建 信 貨 幣 市 場(chǎng) 基 金

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1、.建信嘉薪寶貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書建信嘉薪寶貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書基金管理人：建信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人：中信銀行股份有限公司二Ο一四年六月...建信嘉薪寶貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書【重要提示】本基金經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2014]338號(hào)文注冊(cè)募集。基金管理人保證本招募說(shuō)明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說(shuō)明書經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者根

2、據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的積極管理風(fēng)險(xiǎn)，本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等。本基金為貨幣市場(chǎng)基金，其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票基金、混合基金和債券基金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資本基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書和基金合同，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市

3、場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。投資者購(gòu)買貨幣市場(chǎng)基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。...建信嘉薪寶貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書目錄一、緒言1二、釋義2三、基金管理人6四、基金托管人15五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)18六、基金的募集20七、基金合同的生效24八、基金份額的申購(gòu)與贖回26九、基金的投資33十、基金的財(cái)產(chǎn)38十一、基金資產(chǎn)的估值39十二、基金的收益分配44十三、基金的費(fèi)用與稅收46十四

4、、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)48十五、基金的信息披露49十六、風(fēng)險(xiǎn)揭示54十七、基金的終止與清算57十八、基金合同的內(nèi)容摘要59十九、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要60二十、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)61二十一、招募說(shuō)明書的存放及查閱方式64二十二、備查文件65附件一：《基金合同》內(nèi)容摘要66附件二：《托管協(xié)議》內(nèi)容摘要89...建信嘉薪寶貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書一、緒言《建信嘉薪寶貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“本招募說(shuō)明書”）依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱《基金法》）、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《運(yùn)作辦法》）、《證券

5、投資基金銷售管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《銷售辦法》）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《信息披露辦法》）《貨幣市場(chǎng)基金管理暫行規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱《暫行規(guī)定》）和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《建信嘉薪寶貨幣市場(chǎng)基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”或《基金合同》）編寫。本招募說(shuō)明書闡述了建信嘉薪寶貨幣市場(chǎng)基金的投資目標(biāo)、策略、風(fēng)險(xiǎn)、費(fèi)率等與投資者投資決策有關(guān)的全部必要事項(xiàng)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本招募說(shuō)明書。本基金管理人承諾本招募說(shuō)明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本

6、基金是根據(jù)本招募說(shuō)明書所載明的資料申請(qǐng)募集的。本招募說(shuō)明書由建信基金管理有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)解釋。本基金管理人沒(méi)有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說(shuō)明書中載明的信息,或?qū)Ρ菊心颊f(shuō)明書作任何解釋或者說(shuō)明。本招募說(shuō)明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)?；鸷贤羌s定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y者依據(jù)基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y者欲了解基金份額持有

7、人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。..105.建信嘉薪寶貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書二、釋義本招募說(shuō)明書中，除非文意另有所指，下列詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱具有如下含義：1、基金或本基金：指建信嘉薪寶貨幣市場(chǎng)基金2、基金管理人：指建信基金管理有限責(zé)任公司3、基金托管人：指中信銀行股份有限公司4、基金合同：指《建信嘉薪寶貨幣市場(chǎng)基金基金合同》及對(duì)該基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《建信嘉薪寶貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議》及對(duì)該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充6、招募說(shuō)明書：指《建信嘉薪寶貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書》及其

8、定期的更新7、基金份額發(fā)售公告：指《建信嘉薪寶貨幣市場(chǎng)基金基金份額發(fā)售公告》8、法律法規(guī)：指中國(guó)現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、行政規(guī)章以及其他對(duì)基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等9、《基金法》：指2012年12月28日經(jīng)第十一