中銀理財90天債券型證券投資基金

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1、中銀理財90天債券型證券投資基金更新招募說明書(2018年第2號)基金管理人:中銀基金管理有限公司基金托管人:招商銀行股份有限公司二〇一八年十月重要提示本基金經2014年12月3日中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2014】1306號文準予募集注冊。本基金的基金合同于2017年3月9日正式生效?;鸸芾砣吮WC招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監(jiān)會注冊,但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。中國證監(jiān)會不對基金的投資價值及市場前景等作出實質性判斷

2、或者保證?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風險,投資者認購(或申購)基金時應認真閱讀本招募說明書,全面認識本基金產品的風險收益特征,自主判斷基金的投資價值,自主做出投資決策,并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險,包括:市場風險、管理風險、流動性風險、本基金的特定風險和其他風險等。本基金屬于債券型證券投資基金,是證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場型證券投資基金。投資者應充分考慮自身的風險承受能力,并對于認購

3、(或申購)基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策?;鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。本招募說明書所載內容截止至2018年9月8日,基金投資組合報告和基金業(yè)績表現(xiàn)等相關財務數(shù)據(jù)截止至2018年6月30日(財務數(shù)據(jù)未經審計)。本基金托管人招商銀行股份有限公司已復核了本次更新的招募說明書。中銀理財90天債券型證券投資基金更新招募說明書目錄一、緒

4、言4二、釋義5三、基金管理人10四、基金托管人17五、相關服務機構23六、基金份額的分類26七、基金的募集27八、基金合同的生效28九、基金份額的申購與贖回29十、基金的投資37十一、基金的財產44十二、基金資產的估值52十三、基金的收益分配56十四、基金的費用與稅收58十五、基金的會計與審計61十六、基金的信息披露62十七、風險揭示68十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算74十九、基金合同的內容摘要76二十、基金托管協(xié)議的內容摘要90二十一、對基金份額持有人的服務105二十二、招募說明書的存放及查閱方式109二十三、備查文件1

5、103一、緒言本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國合同法》(以下簡稱“《合同法》”)、《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》(以下簡稱“《流動性風險管理規(guī)定》”)和其他有關法律法規(guī)以及《中銀理財90天債券型證券投資基金基金合同》編寫?;鸸芾砣顺兄Z本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導

6、性陳述或者重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息,或對本招募說明書作任何解釋或者說明。本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫,并經中國證監(jiān)會注冊。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定享有權利、承擔義務?;鹜顿Y人欲了解基金份額

7、持有人的權利和義務,應詳細查閱基金合同。本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%,但在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外。4二、釋義在本招募說明書中,除非文意另有所指,下列詞語或簡稱具有如下含義:1、基金或本基金:指中銀理財90天債券型證券投資基金2、基金管理人:指中銀基金管理有限公司3、基金托管人:指招商銀行股份有限公司4、基金合同:指《中銀理財90天債券型證券投資基金基金合同》及對該基金合同的任何有效修訂和補充5、托管協(xié)議:指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《中銀理財90天

8、債券型證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充6、招募說明書或本招募說明書:指《中銀理財90天債券型證券投資基金招募說明書》及其定期的更新7、基金份額發(fā)售公告:指《中銀理財90天債券型證券投資基金基金份額

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