資源描述：
《建信收益增強債券型證券投資基金2010年半年度報告摘要.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、建信收益增強債券型證券投資基金2010年半年度報告摘要建信收益增強債券型證券投資基金2010年半年度報告摘要2010年6月30日基金管理人：建信基金管理有限責任公司基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一〇年八月二十六日第1頁共27頁建信收益增強債券型證券投資基金2010年半年度報告摘要§1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥?/p>
2、國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年8月23日復核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?！ 』鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?！ 』鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。本年度報告摘要摘自半年度報告正文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應(yīng)閱讀半年度報告正文。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2010年1月1日起
3、至6月30日止。27建信收益增強債券型證券投資基金2010年半年度報告摘要§2基金簡介2.1基金基本情況基金簡稱建信增強債券基金主代碼530009基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2009年6月2日基金管理人建信基金管理有限責任公司基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司報告期末基金份額總額1,628,028,043.92份基金合同存續(xù)期不定期下屬分級基金的基金簡稱建信增強債券A建信增強債券C下屬分級基金的交易代碼530009531009報告期末下屬分級基金的份額總額552,377,280.96份1,075,650,762.9
4、6份2.2基金產(chǎn)品說明投資目標在保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，發(fā)揮投研團隊在固定收益、股票及金融衍生產(chǎn)品方面的綜合研究實力，在有效控制風險的前提下追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。投資策略本基金采取自上而下的方法確定投資組合久期，結(jié)合自下而上的個券選擇方法構(gòu)建信用類債券投資組合，運用基本面研究擇機介入上市公司股票及參與新股申購，以實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。業(yè)績比較基準30％×中債企業(yè)債總指數(shù)＋70％×中債國債總指數(shù)風險收益特征本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率低于混合型基金，但高于貨幣市場基金以及不涉及股票二級市場投資的債
5、券型基金。2.3基金管理人和基金托管人項目基金管理人基金托管人名稱建信基金管理有限責任公司中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司信息披露負責人姓名路彩營李芳菲聯(lián)系電話010-66228888010-66060069電子郵箱xinxipilu@ccbfund.cnlifangfei@abchina.com客戶服務(wù)電話400-81-95533010-6622800095599傳真010-66228001010-632018162.4信息披露方式登載基金半年度報告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址http://www.ccbfund.cn基金半年度報告?zhèn)渲?/p>
6、地點基金管理人和基金托管人的住所27建信收益增強債券型證券投資基金2010年半年度報告摘要§3主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標金額單位：人民幣元3.1.1期間數(shù)據(jù)和指標報告期（2010年1月1日至2010年6月30日）建信增強債券A建信增強債券C本期已實現(xiàn)收益29,265,264.4555,143,954.59本期利潤8,000,367.6213,951,784.29加權(quán)平均基金份額本期利潤0.01110.0097本期基金份額凈值增長率0.87%0.58%3.1.2期末數(shù)據(jù)和指標報告期末（2010年6月
7、30日）建信增強債券A建信增強債券C期末可供分配基金份額利潤0.04270.0382期末基金資產(chǎn)凈值575,958,872.951,116,766,629.80期末基金份額凈值1.0431.038注：1、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。2、所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較建
8、信增強債券A階段份額凈值增長率①份額凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①－③②－④過去一個月-0.57%0.28%0.16%0.11%-0.73%0.17%過去三個月-0.48%0.27%1.87%0.09%-2.35%0.18%過去六個月0.87%0.24%
