天弘弘豐增強(qiáng)回報債券型證券投資基金托管協(xié)議-天弘基金管理有限公司

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1、天弘弘豐增強(qiáng)回報債券型證券投資基金托管協(xié)議天弘弘豐增強(qiáng)回報債券型證券投資基金托管協(xié)議基金管理人：天弘基金管理有限公司基金托管人：交通銀行股份有限公司天弘弘豐增強(qiáng)回報債券型證券投資基金托管協(xié)議目錄一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人..............................................................................................................3二、基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則....................................

2、..................................................5三、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查......................................................................6四、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查................................................................................12五、基金財產(chǎn)的保管....................

3、................................................................................................13六、指令的發(fā)送、確認(rèn)和執(zhí)行....................................................................................................16七、交易及清算交收安排................................................

4、............................................................19八、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算............................................................................................22九、基金收益分配.............................................................................................

5、...........................27十、基金信息披露........................................................................................................................28十一、基金費用..........................................................................................................

6、..................30十二、基金份額持有人名冊的保管............................................................................................32十三、基金有關(guān)文件檔案的保存................................................................................................33十四、基金管理人和基金托管人的更換..............

7、......................................................................34十五、禁止行為............................................................................................................................37十六、基金托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算............................................

8、................38十七、違約責(zé)任.......................................................................