工程進(jìn)度報(bào)表審核及進(jìn)度款支付控制管理制度

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1、工程進(jìn)度報(bào)表審核及進(jìn)度款支付控制管理制度工程進(jìn)度報(bào)表審核及進(jìn)度款支付控制管理制度目錄1B錄第一章總則2第二章審核控制程序2第三章進(jìn)度款支付控制程序4第四章附則4附件一：5附件二：6附件三：7工程進(jìn)度報(bào)表審核及進(jìn)度款支付控制管理制度解釋修訂部門Issued批準(zhǔn)人Approvedby：編號Nol>?:BFTZ-IIR-02by：成本管理中心生效日期Effectivedate：2010.2.251總則1.1本規(guī)定適用于公司投資或管理的項(xiàng)目（以下稱投資項(xiàng)目）。1.2本規(guī)定編制目的是為了及時(shí)準(zhǔn)確的掌握工程實(shí)際進(jìn)度，嚴(yán)格控制工程進(jìn)度款的支

2、付，提高成本控制。2審核控制程序2.1施工單位中報(bào)2.1.1施工單位每月25口前向監(jiān)理單位報(bào)送當(dāng)月完成工程進(jìn)度報(bào)表及進(jìn)度款支付申請表。對于工期在一個(gè)月以內(nèi)、造價(jià)在10萬元以下的零星工程，不予申報(bào)進(jìn)度，按竣工結(jié)算付款。凡當(dāng)月完成額不足5萬元的項(xiàng)目，本月不報(bào)，合并至下月一并報(bào)送。施工單位審報(bào)的進(jìn)度必須是當(dāng)月實(shí)際完成的合格產(chǎn)品。杜絕超報(bào)、虛報(bào)行為，如若發(fā)現(xiàn)，除停付當(dāng)月進(jìn)度款外，并視行為輕重對超報(bào)、虛報(bào)者進(jìn)行處罰或追究法律責(zé)任。1.2監(jiān)理單位審核（三個(gè)工作口）2.2.1監(jiān)理單位根據(jù)驗(yàn)收合格的工程量進(jìn)行進(jìn)度審核。對于土建工程，監(jiān)理單位配

3、合施工單位將工程造價(jià)按照施工順序和施工工藝拆分到每個(gè)自然層；對于安裝工程，根據(jù)施工工序和施工工藝按分部分項(xiàng)工程進(jìn)行造價(jià)劃分，最終能用形象表述進(jìn)度價(jià)款。對于室外配套工程可根據(jù)具體情況分區(qū)、按施工順序進(jìn)行拆分。監(jiān)理單位按形象進(jìn)度審核價(jià)款。工程進(jìn)度款申報(bào)表經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理工程師、造價(jià)員、總監(jiān)會(huì)簽后加蓋公章于每月28日前報(bào)到工程部。1.3工程部審核（二個(gè)工作口）2.3.1工程部審查有無超報(bào)、虛報(bào)及不合格項(xiàng)目等，復(fù)核進(jìn)度報(bào)表工程量實(shí)際完成情況。2.3.2工程部經(jīng)理在內(nèi)部流轉(zhuǎn)單（見附件二）上簽字后報(bào)造價(jià)部審核。2.4造價(jià)部審核（二個(gè)工作口）2.

4、4.1造價(jià)部對進(jìn)度報(bào)表進(jìn)行復(fù)核。2.4.2造價(jià)部經(jīng)理在內(nèi)部流轉(zhuǎn)單簽字后報(bào)合約部審核。2.4合約部審核（二個(gè)工作日）2.5.1合約部依據(jù)簽訂的合同初步確定付款意見（注意甲供材料及予付款的扣除）。2.5.2合約部經(jīng)理簽字后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.6主管領(lǐng)導(dǎo)審批（二個(gè)工作口）主管領(lǐng)導(dǎo)對進(jìn)度報(bào)表及付款進(jìn)行審批。2.7財(cái)務(wù)審批（二個(gè)工作日）財(cái)務(wù)部門及總監(jiān)對進(jìn)度報(bào)表及付款進(jìn)行審批。2.8總經(jīng)理審定（二個(gè)工作日）總經(jīng)理進(jìn)行審定。1進(jìn)度款支付控制程序3.1總經(jīng)理進(jìn)行審定后，工程部完成施工方進(jìn)度報(bào)表及付款中請的簽字蓋章，并將簽字蓋章過的進(jìn)度報(bào)表及付

5、款申請返給監(jiān)理單位二份（轉(zhuǎn)施工單位一份）；同時(shí)財(cái)務(wù)部按審定意見于次月15日前付進(jìn)度款。2.2附件一所有程序完成并正確填寫附件二后，方可進(jìn)入附件三程序。3.1本規(guī)定未提及事宜,按國家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；本規(guī)定中涉及條款如與國家相關(guān)法律、法規(guī)、政策有抵觸的以國家相關(guān)法律、法規(guī)、政策為準(zhǔn)。4.2本規(guī)定由工程審算部制定并負(fù)責(zé)解釋。4.3本規(guī)定經(jīng)公司總經(jīng)理審核、雙方股東批準(zhǔn)后頒布施行，修改時(shí)亦同。4.4本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行，原相關(guān)制度廢止。附件一：進(jìn)度報(bào)表審核及進(jìn)度款支付管理流程附件二（公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)）工程進(jìn)度報(bào)表及進(jìn)度款支付審核

6、單項(xiàng)目名稱：施工單位編號：本月完成工程內(nèi)容及進(jìn)度價(jià)款：工程部意見：簽字:審算部意見:簽字:日期:合約部意見:簽字:日期：主管領(lǐng)導(dǎo)審批:簽字:口期：財(cái)務(wù)審批:簽字:日期:總經(jīng)理審定:簽字:口期：依據(jù)合同審批權(quán)限，需經(jīng)以下審批（核）股東方批準(zhǔn)：簽字:口期：附件三：進(jìn)度款支付申請單項(xiàng)目名稱：施工單位:編號:施工單位報(bào)本月完成產(chǎn)值（后附產(chǎn)值報(bào)表）:監(jiān)理單位核定意見:建設(shè)單位核定意見:建設(shè)單位:簽字:蓋早監(jiān)理單位:簽字:蓋早施工單位:簽字:蓋章