國庫集中支付系統(tǒng)預(yù)算單位報(bào)賬員操作流程

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1、16國庫集中支付系統(tǒng)預(yù)算單位報(bào)賬員操作流程一、單位指標(biāo)查詢操作流程：1、查詢單筆單位指標(biāo)（1）進(jìn)入系統(tǒng)，選擇“財(cái)政指標(biāo)——單位指標(biāo)登記簿”（2）選擇發(fā)文起止日期，點(diǎn)擊“刷新”，調(diào)出本單位指定日期內(nèi)所有單位指標(biāo)。16162、查詢單位指標(biāo)明細(xì)情況（1）進(jìn)入系統(tǒng)，選擇“財(cái)政指標(biāo)——單位指標(biāo)明細(xì)表”1616（2）選擇起止日期范圍，可分資金性質(zhì)查詢，點(diǎn)擊“打開”。二、編制分月用款計(jì)劃根據(jù)批準(zhǔn)的部門預(yù)算(或部門預(yù)算控制數(shù))、收入進(jìn)度、項(xiàng)目進(jìn)度和相關(guān)規(guī)定，按資金性質(zhì)、支出類型分別編制分月用款計(jì)劃?；局С鲇每钣?jì)劃按年度均衡性的原則編制，項(xiàng)目支出用款計(jì)劃按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度編制。1、

2、在“功能導(dǎo)航”的“用款計(jì)劃管理”欄，選擇點(diǎn)擊“分月用款計(jì)劃編制”。16162、確定計(jì)劃月份，選擇“預(yù)算單位”和“資金性質(zhì)”，點(diǎn)擊“刷新指標(biāo)”，選擇一條可分配的指標(biāo)，點(diǎn)擊“分配計(jì)劃”。3、分別填入“支出類型”、“支付方式”、“執(zhí)行方式”和“計(jì)劃金額”。對(duì)不需要分配的指標(biāo)，則直接刪除對(duì)應(yīng)的整行，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊“保存”，再點(diǎn)擊“送審”。注意：（1）不同資金性質(zhì)、支出類型的紙質(zhì)計(jì)劃應(yīng)分別報(bào)送相應(yīng)股室；（2）所有政府采購性質(zhì)支出的支出類型必須選擇“政府采購支出”；（3）所有統(tǒng)發(fā)工資支出的支出類型必須選擇“工資支出”，所有非統(tǒng)發(fā)工資性支出的支出類型選擇“其他支出”；（4）所

3、有公務(wù)卡支出的支出類型必須選擇“授權(quán)支出”，支付方式必須選擇“授權(quán)支付”。如發(fā)現(xiàn)已送審但未審核的計(jì)劃有誤，可進(jìn)入“分月用款計(jì)劃登記簿”，在“已送審2”頁簽里選擇此計(jì)劃后點(diǎn)出“收回”。收回后在“未送審1”頁簽里進(jìn)行修改或刪除。1616三、沖銷分月用款計(jì)劃國庫股已經(jīng)下達(dá)的分月用款計(jì)劃如發(fā)現(xiàn)有誤，需要進(jìn)行分月用款計(jì)劃沖銷。操作流程：1、在“功能導(dǎo)航”的“用款計(jì)劃管理”欄，選擇點(diǎn)擊“分月用款計(jì)劃沖銷”。16162、選擇需要沖銷的計(jì)劃月份，選擇“預(yù)算單位”，點(diǎn)擊“計(jì)劃信息”，列出當(dāng)前符合條件的分月用款計(jì)劃。3、對(duì)不需要沖銷的指標(biāo)，直接刪除對(duì)應(yīng)的整行。在“計(jì)劃金額”填入負(fù)數(shù)

4、的沖銷金額。注意沖銷金額只能小于或等于該計(jì)劃的可沖銷金額。確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊“保存”，再點(diǎn)擊“送審”。四、查詢分月用款計(jì)劃操作流程：1、查詢單筆計(jì)劃（1）在“功能導(dǎo)航”的“用款計(jì)劃管理”欄，選擇點(diǎn)擊“分月用款計(jì)劃登記簿”。1616（2）選擇計(jì)劃“起止日期”，在“所有單據(jù)0”頁簽里點(diǎn)擊“刷新”。2、查詢計(jì)劃明細(xì)（1）在“功能導(dǎo)航”的“用款計(jì)劃管理”欄，選擇點(diǎn)擊“用款計(jì)劃明細(xì)表”。1616（2）選擇日期范圍及計(jì)劃月份，按需要選擇“歸口科處室”、“資金性質(zhì)”等，點(diǎn)擊“打開”。3、查詢用款計(jì)劃執(zhí)行及結(jié)余情況（1）在“功能導(dǎo)航”的“用款計(jì)劃管理”欄，選擇點(diǎn)擊“用款計(jì)劃執(zhí)行結(jié)余

5、明細(xì)表”。1616（2）選擇日期范圍，按需要選擇“歸口科處室”、“支出類型”等，點(diǎn)擊“打開”。查詢出來的期未結(jié)余金額為單位可用的結(jié)余額度。1616五、編制直接支付憑證1、在“功能導(dǎo)航”的“國庫集中支付”欄，選擇點(diǎn)擊“直接支付憑證編制”。2、選擇“預(yù)算單位”，選擇“結(jié)算方式”為轉(zhuǎn)賬，點(diǎn)擊“額度”，選擇此次報(bào)賬使用的額度，錄入收款人全稱、賬號(hào)、開戶銀行，錄入小寫金額、用途和附件數(shù)。點(diǎn)擊“保存”。1616注意：1、摘要不能過于簡單，用途欄應(yīng)寫明“XX單位付XX款”。2、編制支付令后應(yīng)及時(shí)把原始報(bào)賬單據(jù)交中心人員審核，不能拖延太久。支付日期超過制單日期十天的支付令銀行將

6、不予以支付。如出現(xiàn)時(shí)間拖延太久的支付令，在系統(tǒng)里將憑單日期修改一下。3、不要將多筆報(bào)賬業(yè)務(wù)合并編一張支付令。在編制支付令時(shí)，先分好類。4、在錄入支付憑證時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)收款人信息、付款金額，收款人開戶銀行的填寫：（1）本縣：付款到本縣的應(yīng)寫“XX銀行興國縣營業(yè)部”，其它銀行只需改最前銀行名稱例如：“工商銀行興國縣營業(yè)部”（2）外縣：付款到外縣的應(yīng)該寫清“XX銀行XX省XX市XX縣XX分理處”。收款人全稱要錄入收款人銀行開戶時(shí)的全稱，如“中國石化興國石油經(jīng)營部”不能寫“中國石化興國石油公司”。5、全部錄入完支付憑證后，應(yīng)進(jìn)入直接支付憑證登記簿再核對(duì)一遍筆數(shù)，檢查有沒有

7、漏錄或重錄現(xiàn)象，檢查總金額是否無誤。六、直接支付憑證退款流程操作流程：1、在“功能導(dǎo)航”的“國庫集中支付”欄，選擇點(diǎn)擊“直接支付憑證登記簿”。16162、選擇起止日期，點(diǎn)擊“刷新”，在“已清算5”頁簽里單擊選定需要退款的支付憑證，點(diǎn)擊“退款”，點(diǎn)擊“保存”。七、直接支付憑證刪除流程操作流程：1、1、在“功能導(dǎo)航”的“國庫集中支付”欄，選擇點(diǎn)擊“直接支付憑證登記簿”。2、選擇起止日期，點(diǎn)擊“刷新”，在“未初審1”頁簽里單擊選定需要?jiǎng)h除的支付憑證，點(diǎn)擊“文件”菜單里的“支付憑證作廢”。16163、在“已作廢14”頁簽里雙擊需要?jiǎng)h除的支付憑證。點(diǎn)擊“文件”菜單里的“刪

8、除”。1616八、常見問