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1、國泰民益靈活配置混合型證券投資基金（LOF）招募說明書基金管理人：國泰基金管理有限公司基金托管人：寧波銀行股份有限公司二〇一四年一月招募說明書目錄一、緒言.......................................................................2二、釋義.......................................................................3三、基金管理人..........................
2、.......................................7四、基金托管人................................................................18五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)..............................................................21六、基金的募集................................................................23
3、七、基金合同的生效............................................................27八、基金份額的上市交易.......................................................28九、基金份額的申購與贖回......................................................30十、基金的投資............................................
4、....................39十一、基金的財產(chǎn)..............................................................47十二、基金資產(chǎn)的估值..........................................................48十三、基金的收益與分配........................................................53十四、基金的費(fèi)用與稅收..............
5、..........................................55十五、基金的會計和審計........................................................57十六、基金的信息披露..........................................................58十七、風(fēng)險揭示................................................................63十八
6、、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算....................................65十九、基金合同的內(nèi)容摘要......................................................67二十、托管協(xié)議的內(nèi)容摘要......................................................81二十一、對基金份額持有人的服務(wù)................................................92
7、二十二、其他應(yīng)披露事項........................................................94二十三、招募說明書存放及其查閱方式............................................95二十四、備查文件..............................................................96招募說明書重要提示本基金經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2013年11月18日證監(jiān)許可【2013】1452號文注冊募
8、集。基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動。投資人在投資本基金前，需全面認(rèn)識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，對投資本基金的意愿
