出納(汪小霞)崗位職責

《出納(汪小霞)崗位職責》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。

1、出納崗位職責總則：全權(quán)負責客戶運費的收取、乘客車費的收取、代收貨款的收取和轉(zhuǎn)賬、費用開支的報賬結(jié)算、各種憑證的保管、協(xié)助點數(shù)發(fā)貨等工作。具體如下：1、每天在發(fā)貨員點數(shù)發(fā)貨的同時，出納認真核對該批貨物大單和小單上的運費或代收貨款金額，發(fā)貨員清點好數(shù)量以后，出納及時向提貨人收取該批貨物的運費或代收貨款，并及時在出納手里的大單上注明收取的款項金額和日期并簽名。2、自2012年農(nóng)歷正月開張第一天起，必須堅持做到運費和代收貨款都不欠賬，如果提貨方委托他人提貨，也必須由委托的提貨人先行墊付，拒不墊付或者無錢墊付的，發(fā)貨員和出納必須拒絕發(fā)貨。如遇特殊情況必須及時報告公司主管，經(jīng)主管同

2、意后才能延期支付。欠賬戶如果未經(jīng)公司主管同意，誰擅自發(fā)貨的，造成的一切損失由當事人自己負全部責任。3、發(fā)貨時收取代收貨款以后，出納及時在會計造冊登記的《代收貨款日記賬》上注明已收款金額及日期并簽名。收款后的第二天，在給長沙代收貨款發(fā)放賬戶上轉(zhuǎn)賬前，憑《代收貨款日記賬》上的實收款記錄造清單（一式三聯(lián)）轉(zhuǎn)賬，并將此清單的第一聯(lián)交給當天發(fā)班的司機帶往長沙，長沙的代收貨款發(fā)放人員憑此清單發(fā)放代收貨款。第二聯(lián)出納留底，第三聯(lián)交給會計銷賬。4、出納每天必須協(xié)助發(fā)貨員點數(shù)發(fā)貨，不能只顧自己收款和記賬，站內(nèi)發(fā)貨問題上造成的賠償損失，出納負10%次要責任。5、每天下午15：00點前，出納

3、和司機進行收支結(jié)算，。結(jié)算時，司機必須在現(xiàn)金交接單上簽字。一旦出現(xiàn)什么問題，可以憑交帳記錄復(fù)查。36、發(fā)車前，出納負責賣車票，并在大單上注明旅客人數(shù)及車票金額并簽字。不準賣人情票或免票（股東和大客戶免票除外），賣票由跟車人員進行監(jiān)督。如果弄虛作假，發(fā)現(xiàn)一次，對當事人各處5倍罰款。7、為了保證現(xiàn)金安全，當天下午銀行下班前，出納必須將收取的現(xiàn)金分別存入銀行的公司賬戶和代收貨款賬戶。五點發(fā)車以后，來不及存入銀行的現(xiàn)金，原則上也要從柜員機上存入銀行。如遇柜員機故障不能存入，必須報告給公司主管，由主管決定現(xiàn)金的存放。絕對不允許出納擅自將大額現(xiàn)金帶回家里。如果出現(xiàn)問題，由出納自己負

4、責。8、每天下班前，出納、會計和發(fā)貨員三人必須對賬。會計盤點應(yīng)收款項及金額，出納盤點實收現(xiàn)金及支出款項明細，發(fā)貨員清點存貨入庫，提供存貨清單。然后由會計和出納提供未收賬款清單。最后由會計做未收賬款賬務(wù)。必須嚴格做到日清月結(jié)。9、出納負責公司所有費用開支的報賬工作。憑公司主管簽字同意的憑據(jù)支付各種款項。車輛運行區(qū)間開支以外的一切管理費開支必須有兩個以上的股東監(jiān)督簽字后才能報賬。沒有相關(guān)人員簽字的憑據(jù)，出納必須拒絕支付。車輛維修，由修車人員在修理廠的單據(jù)上寫明金額并簽名，每5天結(jié)賬一次，由修理廠派人來公司與出納結(jié)賬。杜絕違規(guī)報賬，發(fā)現(xiàn)問題及時反映。不允許出納付款以后再叫主管

5、簽字，出現(xiàn)一次，對出納罰款50元。10、出納不準未經(jīng)主管同意給任何人借現(xiàn)金，領(lǐng)現(xiàn)金充油卡除外，但必須打領(lǐng)款單拿現(xiàn)金，充油卡回來以后拿加油站開具的發(fā)票換領(lǐng)款單。如遇特殊情況需借現(xiàn)金，必須由公司主管同意并在借條上簽字。否則，該借條視為無效。既公司不承認該項借款，由出納自己私人負責。11、每月8日，憑公司主管審核簽字后的工資表，發(fā)放員工工資；312、對待每一個客戶必須做到文明禮貌，不能與客戶發(fā)生爭吵；員工內(nèi)部也必須搞好團結(jié)，能處理的問題自行處理，不能處理的問題，及時反映給公司主管；與客戶或員工發(fā)生一次爭吵，扣工資50元。13、嚴禁利用工作之便與相關(guān)人員相互串通隱瞞營業(yè)收入。發(fā)

6、現(xiàn)一次，處當次所隱瞞收入5倍的罰款；14、冬令時早上7:30上班，夏令時早上7:00上班，下午存貨入庫并且對完賬以后才能下班。嚴格作息時間，不準遲到早退。出現(xiàn)一次，扣工資50元（因特殊情況經(jīng)公司主管同意的除外）。上班期間不能擅自離崗，出現(xiàn)一次扣工資50元。如遇特殊情況，必須向公司主管請假。如有特殊情況需要請假，必須事先與公司主管提前一天聯(lián)系，落實好代班人員。15、輪流打掃公司衛(wèi)生，輪流整理車輛臥鋪內(nèi)務(wù)。每缺少一次，扣工資30元。16、服從公司主管的工作安排，做好公司各種臨時性工作。責任人簽字：永順縣強盛物流有限責任公司2012年月日3