建信鑫利回報靈活配置混合型

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1、建信鑫利回報靈活配置混合型證券投資基金招募說明書2019年第1號基金管理人：建信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人：中國光大銀行股份有限公司二〇一九年二月【重要提示】本基金經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2017年5月2日證監(jiān)許可[2017]628號文注冊募集。本基金的基金合同于2018年1月10日正式生效?；鸸芾砣吮ＷC本招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用

2、基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資人在投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括：因整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險，本基金的特定風(fēng)險等。本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金，屬于中高收益/風(fēng)險特征的基金。投資有風(fēng)險，投資人在進行投

3、資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》及《基金合同》等信息披露文件，了解基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷本基金是否和自身的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負責(zé)。本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2019年1月9日，有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2018年12月31日（財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。本招募說明書已經(jīng)基金托管人

4、復(fù)核。目錄第一部分前言1第二部分釋義2第三部分基金管理人7第四部分基金托管人17第五部分相關(guān)服務(wù)機構(gòu)21第六部分基金份額的發(fā)售33第七部分基金合同的生效37第八部分基金份額的申購與贖回39第九部分基金的投資51第十部分基金的業(yè)績64第十一部分基金的財產(chǎn)65第十二部分基金資產(chǎn)估值66第十三部分基金的收益與分配71第十四部分基金費用與稅收73第十五部分基金的會計與審計76第十六部分基金的信息披露77第十七部分風(fēng)險揭示84第十八部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算90第十九部分《基金合同》的內(nèi)容摘要92第二十部分《托管協(xié)議》的內(nèi)容摘要108第二十一部分對基金份

5、額持有人的服務(wù)128第二十二部分其他應(yīng)披露事項131第二十三部分招募說明書的存放及查閱方式132第二十四部分備查文件1331建信鑫利回報靈活配置混合型證券投資基金招募說明書（更新）第一部分前言《建信鑫利回報靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“本招募說明書”）依據(jù)《中華人民共和國合同法》（以下簡稱“《合同法》”）、《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披

6、露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》”）和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《建信鑫利回報靈活配置混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”或“《基金合同》”）編寫。本招募說明書闡述了建信鑫利回報靈活配置混合型證券投資基金的投資目標、策略、風(fēng)險、費率等與投資人投資決策有關(guān)的全部必要事項，投資人在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本招募說明書。本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集的。本招募說

7、明書由建信基金管理有限責(zé)任公司負責(zé)解釋。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊?；鸷贤羌s定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人依據(jù)基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細查閱基金合同。128建信鑫利回報靈活配置混合型證券投資基金招募

8、說明書（更新）第二部分釋義在本招募說明書中，除非文意