銀華信用雙利債券型投資基金

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1、銀華信用雙利債券2017年第1季度報(bào)告銀華信用雙利債券型證券投資基金2017年第1季度報(bào)告2017年3月31日基金管理人：銀華基金管理股份有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2017年4月21日第13頁(yè)共13頁(yè)銀華信用雙利債券2017年第1季度報(bào)告重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊?guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年4月19日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)

2、告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。　　基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。　　基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2017年1月1日起至3月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱銀華信用雙利債券交易代碼180025基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2010年12月3日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額428,994,785.33份投資目標(biāo)本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)積

3、極主動(dòng)地投資管理，力爭(zhēng)使投資者當(dāng)期收益最大化，并保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。投資策略本基金將堅(jiān)持穩(wěn)健配置策略，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，追求較高的當(dāng)期收入和總回報(bào)。本基金主要投資國(guó)債、央行票據(jù)、政策性金融債、金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、地方政府債、正回購(gòu)、逆回購(gòu)、可轉(zhuǎn)換公司債券（含可分離交易的可轉(zhuǎn)換債券）、資產(chǎn)支持證券等債券資產(chǎn)。本基金投資于債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中信用債券投資不低于本基金債券資產(chǎn)的80%。同時(shí)，本基金可以投資股票、權(quán)證等權(quán)益類工具，但合計(jì)投資比例不得超過(guò)基金資產(chǎn)的20%，其中權(quán)證的投資比例不高

4、于基金資產(chǎn)凈值的3%。現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)40%×中債國(guó)債總?cè)珒r(jià)指數(shù)收益率+60%×中債企業(yè)債總?cè)珒r(jià)指數(shù)收益率。風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。第13頁(yè)共13頁(yè)銀華信用雙利債券2017年第1季度報(bào)告基金管理人銀華基金管理股份有限公司基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱銀華信用雙利債券A銀華信用雙利債券C下屬分級(jí)基金的交易代碼180025180026報(bào)告期末下屬

5、分級(jí)基金的份額總額390,064,334.93份38,930,450.40份§1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)1.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2017年1月1日－2017年3月31日）銀華信用雙利債券A銀華信用雙利債券C1．本期已實(shí)現(xiàn)收益3,616,246.61295,165.002．本期利潤(rùn)2,144,257.09143,197.823．加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.00540.00404．期末基金資產(chǎn)凈值456,380,016.2744,334,714.265．期末基金份額凈值1.1701.139注：1、本期已

6、實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。2、上述本基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，例如：基金的申購(gòu)、贖回費(fèi)等，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。1.2基金凈值表現(xiàn)1.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較銀華信用雙利債券A階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過(guò)去三個(gè)月0.43%0.08%-2.65%0.09%3.08%-0.01%

7、銀華信用雙利債券C階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過(guò)去三個(gè)月0.35%0.07%-2.65%0.09%3.00%-0.02%第13頁(yè)共13頁(yè)銀華信用雙利債券2017年第1季度報(bào)告1.1.1自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較第13頁(yè)共13頁(yè)銀華信用雙利債券2017年第1季度報(bào)告注：按基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效起六個(gè)月為建倉(cāng)期，建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例已達(dá)到基金合同的規(guī)定：投資于債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中

8、信用債券投資不低于本基金債券資產(chǎn)的80%。同時(shí)，本基金可以投資股票、權(quán)證等權(quán)益類工具，但合計(jì)投資比例不得超過(guò)基金資產(chǎn)的20%，其中權(quán)證的投資比例不高于基金資產(chǎn)凈值的3%?，F(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。§1管理人報(bào)告1.1基金經(jīng)理（或