eas總賬系統(tǒng)初始化設置張嶸

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1、EAS總賬系統(tǒng)初始化設置說明[EAS測試部][張嶸]導讀此文檔可指導讀者從零開始，啟用EAS的總賬系統(tǒng)適用范圍此文檔適用于研發(fā)及實施人員請注意：本文件只作為產品介紹之用，不屬于您與金蝶簽署的任何協(xié)議。本文件僅包括金蝶既定策略、產品及功能方面的信息，不能以本文件作為要求金蝶履行商務條款、產品策略以及開發(fā)義務的依據。本文件內容可能隨時變更，恕不另行通知目錄第1步，創(chuàng)建管理單元（CU）3第2步，創(chuàng)建CU管理員3第3步,切換需要管理的CU4第4步,設置業(yè)務控制策略4第5步,創(chuàng)建科目表.會計期間.匯率及幣別4第6步.維護根管理單元的組織屬性4第7步.創(chuàng)建組織單元（

2、OU）4第8步,維護組織單元的組織屬性5第9步,維護職位5第10步,維護職員信息5第11步,給用戶和角色授權5第12步,維護核算項目、輔助賬類型（集團共用部分）5第13步,維護會計科目6第14步，設置總賬啟用期間6第15步,設置總賬相關的參數6第16步，維護核算項目和輔助賬類型（本組織單元用）7第17步，設置總賬的編碼規(guī)則，不同狀態(tài)的規(guī)則都要啟用7第18步，工作流設置8第19步，維護總賬的基礎設置8第20步，現(xiàn)金流量初始化數據的引入11第21步，往來賬科目余額初始化12第22步，輔助賬科目初始余額錄入13第23步，科目初始余額錄入14初始化總的流程如下:

3、15第1步，創(chuàng)建管理單元（CU）操作步驟：基礎數據管理－組織架構－管理單元管理單元代表了一套基礎數據上下級環(huán)境，是一個基礎數據共享范圍，是共享模型中的隔離區(qū)域，體現(xiàn)了管理權的分離。管理單元是業(yè)務政策的主要分配路線，并且能夠據此調整管理控制力度。設置管理單元是為了能夠更好的政策集中管理管理單元有如下特點：1、CU是基礎數據共享和隔離的單位。所謂共享，就是一個CU內使用相同的基礎數據；所謂隔離，就是不同CU的基礎數據，互相看不到，不使用，如互相使用要另外分配或引用；2、CU是系統(tǒng)分級管理的單位如果應用規(guī)模比較大，系統(tǒng)管理員不可能管理整個系統(tǒng)的用戶、權限、參數

4、等，則可通過CU分級管理。如，某個子集團作為一個CU，可以獨立管理自己的用戶、權限、參數等。是否需要分級管理，應該是由用戶決定的，如用戶不需要分級管理，那么各個CU可不設管理員，都由Administrator負責。3、CU是業(yè)務規(guī)則共享的單位CU內的各種業(yè)務規(guī)則，如編碼規(guī)則、BOTP等，可以被CU下的組織單元引用(此規(guī)則在業(yè)務控制策略中可以設置)。第2步，創(chuàng)建CU管理員操作步驟：基礎數據管理－組織架構－管理單元—管理員維護.需要維護下級管理單元的組織架構時，可以由下級管理單元的管理員創(chuàng)建普通用戶，并授權，也可給現(xiàn)有的用戶（如預設的user）分配下級管理單

5、元的權限，并以普通用戶登錄系統(tǒng)。如果不需要分級管理，本步驟可跳過第3步,切換需要管理的CU操作步驟：系統(tǒng)－切換組織第4步,設置業(yè)務控制策略操作步驟：[基礎數據管理－業(yè)務控制策略],如果采用系統(tǒng)默認的策略，本步驟可跳過第5步,創(chuàng)建科目表.會計期間.匯率及幣別(因為此三個基礎資料在維護管理單元的組織屬性中要用到,也可以在維護組織屬性時創(chuàng)建,但個人認為在此創(chuàng)建比較好)創(chuàng)建科目表的操作步驟：[基礎數據管理－主數據－科目－科目表創(chuàng)建會計期間的操作步驟：[基礎數據管理－輔助資料－會計期間],可以根據實際需要確認是否要設置調整期間創(chuàng)建匯率的操作步驟：基礎數據管理－輔助

6、資料－匯率創(chuàng)建幣別的操作步驟：基礎數據管理－輔助資料－幣別第6步.維護根管理單元的組織屬性操作步驟：基礎數據管理-組織架構-組織單元注：集團內需要設置哪幾種類型的組織，那么根管理單元的組織屬性就必須包含那幾類組織，一個都不能少第7步.創(chuàng)建組織單元（OU）操作步驟：基礎數據管理-組織架構-組織單元組織單元是各類業(yè)務發(fā)生的主體，為業(yè)務匯報和統(tǒng)計分析提供組織維度組織單元對應到組織架構的一個個節(jié)點，組織單元及其層次關系基本上與企業(yè)的行政架構一致，同時，為了基礎數據管理和業(yè)務政策控制的需要，也可增加一些非行政架構的節(jié)點。第8步,維護組織單元的組織屬性操作步驟：基礎

7、數據管理-組織架構-組織單元在EAS系統(tǒng)中,組織單元分為10個屬性:行政組織，財務組織，es采購組織，銷售組織，庫存組織，責任中心-利潤中心，責任中心-成本中心,HR組織,發(fā)運組織,質檢組織,企業(yè)可根據需要來設置組織屬性第9步,維護職位操作步驟：基礎數據管理－組織架構－組織單元－職位管理,第10步,維護職員信息操作步驟：基礎數據管理－職員信息－職員在維護職員時必須先有職位,公司可根據需要設置無職位人員,第11步,給用戶和角色授權操作步驟:系統(tǒng)平臺－安全管理---權限管理－用戶管理–分配權限EAS有三類用戶：管理員、普通用戶和業(yè)務管理員，管理員負責維護管理

8、單元、建立用戶和設置權限，管理員不能做業(yè)務操作；普通用戶可以維護業(yè)務組織、基礎數