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1、富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金2013年年度報(bào)告（摘要）富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金2013年年度報(bào)告（摘要）2013年12月31日基金管理人：富安達(dá)基金管理有限公司基金托管人：交通銀行股份有限公司送出日期：2014年03月29日第36頁共36頁富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金2013年年度報(bào)告（摘要）§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2
2、014年3月28日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?！ 』鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料經(jīng)審計(jì)，普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本基金出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告，請投資者注意閱讀。本報(bào)告期自2013年1月1日起至12月31日止。本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報(bào)告正文。§2基金
3、簡介2.1基金基本情況基金名稱富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金基金簡稱富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)鹬鞔a710301基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2012年07月25日基金管理人富安達(dá)基金管理有限公司基金托管人交通銀行股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額52,022,581.61份基金合同存續(xù)期不定期下屬分級基金的基金簡稱富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌下屬分級基金的交易代碼710301710302報(bào)告期末下屬分級基金的份27,251,196.61份24,771,385.00份第36頁共36頁富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金2013年年度報(bào)告（摘要）額總額2.2基金產(chǎn)品說明投資目標(biāo)本
4、基金將在控制風(fēng)險(xiǎn)與保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力爭為投資人獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。投資策略本基金管理人在充分研究宏觀市場形勢以及微觀市場主體的基礎(chǔ)上，采用自上而下的富安達(dá)多維經(jīng)濟(jì)模型，運(yùn)用定性與定量分析方法，結(jié)合FED模型，判斷和預(yù)測經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期及趨勢，綜合比較大類資產(chǎn)的收益及風(fēng)險(xiǎn)情況，確定債券、股票、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)配置比例。本基金通過久期配置、期限結(jié)構(gòu)配置、類屬配置策略來實(shí)現(xiàn)對固定收益類資產(chǎn)的配置。業(yè)績比較基準(zhǔn)中債總指數(shù)收益率×90%＋滬深300指數(shù)收益率×10%。風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金是債券型證券投資基金，屬于具有中低風(fēng)險(xiǎn)收益特征的基金品種，其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混
5、合型基金，高于貨幣市場基金。2.3基金管理人和基金托管人項(xiàng)目基金管理人基金托管人名稱富安達(dá)基金管理有限公司交通銀行股份有限公司信息披露負(fù)責(zé)人姓名蔣曉剛裴學(xué)敏聯(lián)系電話021-6187099995559電子郵箱service@fadfunds.compeixm@bankcomm.com客戶服務(wù)電話400-630-6999（免長途）021-6187066695559傳真021-61870888021-62701216注冊地址上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1568號中建大廈29樓上海市浦東新區(qū)銀城中路188號辦公地址上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1568號中建大廈29樓上海市浦東新區(qū)銀城中路188號郵政編碼200
6、122200120法定代表人張華東牛錫明第36頁共36頁富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金2013年年度報(bào)告（摘要）2.4信息披露方式本基金選定的信息披露報(bào)紙名稱《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》登載基金年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址www.fadfunds.com基金年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)基金管理人和基金托管人的住所2.5其他相關(guān)資料項(xiàng)目名稱辦公地址會(huì)計(jì)師事務(wù)所普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號星展銀行大廈6樓注冊登記機(jī)構(gòu)富安達(dá)基金管理有限公司上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1568號中建大廈29樓§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況3.1主要會(huì)計(jì)
7、數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)金額單位：人民幣元3.1.1期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉2013年2012年07月25日-2012年12月31日本期已實(shí)現(xiàn)收益4,919,747.011,122,856.44本期利潤2,559,450.632,082,284.11加權(quán)平均基金份額本期利潤0.04540.0119本期基金加權(quán)平均凈值利潤率4.42%1.18%本期基金份額凈值增長率-0.92%1.40%3.1.2期末數(shù)據(jù)和指標(biāo)2013年末
