國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典股票型證券投資基金（lof） 托管協(xié)議

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1、國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典股票型證券投資基金（LOF）托管協(xié)議基金管理人：國(guó)泰基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司二零一零年六月1目錄一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人.................................3二、基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則......................4三、基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查..............4四、基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查....................8五、基金財(cái)產(chǎn)的保管.....................................8六、指令的

2、發(fā)送、確認(rèn)及執(zhí)行............................10七、交易及清算交收安排................................12八、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算........................14九、基金收益分配......................................17十、基金信息披露......................................18十一、基金費(fèi)用........................................19十二、基金份額持有人名

3、冊(cè)的保管........................20十三、基金有關(guān)文件檔案的保存..........................21十四、基金管理人和基金托管人的更換.....................21十五、禁止行為........................................22十六、托管協(xié)議的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算.............23十七、違約責(zé)任........................................24十八、爭(zhēng)議解決方式.........................

4、...........25十九、托管協(xié)議的效力..................................25二十、其他事項(xiàng)........................................26二十一、托管協(xié)議的簽訂................................262鑒于國(guó)泰基金管理有限公司系一家依照中國(guó)法律合法成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定具備擔(dān)任基金管理人的資格和能力，擬募集發(fā)行國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典股票型證券投資基金（LOF）；鑒于中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司系一家依照中國(guó)法律合法成立并有效存續(xù)的銀行

5、，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定具備擔(dān)任基金托管人的資格和能力；鑒于國(guó)泰基金管理有限公司擬擔(dān)任國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典股票型證券投資基金（LOF）的基金管理人，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司擬擔(dān)任國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典股票型證券投資基金（LOF）的基金托管人；為明確國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典股票型證券投資基金的基金管理人和基金托管人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，特制訂本托管協(xié)議；除非另有約定，《國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典股票型證券投資基金（LOF）基金合同》(以下簡(jiǎn)稱“基金合同”)中定義的術(shù)語(yǔ)在用于本托管協(xié)議時(shí)應(yīng)具有相同的含義；若有抵觸應(yīng)以基金合同為準(zhǔn)，并依其條款解釋。一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人（一）基金管理人名稱：國(guó)泰基金管理有

6、限公司注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道100號(hào)上海環(huán)球金融中心39樓辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道100號(hào)上海環(huán)球金融中心39樓郵政編碼：200120法定代表人：陳勇勝成立日期：1998年3月5日批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]5號(hào)組織形式：有限責(zé)任公司注冊(cè)資本：壹億壹千萬(wàn)元人民幣存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)范圍：基金管理業(yè)務(wù)、發(fā)起設(shè)立基金及中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)（二）基金托管人名稱：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱：中國(guó)建設(shè)銀行)住所：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓郵政編碼：100140法定

7、代表人：郭樹清成立日期：2004年09月17日基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]12號(hào)組織形式：股份有限公司注冊(cè)資本：貳仟叁佰叁拾陸億捌仟玖佰零捌萬(wàn)肆仟元存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期、長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；3提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。二、基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則（一）訂立

8、托管協(xié)議的依據(jù)本協(xié)議依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》(以下簡(jiǎn)稱“《基金法》”