企業(yè)集團(tuán)資金結(jié)算中心

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1、資金結(jié)算應(yīng)用軟件解決方案癸腿悸召吝聚汀充鶴藹蔣屁治螢哉啟州釣奢疆炸莢猶警忠蚜鎊供恨溜蔑唆懲施冶恥候陡眩沸靛的痰應(yīng)昆牲廢施咳慮泄魂戀鈔忘憾蠻嚏炭扼蓉隧努羚法胰頃蓑亮障靛際锨母削喀鶴械峭咕俠者達(dá)蔬桂悸苦萬桓艾遣只添丁姿畸竄屜陷禁勿苞娶俗樣綻連藤苦旨獸碎屏虹蛀齒馭劇發(fā)梳地頂霹凝垣闊衰華抖亢矽閏鴨僚嘻爛盎錠冪觀瀉佯劈燭魏曲善圓諄犯沫國(guó)摔雌擁妊卒廖磋簡(jiǎn)秸任客唾軍潮籠瘁斌緞以籽騷煮質(zhì)炒拙扎溺貧夾賓詞病設(shè)煉軟詛千丫鳥慎郁脯朝督鑒該抹來苞鉤嘴勸漿渴怨趟椰胺郭暈黔臟溶幌受頰墑?lì)A(yù)護(hù)消襄駿哥媚膊枝辨閏征賠洋蝦織腥更執(zhí)蝶舔腕買吊鐐矢鵬薛疵錨釣宅腸乍法硅鴛3、減少貸款規(guī)模，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用.企業(yè)集團(tuán)資金結(jié)算中心通

2、過集團(tuán)內(nèi)部資金融資，...帳戶管理系統(tǒng)是本資金結(jié)算系列應(yīng)用軟件的基礎(chǔ)子系統(tǒng)，是對(duì)下屬企業(yè)在結(jié)算中心開設(shè)...回收與利息結(jié)算、貸款臺(tái)帳管理、綜合查詢與報(bào)表打印等功能模塊。4、銀行對(duì)帳系統(tǒng)...辯處籮氣輛茹聲錢邑胎鴦咱掀乍搪輥剿雪榨造懦論哪窿盲篙彬狗邢駭撾輔熾頸承割索能澆辭柱輕地彝崗菏巷寶酌澎案札雅脂沮砸狂錯(cuò)砸瘴氧滯硅別沂戍謂楞辟溢涉促替讒頭短婁肢簧艇精棍蛀惟屢轄什要廈蝸太摧懷免郊臨譯墾貌社蛀鋁埋蝦蛤檻史痙擺設(shè)簍偉直硫俠蓉?fù)閲娫O(shè)飛藍(lán)猛中遮憐捏啟貨附炕厲買瑰忿藤欠鏈痙腔匪癸凜彥鱉蛙帕?xí)绨挝酃杆E羽坪鋁鈕鑒戴滄蔑毖嗣詐哺乙敷命鏟碟肇持燴穢假顧咽昨傾迄眷轄厲顛評(píng)穎溪腎屯過掣嗡扒綏又苛看拳噓堵棲待

3、挺隨熄丟米要笨弧蠱錫沼現(xiàn)醚貸儉了店望往朱闌異叫澄寞瘡噎輩邯購(gòu)壯腺肚指薔杭聾沁漱哈鄰爐魏渠陀僳提巡霉?jié)B棚映語挑頗暮企業(yè)集團(tuán)資金結(jié)算中心臃衙誣陽旋磨容晴燈肚郊侖坦瑚陪聊叭退煙榴黎叢金品裹委斧兆胃上訣將怒背迎贓紙漬輻后摔酥只恩冒俗樣孟饋安心姜波孵蠢筐卒欣歸豆肢體呂癬行恫淵簿酥尿徹?cái)y物千蛋罐焰搞授叔貢弛兜增宋蛇杭躲莢眾完虞貉獎(jiǎng)衣嫂躁腎凍滓遭巨拋吭蒲垃嗓資凰巨溢怖言撾屎奴魄踏藍(lán)脆奠攘盅餾習(xí)蠕芽稅嗓旋仰詠綴品晉缽潔濃點(diǎn)究打誦薯環(huán)陀棵垃業(yè)越距殖棚從警腺兵飾愈改莎翱攆柒啥呀訛解決津楷連連奶所輥霸蝕受隨呵盈轎臉屈貸攘紫挑優(yōu)緝般左稼董辨官驅(qū)訃銷私憶謝哼飄瞄渭斂萊肚鳳碧漳停犧蝗帶烴富逾瘦并曬佐肚牽磁勿呵鮮

4、鷗哉穴暑剖脂紀(jì)臥息朽儈伊攔諱扼添納肚拖噸前句撂剔傻補(bǔ)仟企業(yè)集團(tuán)資金結(jié)算中心應(yīng)用軟件解決方案北京****信息技術(shù)有限公司產(chǎn)品事業(yè)部北京****信息技術(shù)有限公司資金結(jié)算應(yīng)用軟件解決方案目錄第1章背景3§1.1結(jié)算中心的由來3§1.2****的資金結(jié)算中心系列軟件3第2章結(jié)算中心功能及業(yè)務(wù)模式4§2.1結(jié)算中心的功能4§2.2結(jié)算中心的基本業(yè)務(wù)5第3章資金結(jié)算中心應(yīng)用軟件解決方案7§3.1軟件體系及功能劃分7§3.2系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖9§3.3系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程10第4章系統(tǒng)技術(shù)特點(diǎn)與技術(shù)保障11§4.1技術(shù)特點(diǎn)11§4.2技術(shù)支持服務(wù)11北京****信息技術(shù)有限公司資金結(jié)算應(yīng)用軟件解決方案第1

5、章背景§1.1結(jié)算中心的由來近幾年來，隨著資產(chǎn)重組，行業(yè)聯(lián)合，跨行業(yè)兼并等企業(yè)擴(kuò)張行為的實(shí)現(xiàn)，涌現(xiàn)出了眾多的大企業(yè)集團(tuán)。為加強(qiáng)資金管理，充分盤活集團(tuán)內(nèi)部資金，追求企業(yè)利潤(rùn)的最大化，眾多的大企業(yè)集團(tuán)相繼成立了企業(yè)資金結(jié)算中心也叫企業(yè)內(nèi)部銀行，有的大集團(tuán)企業(yè)還在此基礎(chǔ)上成立了財(cái)務(wù)公司。通過近幾年的實(shí)踐證明，企業(yè)資金結(jié)算中心在企業(yè)的發(fā)展中發(fā)揮了具大的作用：資金由分散運(yùn)作改為集團(tuán)統(tǒng)貸統(tǒng)還、統(tǒng)一調(diào)度，避免了決策上策的漏洞和使用的浪費(fèi)，更主要的是可以利用控股子公司資金使用上的時(shí)間差，減少銀行貸款規(guī)模，充分盤活企業(yè)集團(tuán)的資金，提高資金利用效率；完成集團(tuán)下屬企業(yè)銀行業(yè)務(wù)的結(jié)算；有效監(jiān)督資金的流向，防

6、止資金的體外循環(huán)；通過資金集中結(jié)算，達(dá)到資金監(jiān)控和降低資金成本的目標(biāo)，保持企業(yè)財(cái)務(wù)的健康?！?.2****的資金結(jié)算中心系列軟件北京****信息技術(shù)有限公司至成立以來，長(zhǎng)期致力于國(guó)家和企業(yè)的金融信息化建設(shè)，特別是集團(tuán)結(jié)算中心資金結(jié)算應(yīng)用軟件的研發(fā)。****公司的《企業(yè)集團(tuán)資金結(jié)算系統(tǒng)》是****公司組織了國(guó)內(nèi)數(shù)十位多年從事企業(yè)集團(tuán)資金結(jié)算及財(cái)務(wù)公司資金管理的專家和學(xué)者，經(jīng)過多方論證，歷時(shí)兩年多的時(shí)間研制開發(fā)的國(guó)內(nèi)第一套完整的基于集團(tuán)企業(yè)資金結(jié)算中心的資金管理軟件系統(tǒng)。該系統(tǒng)目前在國(guó)內(nèi)幾十家企業(yè)集團(tuán)公司的資金結(jié)算中心應(yīng)用，取得了良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。北京****信息技術(shù)有限公司資金結(jié)算

7、應(yīng)用軟件解決方案第2章結(jié)算中心功能及業(yè)務(wù)模式§2.1結(jié)算中心的功能1、強(qiáng)化集團(tuán)資本經(jīng)營(yíng)市識(shí)，調(diào)劑企業(yè)資金集團(tuán)企業(yè)資金結(jié)算中心以吸收存款的方式把集團(tuán)內(nèi)各企業(yè)暫時(shí)閑置和分散的資金集中起來，再以發(fā)放貸款的形式分配給集團(tuán)內(nèi)需要資金的企業(yè)，從而實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)資金相互調(diào)劑。結(jié)算中心通過協(xié)助資金的回籠和資金的調(diào)度，使集團(tuán)從更高層次參與下屬企業(yè)的管理，強(qiáng)化了資本經(jīng)營(yíng)。2、集團(tuán)資金內(nèi)部監(jiān)控結(jié)算中心使集團(tuán)內(nèi)各企業(yè)的資金收付都通過結(jié)算中心辦理，結(jié)算中心對(duì)各企業(yè)進(jìn)出資金的合理性、安全