博時策略靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書.doc

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1、博時策略靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書2011年第1號博時策略靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書2011年第1號基金管理人：博時基金管理有限公司基金托管人：中國建設銀行股份有限公司博時策略靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書2011年第1號【重要提示】本基金于2009年6月26日經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2009]578號文核準。本基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會核準，但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金

2、沒有風險。本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。本基金投資中的風險包括：因整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券市場價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的積極管理風險，某一基金的特定風險等。本基金是靈活配置型混合基金，混合基金的風險高于貨幣市場基金和債券基金，低于股票基金；而靈活配置型混合基金的資產(chǎn)配置比例可靈活調(diào)整，股票投資占基金

3、資產(chǎn)的比例范圍為30%—80%，在靈活調(diào)整資產(chǎn)配置比例時，基金經(jīng)理的判斷可能與市場的實際表現(xiàn)存在差異，存在市場上漲時基金可能降低股票投資比例，或在市場下跌時基金可能提高股票投資比例，從而對基金收益造成不利影響的風險，因此，靈活配置型混合基金在混合基金中也屬于較高風險、較高收益的品種。投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書和基金合同，全面認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。投資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀本招募說明書?；鸬倪^往業(yè)績并不預

4、示其未來表現(xiàn)。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本招募說明書（更新）所載內(nèi)容截止日為2011年2月11日，有關財務數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2010年12月31日（財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。博時策略靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書2011年第1號目錄第一部分緒言1第二部分釋義2第三部分基金管理人6第四部分基金托管人15第五部分相關服務機構(gòu)18第六部分基金的募集與基金合同的生效39第七部分基金份額的申購、贖回與轉(zhuǎn)換40第八部分基金的投資49第九部分基金的業(yè)績

5、57第十部分基金的財產(chǎn)58第十一部分基金資產(chǎn)的估值59第十二部分基金的收益與分配63第十三部分基金費用與稅收64第十四部分基金的會計與審計67第十五部分基金的信息披露68第十六部分風險揭示72第十七部分基金的終止與清算74第十八部分基金合同的內(nèi)容摘要76第十九部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要89第二十部分對基金份額持有人的服務98第二十一部分其它應披露的事項100第二十二部分招募說明書存放及查閱方式103第二十三部分備查文件104博時策略靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書2011年第1號第一部分緒言《博時策略靈活配置混合型證券

6、投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”或“本招募說明書”）依照《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作管理辦法》”）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱“《銷售管理辦法》”）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）以及《博時策略靈活配置混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫?；鸸芾砣顺兄Z本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。博時策略靈活配置混合型證券

7、投資基金（以下簡稱“基金”或“本基金”）是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）核準?；鸷贤羌s定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定享有權利、承擔義務。

8、基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。博時策略靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書2011年第1號第二部分釋義在本招募說明書中，除非文義另有所指，下列詞語具有以下含義：基金或本基金指博時策略靈活配置混合型證券投資基金基金管理人指博時基金管理有限公