賬同時按住兩個鍵“Ctrl”+”H”，直到彈出以下菜單北京有限公司ERP使用手冊點(diǎn)確定后，打開總賬à憑證à恢復(fù)記賬前狀態(tài)一般選擇月初狀態(tài)，然后確定，恢復(fù)記賬前狀態(tài)；1、取消審核憑證：在總賬à憑證à審核憑證à如下圖選擇月份后確定，如下圖：北京有限公司ERP使用手冊確定后，可以一張一
4、張取消審核，也可以成批取消審核1、修改憑證：在總賬à憑證à填制憑證à中找到需要修改的憑證à直接修改前提條件：憑證沒有記賬，沒有審核，否則就無法取消審核北京有限公司ERP使用手冊三、存貨核算模塊：1、采購入庫單記賬：在存貨核算à業(yè)務(wù)核算à正常單據(jù)記賬à中，選擇單據(jù)日期范圍和收發(fā)類別范圍：采購入庫單列表正常單據(jù)記賬列表à全選à記賬北京有限公司ERP使用手冊2、出庫單記賬北京有限公司ERP使用手冊確定后全選，記賬，如下圖1、暫估結(jié)算成本處理：在存貨核算à業(yè)務(wù)核算à結(jié)算成本處理à全部選擇確定，北京有限公司ERP使用手冊
5、選擇未全部結(jié)算完的單據(jù)是否顯示，如下圖所示：然后全選后，點(diǎn)暫估1、期末處理（可按倉庫處理和按存貨處理）按倉庫處理（未期末處理的倉庫）北京有限公司ERP使用手冊按存貨處理（未期末處理的存貨）存貨選擇à選擇存貨à確定à全選à確定5、月末結(jié)賬可以月結(jié)檢查à結(jié)賬北京有限公司ERP使用手冊6、存貨制單生成憑證：打開供應(yīng)鏈à存貨核算à財務(wù)核算à生成憑證點(diǎn)選擇后，彈出如下菜單，選擇其中之一種單據(jù)，分別來生成憑證；北京有限公司ERP使用手冊確定后，彈出如下菜單，然后全選后確定北京有限公司ERP使用手冊保存后，自動生成憑證傳遞到
6、總賬；其他的單據(jù)分別生成憑證如上操作備注：材料出庫單必須按出庫類別生成三張憑證：1、生成領(lǐng)用出庫2、維修領(lǐng)用出庫；3、研發(fā)領(lǐng)用出庫6、存貨月末結(jié)賬：北京有限公司ERP使用手冊北京有限公司ERP使用手冊
