預(yù)付操作手冊企業(yè)端

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1、預(yù)付貨款系統(tǒng)企業(yè)端操作手冊塘沽中心支局保稅辦融資租賃企業(yè)“不變核心單證首次備案制”內(nèi)部操作流程為進一步推動融資租賃產(chǎn)業(yè)發(fā)展，按照《外匯管理支持融資租賃產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見》要求，我中心支局在充分總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，以提高執(zhí)行力、提升服務(wù)水平為基本理念，從優(yōu)化現(xiàn)有措施入手，制定本流程。一、“不變核心單證首次備案制”指融資租賃企業(yè)在外匯局申請辦理貿(mào)易信貸項下確認預(yù)付貨款額度核準業(yè)務(wù)時，如一筆融資租賃合同，分多次對外預(yù)付貨款的，首次核準時提供采購合同（中英文）等核心單證，剩余款項登記核準時無需提供。二、登記核準管理（一）首次核準

2、審核單證1．書面申請2．企業(yè)前12個月進口購付匯情況說明3．預(yù)付貨款額度外人工確認申請表4．資本項目外匯管理業(yè)務(wù)申請表5．進口合同（中英文）6．交易（流程）模式說明7．發(fā)票8．外匯局規(guī)定的其他材料（二）剩余款項登記核準審核單證1．資本項目外匯管理業(yè)務(wù)申請表第29頁預(yù)付貨款系統(tǒng)企業(yè)端操作手冊2．發(fā)票3．外匯局規(guī)定的其他材料（三）登記核準流程1。經(jīng)辦人員初審上述單證無誤后，應(yīng)按照科內(nèi)授權(quán)制度，填制資本項目外匯管理內(nèi)部審批表，將相關(guān)單證一并提交復(fù)核人員復(fù)核。2．復(fù)核人員復(fù)核無誤后，應(yīng)按照科內(nèi)授權(quán)制度，逐級提請科長、主管行長

3、審閱。3．復(fù)核人員登陸貿(mào)易信貸登記系統(tǒng)，對該筆業(yè)務(wù)復(fù)核通過。4．專崗人員在電子臺帳中登記該筆業(yè)務(wù)相關(guān)信息，并定期對電子臺帳進行備份。三、監(jiān)管措施（一）檔案管理。外匯局業(yè)務(wù)人員應(yīng)按月裝訂相關(guān)業(yè)務(wù)檔案，對一筆融資租賃合同項下剩余款項核準業(yè)務(wù)，應(yīng)在檔案目錄中注明核心單證首次備案日期。（二）監(jiān)測預(yù)警。在業(yè)務(wù)辦理過程中，加強非現(xiàn)場監(jiān)測、現(xiàn)場核查工作。密切關(guān)注企業(yè)資金流與貨物流（資金流）匹配情況，依據(jù)合同中最遲裝運日期（租金回收周期），核查企業(yè)貨物流（資金流）。并要求企業(yè)在對租賃物進口日期（租金回收完畢）一個月內(nèi)，針對合同執(zhí)行等

4、情況向外匯局提交書面報告及相關(guān)單證。（三）違規(guī)處罰。如發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在違規(guī)行為，立即取消企業(yè)享用此項措施資格，并移交檢查部門處理。四、本操作流程自2012年月日起正式施行。第29頁預(yù)付貨款系統(tǒng)企業(yè)端操作手冊二是貿(mào)易信貸登記政策2008年下半年，為了更好的監(jiān)控貨物貿(mào)易資金跨境流動，國家外匯管理局出臺了貿(mào)易信貸登記制度。主要內(nèi)容就是企業(yè)在辦理預(yù)付貨款、預(yù)收貨款、延付貨款等業(yè)務(wù)時，應(yīng)在辦理業(yè)務(wù)前在外匯局網(wǎng)上服務(wù)平臺辦理相關(guān)登記，業(yè)務(wù)辦結(jié)后在辦理注銷手續(xù)。目前外匯局對貿(mào)易信貸登記實行額度管理。預(yù)付為前十二個月付匯額的50%，預(yù)收

5、為前十二個月收匯額的20%，延付20%。1預(yù)付貨款系統(tǒng)操作指南1.1企業(yè)端部分企業(yè)端主要包括預(yù)付貨款合同登記，預(yù)付貨款付匯登記，付匯銀行的指定、變更，貨到注銷申請，退匯注銷申請等業(yè)務(wù)。1.1.1預(yù)付貨款合同登記功能描述：企業(yè)新簽約進口合同中含預(yù)付貨款條款和合同中未約定而實際發(fā)生預(yù)付貨款的，應(yīng)該在合同簽訂之日起或?qū)嶋H發(fā)生預(yù)付貨款之日前15個工作日內(nèi)，登錄系統(tǒng)辦理預(yù)付貨款合同登記手續(xù)。合同登記完成后，系統(tǒng)自動生成合同登記序號。操作步驟：點擊左側(cè)功能菜單中的“預(yù)付貨款合同登記”選項，進入合同登記界面。第29頁預(yù)付貨款系統(tǒng)企

6、業(yè)端操作手冊合同號、簽約日期、幣種、合同金額請根據(jù)簽約實際情況填寫。凡標記“*”為必填項（下同）。其中預(yù)付貨款金額根據(jù)“合同項下預(yù)付貨款付匯計劃”中的預(yù)付貨款金額累加得出，用戶無須直接填寫。幣種填寫時只能在下拉菜單中選擇，如選擇美元,見下圖。在合同項下預(yù)付貨款付匯計劃中，依次輸入預(yù)計付匯日期，預(yù)付貨款金額，系統(tǒng)提供自動折美元的計算。預(yù)計付匯日期應(yīng)晚于簽約日期。預(yù)付貨款付匯計劃的幣種應(yīng)與合同簽約的幣種保持一致。第29頁預(yù)付貨款系統(tǒng)企業(yè)端操作手冊如果合同項下預(yù)付貨款付匯計劃有多條，則可以選擇添加，刪除（需打上勾）完成增加

7、刪除記錄的操作，見下圖為保證所填金額的準確性，合同金額、預(yù)付貨款金額需輸入兩遍點擊“確定”即可完成預(yù)付貨款合同登記操作，并自動生成合同登記序列號，展示在彈出框中，系統(tǒng)提示“保存成功”。1.1.1預(yù)付貨款付匯登記功能描述：企業(yè)實際發(fā)生預(yù)付貨款前15個工作日內(nèi)，登錄系統(tǒng)辦理預(yù)付貨款付匯登記手續(xù)。企業(yè)預(yù)付貨款付匯登記不受進口預(yù)付貨款可付匯額度控制。操作步驟：點擊左側(cè)功能菜單中的“預(yù)付貨款付匯登記”，進入付匯登記界面。見下圖第29頁預(yù)付貨款系統(tǒng)企業(yè)端操作手冊錄入合同登記序列號（在合同登記時系統(tǒng)自動產(chǎn)生，可通過合同登記查詢獲取

8、）、收款人、收款人地區(qū)國別、幣種（同2.1.1.1幣種選擇）、預(yù)計付匯日期。預(yù)付貨款金額由“預(yù)付貨款進口計劃”中的“進口所含預(yù)付金額”累加得出，用戶無需直接填寫。用戶如在“憑保函付匯”中打勾，則應(yīng)在備注中填寫保函號。在預(yù)付貨款進口計劃中依次錄入預(yù)計到貨日期和進口所含預(yù)付金額。預(yù)計到貨日期應(yīng)晚于預(yù)計付匯日期。幣種與預(yù)付貨款付匯登記的幣種保持一致，