金融機(jī)構(gòu) - 植根法律網(wǎng).doc

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1、要保機(jī)構(gòu)建置存款保險(xiǎn)電子資料檔案格式及內(nèi)容作業(yè)規(guī)範(fàn)（附件二）電子資料檔案代碼表NO代碼表代碼內(nèi)容自訂代碼表臺(tái)幣代碼表編號(hào)外幣代碼表編號(hào)備註1.TABLE(1)稅率別VT01X012.TABLE(2)會(huì)計(jì)科子目代碼表VT02X023.TABLE(3)存款性質(zhì)別VT03X034.TABLE(4)存款帳戶狀況碼VT04X045.TABLE(5)幣別T05X05參考聯(lián)徵之「國(guó)際通用幣別代號(hào)表」6.TABLE(6)利率別VT06X067.TABLE(7)透支計(jì)息方式ＶT07X078.TABLE(8)付息方式ＶT08X089.TABLE(9)定存自動(dòng)轉(zhuǎn)期代號(hào)ＶT09X091

2、0.TABLE(10)存單設(shè)定種類ＶT10X1011.TABLE(11)存戶性質(zhì)或組織型態(tài)VT11X1112.TABLE(12)放款性質(zhì)別VT12X1213.TABLE(13)放款帳戶狀況碼VT13X1314.TABLE(14)還本繳息方式VT14X1415.TABLE(15)評(píng)估放款分類T15X15參考主管機(jī)關(guān)之評(píng)估分類16.TABLE(16)保證人性質(zhì)別T16X16參考聯(lián)徵之「共同債務(wù)人或債務(wù)關(guān)係人身分代號(hào)表」17.TABLE(17)債務(wù)關(guān)係人關(guān)係代號(hào)表T17X17參考聯(lián)徵之「?jìng)鶆?wù)關(guān)係人關(guān)係代號(hào)表」18.TABLE(18)止付扣押原因VT18X1819.TA

3、BLE(19)票據(jù)種類VT19X1920.TABLE(20)票據(jù)處理狀況碼VT20X2021.TABLE(21)票據(jù)事故碼VT21X2122.TABLE(22)退票理由T22X22參考票據(jù)交換所之退票理由代碼23.TABLE(23)信用卡戶類型代號(hào)表T23X23參考聯(lián)徵之「信用卡戶類型代號(hào)表」24.TABLE(24)信用卡上期繳款之繳款狀況代號(hào)T24X24參考聯(lián)徵之「上期繳款之繳款狀況代號(hào)（金額）」25.TABLE(25)逾期期限代號(hào)表T25X25參考聯(lián)徵之「逾期期限代號(hào)表」26.TABLE(26)現(xiàn)金儲(chǔ)值卡名稱代號(hào)表VT26X261799.8第2版要保機(jī)構(gòu)建置

4、存款保險(xiǎn)電子資料檔案格式及內(nèi)容作業(yè)規(guī)範(fàn)1.TABLE(27)未補(bǔ)登存摺資料交易代號(hào)VT27X272.TABLE(28)行業(yè)別T28參考聯(lián)徵之「授信行業(yè)別代號(hào)表」3.TABLE(29)信用卡債權(quán)狀態(tài)註記代號(hào)表VT29X27註：1.「自訂代碼表」欄位打勾者，表示要保機(jī)構(gòu)處理附件一之電子資料檔案時(shí)，對(duì)於參考此代碼之欄位，得直接填報(bào)要保機(jī)構(gòu)金融資訊系統(tǒng)中編訂之相同性質(zhì)代碼，不必辦理轉(zhuǎn)換，惟應(yīng)將自訂代碼依規(guī)定格式轉(zhuǎn)換，一併報(bào)送。2.報(bào)送之代碼表檔案名稱，應(yīng)包含檔名及副檔名，檔名共十位數(shù)，分別為七位數(shù)之金融機(jī)構(gòu)代號(hào)及三位數(shù)之代碼表編號(hào)，副檔名為七位數(shù)之報(bào)送資料基準(zhǔn)日。金融機(jī)

5、構(gòu)代號(hào)，銀行及信用合作社為總機(jī)構(gòu)代號(hào)三位數(shù)加上四位數(shù)”0000”，農(nóng)、漁會(huì)為信用部之機(jī)構(gòu)代號(hào)七位數(shù)。代碼表編號(hào)，分臺(tái)幣及外幣二種。另副檔名之報(bào)送資料基準(zhǔn)日，包含三位數(shù)之民國(guó)年、二位數(shù)之月份及二位數(shù)之日期。例如，臺(tái)灣銀行報(bào)送96年12月31日之臺(tái)幣存款科目別代碼表，其檔名應(yīng)為”0040000T03.0961231”，另如臺(tái)北縣板橋市農(nóng)會(huì)報(bào)送96年11月30日之會(huì)計(jì)科子目代號(hào)表，其檔名應(yīng)為”6060020T32.0961130”。3.T與X代碼表內(nèi)的代碼，除相同代碼說明者外，代碼不可重複。OBU請(qǐng)與外幣共用代碼表。1799.8第2版要保機(jī)構(gòu)建置存款保險(xiǎn)電子資料檔案格

6、式及內(nèi)容作業(yè)規(guī)範(fàn)代碼：TABLE(1)**稅率別檔案格式代碼X(1)代碼說明X(40)0不計(jì)息1免稅2一般稅率10％3特殊稅率20％……代碼：TABLE(2)**會(huì)計(jì)科子目代號(hào)表(全部會(huì)計(jì)科子目)，範(fàn)例如下：自訂之會(huì)計(jì)科子目代碼主管機(jī)關(guān)規(guī)定會(huì)計(jì)科目代碼X(5)註自訂之會(huì)計(jì)科子目名稱X(60)科目代碼X(6)子目代碼X(6)110211021存放銀行同業(yè)110240011021存放本埠臺(tái)銀130221513501進(jìn)口押匯130321413503出口押匯130421813505貼現(xiàn)131320513523短期放款131120313521透支1321204.擔(dān)保透支1

7、322206.短期擔(dān)保放款1331208.中期放款1341209.中期擔(dān)保放款1351210.長(zhǎng)期放款1361211.長(zhǎng)期擔(dān)保放款1822201.催收款項(xiàng)1823202.呆帳1886212.應(yīng)收保證款項(xiàng)1887216.應(yīng)收信用狀款項(xiàng)1895217.追索債權(quán)1900220.現(xiàn)金卡放款…………217823097其他應(yīng)付款2178008723097其他應(yīng)付款-拒絕往來戶230123501支票存款2301010323501支票存款(一般)2301023523501支票存款(其他社團(tuán))2311010223521活期存款(一般)2311011123521活期存款(現(xiàn)金儲(chǔ)值卡

8、)1799.8第2版要保