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1、聊城市跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算知識(shí)手冊(cè)中國(guó)人民銀行聊城市中心支行國(guó)家外匯管理局聊城市中心支局2010年7月35目 錄一、跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算相關(guān)政策規(guī)定4（一）中國(guó)人民銀行等部門關(guān)于擴(kuò)大跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點(diǎn)有關(guān)問題的通知4（二）跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點(diǎn)管理辦法7（三）中國(guó)人民銀行關(guān)于印發(fā)《跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點(diǎn)管理辦法實(shí)施細(xì)則》的通知12（四）人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)管理暫行辦法24（五）山東省跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點(diǎn)操作規(guī)程28二、跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算相關(guān)知識(shí)問答48（一）政策背景及制度481、出臺(tái)跨境貿(mào)易人
2、民幣結(jié)算試點(diǎn)政策的背景是什么？482、試點(diǎn)管理的指導(dǎo)思想是什么？483、試點(diǎn)地區(qū)是如何確定的，現(xiàn)在有哪些試點(diǎn)地區(qū)？494、人民銀行與港、澳金融管理局建立了何種人民幣結(jié)算合作機(jī)制？495、港澳人民幣清算行的作用在試點(diǎn)后有什么變化？506、互換協(xié)議項(xiàng)下的人民幣資金能否用于跨境貿(mào)易結(jié)算？50（二）銀行相關(guān)政策507、什么是境內(nèi)結(jié)算銀行？境內(nèi)結(jié)算銀行辦理什么業(yè)務(wù)？履行什么職責(zé)？508、什么是境內(nèi)代理銀行？境內(nèi)代理銀行辦理什么業(yè)務(wù)？履行什么職責(zé)？519、銀行如何進(jìn)行人民幣跨境清算？有哪些清算渠道可供選擇？531
3、0、境內(nèi)銀行如何接入人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)（RCPMIS）？5311、人民幣購售業(yè)務(wù)的年度人民幣購售日終累計(jì)凈額雙向規(guī)模如何確定？5412、境內(nèi)代理銀行的人民幣各項(xiàng)存款余額如何確定？5513、境內(nèi)代理銀行為境外參加銀行辦理人民幣購售而產(chǎn)生的人民幣敞口如何進(jìn)行平盤？5514、同一境外參加銀行開立的不同人民幣同業(yè)往來賬戶之間能否進(jìn)行資金匯劃？5515、境外參加行在境內(nèi)開立的人民幣同業(yè)往來賬戶與在港澳人民幣清算行開立的人民幣戶之間能否進(jìn)行資金匯劃？5516、境內(nèi)代理銀行不同分行之間的跨境貿(mào)易人民幣資金劃
4、轉(zhuǎn)能否通過行內(nèi)系統(tǒng)辦理？5517、如何理解境內(nèi)結(jié)算銀行為試點(diǎn)企業(yè)辦理人民幣資金收付時(shí)的貿(mào)易真實(shí)性審核？5618、銀行如何辦理跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算項(xiàng)下涉及交易的國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)？5619、境內(nèi)結(jié)算銀行能否為企業(yè)開展保函業(yè)務(wù)？5720、邊貿(mào)地區(qū)人民幣同業(yè)往來帳戶與內(nèi)地試點(diǎn)地區(qū)進(jìn)行的人民幣資金往來是否屬于跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)？5721、境內(nèi)企業(yè)收到境外匯入的人民幣或向境外匯出人民幣時(shí)，金融機(jī)構(gòu)按何標(biāo)準(zhǔn)做大額交易報(bào)告？5722、可否辦理傭金、折扣等與貿(mào)易相關(guān)但無貨物流發(fā)生的人民幣跨境收付？5723、大型工程承
5、包或成套設(shè)備出口時(shí)的服務(wù)部分能否以人民幣結(jié)算？5724、境外承包工程境外采購用于境外而不進(jìn)入境內(nèi)的可否以人民幣結(jié)算？5825、境外參加銀行人民幣同業(yè)往來賬戶人民幣存款、境內(nèi)代理銀行的賬戶融資的利率如何確定？5826、境內(nèi)銀行開展貿(mào)易融資等跨境人民幣貸款業(yè)務(wù)有無規(guī)模管理？其利率如何確定？5827、境內(nèi)銀行是否可以開展對(duì)海外項(xiàng)目的人民幣項(xiàng)目融資？5828、境內(nèi)銀行可否為境外企業(yè)開立離岸人民幣賬戶？5935（三）企業(yè)相關(guān)政策5929、試點(diǎn)地區(qū)企業(yè)是否都可以在跨境貿(mào)易中采用人民幣結(jié)算？5930、出口試點(diǎn)企業(yè)是
6、如何選取的？5931、試點(diǎn)企業(yè)在開辦跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)中還應(yīng)遵守哪些具體規(guī)定？6032、企業(yè)首次辦理跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向境內(nèi)結(jié)算銀行提供什么材料？6033、為確保跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算的貿(mào)易真實(shí)性，試點(diǎn)企業(yè)應(yīng)注意哪些問題？6034、試點(diǎn)企業(yè)能否到異地辦理跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算？6135、試點(diǎn)企業(yè)在試點(diǎn)城市之外的分支機(jī)構(gòu)可否開展以人民幣結(jié)算的跨境貿(mào)易業(yè)務(wù)？6136、試點(diǎn)企業(yè)可否在異地報(bào)關(guān)？6137、試點(diǎn)企業(yè)超過出口報(bào)關(guān)日期210天仍未收到人民幣貨款應(yīng)當(dāng)辦理哪些手續(xù)？6238、境外企業(yè)人民幣資金短缺時(shí)
7、能方便地獲得人民幣貿(mào)易融資嗎？6239、試點(diǎn)企業(yè)的人民幣資金是否可以存放境外？6240、試點(diǎn)企業(yè)如何辦理預(yù)收、預(yù)付人民幣資金業(yè)務(wù)？6241、企業(yè)進(jìn)（出）口項(xiàng)下退款業(yè)務(wù)如何辦理？6342、試點(diǎn)企業(yè)如何辦理來料加工貿(mào)易項(xiàng)下出口超比例收款業(yè)務(wù)？6343、跨境貿(mào)易出口使用人民幣結(jié)算能否享受出口貨物退（免）稅政策？6344、試點(diǎn)企業(yè)如何辦理相關(guān)退（免）稅申報(bào)手續(xù)？6445、跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算是否需要辦理外匯核銷手續(xù)？6446、跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算項(xiàng)下人民幣出口報(bào)關(guān)是否需要使用出口收匯核銷單？6447、保稅區(qū)等特殊
8、經(jīng)濟(jì)區(qū)域內(nèi)企業(yè)可否采用人民幣結(jié)算？6448、外幣報(bào)關(guān)能否使用人民幣進(jìn)行結(jié)算？6549、企業(yè)如何進(jìn)行跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算項(xiàng)下涉及交易的國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)？6550、在境內(nèi)非居民人民幣賬戶存儲(chǔ)的資金可否用于跨境貿(mào)易支付？6651、企業(yè)是否需要開立專門的人民幣賬戶？6652、企業(yè)是否以人民幣進(jìn)行對(duì)內(nèi)/對(duì)外投資等資本項(xiàng)目項(xiàng)下業(yè)務(wù)？6653、服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下人民幣支付是否需要審查稅務(wù)憑證？6654、企業(yè)是否可開立多個(gè)賬戶，在多個(gè)銀行辦理業(yè)務(wù)？6655、企業(yè)如何選擇主報(bào)告行
