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《關(guān)于中國石化上海石油化工關(guān)于中國石化上海石油化工股份有》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、關(guān)于中國石化上海石油化工股份有限公司2011年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項說明KPMG-B(2012)ORNo.0058中國石化上海石油化工股份有限公司董事會：我們接受委托，按照中國注冊會計師審計準則審計了中國石化上海石油化工股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）2011年度的財務(wù)報表，包括2011年12月31日的合并資產(chǎn)負債表和資產(chǎn)負債表，2011年度的合并利潤表和利潤表、合并現(xiàn)金流量表和現(xiàn)金流量表、合并股東權(quán)益變動表和股東權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注，并于2012年3月29日簽發(fā)了無保留意見的審計報告。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會、國務(wù)院國有資產(chǎn)
2、監(jiān)督管理委員會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號）的要求，貴公司編制了本專項說明所附的貴公司2011年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表(以下簡稱“匯總表”)。編制和對外披露匯總表，并確保其真實性、合法性及完整性是貴公司的責任。我們在抽樣基礎(chǔ)上對匯總表所載項目金額與我們審計貴公司2011年度財務(wù)報表時貴公司提供的會計資料和經(jīng)審計的財務(wù)報表的相關(guān)內(nèi)容進行了核對，在所有重大方面沒有發(fā)現(xiàn)不一致。本專項說明僅供貴公司為2011年年度報告披露之目的使用，未經(jīng)本所書面同意，不得用于其他任何目的。關(guān)于中
3、國石化上海石油化工股份有限公司2011年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項說明（（（續(xù)（續(xù)續(xù)續(xù)））））KPMG-B(2012)ORNo.0058為了更好地理解貴公司2011年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況，匯總表應(yīng)當與已審計的財務(wù)報表一并閱讀。畢馬威華振會計師事務(wù)所中國注冊會計師虞曉鈞中國北京成雨靜2012年3月29日附件中國石化上海石油化工股份有限公司2011年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表中國石化上海石油化工股份有限公司2011年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表金額單位：萬元非經(jīng)營性資金資金占用占用方與上
4、市上市公司核算2011年期初占2011年度占用2011年度占2011年度償2011年期占用形成占用性質(zhì)占用方名稱公司的關(guān)聯(lián)關(guān)的會計科目用資金余額累累累計累計計計發(fā)生發(fā)生金金金額金額額額用資金的利還累計發(fā)生末占用資資資原因系系系(不含利息)息息息(如有)金額金余額現(xiàn)大股東及其不適用不適用不適用不適用不適用不適用不適用不適用不適用不適用附屬企業(yè)小計----------前大股東及其不適用不適用不適用不適用不適用不適用不適用不適用不適用不適用附屬企業(yè)小計----------總計----------中國石化上海石油化工股份有限公司2011年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資
5、金往來情況匯總表金額單位：萬元其他關(guān)聯(lián)資金資金往來方名稱往來方與上市上市公司核算2011年期初往2011年度往來2011年度往2011年度償2011年期往來形成往來性質(zhì)往來公司的關(guān)聯(lián)關(guān)的會計科目來資金余額累計發(fā)生金額來資金的利還累計發(fā)生末往來資原因系系系(不含利息)息息息(如有)金額金余額中國石油化工股份控股公司其他應(yīng)收款24.08,174.2無8,108.290.0提供服務(wù)經(jīng)營性往來有限公司中國石油化工股份控股公司應(yīng)收賬款38,153.11,216,263.0無1,251,766.42,649.7銷售經(jīng)營性往來有限公司中國石油化工股份控股公司應(yīng)收票據(jù)3,02
6、2.0108,064.4無106,656.44,430.0銷售經(jīng)營性往來有限公司中國石油化工股份控股公司預付賬款515.684,157.7無84,562.9110.4采購經(jīng)營性往來有限公司中國石油化工股份控股公司屬下有限公司子公司及子公司及合營其他應(yīng)收款795.117,650.2無18,404.640.7提供服務(wù)經(jīng)營性往來合營公司公司中國石油化工股份控股公司屬下大股東及其附有限公司子公司及子公司及合營應(yīng)收賬款21,456.64,572,154.4無4,555,781.137,829.9銷售經(jīng)營性往來屬企業(yè)合營公司公司中國石油化工股份控股公司屬下有限公司子公司及
7、子公司及合營應(yīng)收票據(jù)2,000.031,155.7無23,228.89,926.9銷售經(jīng)營性往來合營公司公司中國石油化工股份控股公司屬下有限公司子公司及子公司及合營預付賬款2,643.3389,909.6無392,274.3278.6采購經(jīng)營性往來合營公司公司中國石油化工集團最終控股公司公司控制的同級附屬下子公司及其他應(yīng)收款34.1141.1無175.00.2提供服務(wù)經(jīng)營性往來屬公司分公司中國石油化工集團最終控股公司公司控制的同級附屬下子公司及應(yīng)收賬款1,248.232,543.4無33,600.8190.8銷售經(jīng)營性往來屬公司分公司中國石化上海石油化工股份有
8、限公司2011年度非經(jīng)營性資金占用及其
