用友對賬不平各種分析報(bào)告

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1、實(shí)用文案用友對賬不平各種分析出現(xiàn)總賬系統(tǒng)與應(yīng)收款管理系統(tǒng)對賬不平一般情況下可以從下面幾個(gè)方面入手：1、檢查啟用總賬系統(tǒng)與應(yīng)收系統(tǒng)的期初數(shù)，核對它們倆系統(tǒng)分別的期初數(shù)據(jù)是多少（一般建議剛剛啟用總賬系統(tǒng)和應(yīng)收款系統(tǒng)時(shí)錄入的期初數(shù)必須相等）2、查看應(yīng)收款管理自動傳遞到總賬系統(tǒng)的憑證是否都已經(jīng)審核記賬了3、查看是否在總賬系統(tǒng)中，使用了受控科目直接填制憑證（一般建議設(shè)置總賬參數(shù)：不允許使用應(yīng)收應(yīng)付收款科目）用友對賬不平各種分析對賬不平問題專題講解內(nèi)容一.總賬對賬不平二.模塊間對賬不平其他模塊與總賬間的對賬不平其

2、他模塊間的對賬不平一.總賬對賬不平總帳中大部分?jǐn)?shù)據(jù)問題多出現(xiàn)在對賬不平這個(gè)環(huán)節(jié)上，對賬的形式主要有：1、明細(xì)帳（gl_accvouch）－輔助總帳(gl_accass)2、明細(xì)帳(gl_accvouch)－科目總帳(gl_accsum)3、輔助總帳(gl_accass)－科目總帳(gl_accsum)對賬不平的主要原因可以歸納為gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum這三個(gè)表中同一科目的對應(yīng)信息不一致所致。重要的數(shù)據(jù)表科目表(code)憑證及明細(xì)賬表(gl_accvouch)科

3、目總賬表（gl_accsum）科目輔助賬（gl_accass）科目表(code)記錄總賬科目信息，如科目屬性、特殊標(biāo)識等重要表列科目編碼（ccode）科目名稱（ccode_name）編碼級次（igrade）：X表示X級（如3表示此科目是3級科目）標(biāo)準(zhǔn)文檔實(shí)用文案是否未級（bend）：1：未級0：非未級科目類型（cclass）科目類型英文名稱（cclass_engl）關(guān)注1、編碼級次和是否未級出錯(cuò)會導(dǎo)致對賬不平問題（經(jīng)常是由于增加或刪除子科目引起）2、科目類型錯(cuò)誤會引起“科目性質(zhì)與該行業(yè)質(zhì)不相符”錯(cuò)誤3

4、、科目類型會影響行政事業(yè)等行業(yè)做期間損益憑證及明細(xì)賬表(gl_accvouch)記錄總賬期初和期間所有明細(xì)信息1、期初明細(xì)指有輔助核算的科目明細(xì)2、期間明細(xì)指憑證每一條明細(xì)分錄重要表列會計(jì)期間（iperiod）0：期初1--12：指1到12會計(jì)期間憑證編號（ino_id）、科目編碼（ccode）借方金額（md）、貸方金額（mc）制單人（cbill）、審核人（ccheck）、記賬人（cbook）關(guān)注是否核銷（bdelete）：指銀行對賬核算標(biāo)識　0：未核銷　1：已核銷科目總賬表（gl_accsum）總賬

5、期初余額和期間憑證記賬后登記的科目總賬1、記錄每個(gè)科目每個(gè)會計(jì)期間所對應(yīng)的借方金額、貸方金額、期初金額、期未金額2、期初余額錄入后就相當(dāng)于記賬3、期間憑證做記賬操作后才記賬4、該表還反映數(shù)量核算、外幣核算的總賬數(shù)據(jù)重要表列會計(jì)期間（iperiod）1--12：指1到12會計(jì)期間科目編碼（ccode）借方金額（md）、貸方金額（mc）期初金額（mb）、期未金額（me）科目輔助賬（gl_accass）總賬期初明細(xì)和期間有輔助核算憑證記賬后登記的科目輔助賬1、涉及的輔助核算有：部門、個(gè)人、供應(yīng)商、客戶、項(xiàng)目

6、2、記錄每個(gè)科目每一個(gè)輔助核算內(nèi)容每一條明細(xì)信息例：某科目Code有供應(yīng)商和項(xiàng)目核算，供應(yīng)商有A和B，項(xiàng)目有X，Y，總賬里A中只有X的數(shù)據(jù)，B有X和Y的數(shù)據(jù)，記賬情況分布如下：標(biāo)準(zhǔn)文檔實(shí)用文案CodeAXCodeBXCodeBY重要表列會計(jì)期間（iperiod）1--12：指1到12會計(jì)期間科目編碼（ccode）借方金額（md）、貸方金額（mc）期初金額（mb）、期未金額（me）總賬和輔助總賬不平1.原因分析：科目發(fā)生數(shù)據(jù)后重新更改科目輔助屬性1.1期初不平解決方案：先期初清空再調(diào)整數(shù)據(jù)1.2期間不平

7、解決方案：查詢并修改對應(yīng)憑證總賬與明細(xì)賬不平2.總賬和明細(xì)賬不平原因分析：科目增加或刪除子科目引起解決方案：查看并調(diào)整Code表編碼級次列（igrade）和是否未級列（bend）3.總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對賬不平原因分析：建立年度賬后轉(zhuǎn)結(jié)總賬數(shù)據(jù)前做了基礎(chǔ)檔案的修改1.1期初不平的處理期初設(shè)置錄入錯(cuò)誤：在期初錄入階段，科目錄入了期初數(shù)據(jù)之后，在沒有刪除該期初數(shù)據(jù)之前，又對該科目設(shè)置了輔助核算項(xiàng)目，或者之前該會計(jì)科目設(shè)置有輔助核算項(xiàng)目，之后沒有清除該科目輔助核算明細(xì)的情況下修改輔助核算的項(xiàng)目（如客戶往來輔助

8、核算變更為供應(yīng)商往來輔助核算或者多項(xiàng)輔助核算減少或增加輔助核算項(xiàng)目）等情況均會造成總賬與輔助賬簿對賬不平的情況！在期初的對賬中可以直接查詢出錯(cuò)誤的科目！處理方法：將所有月份取消記賬，然后將錯(cuò)誤方式修改的輔助核算期初先修改回來，然后在軟件界面上清空數(shù)據(jù)，再重新按照正確的方法進(jìn)行設(shè)置，再將正確的期初輸入。1.2期間不平修改會計(jì)科目輔助核算：添置憑證階段，將憑證中涉及到的科目取消、設(shè)置或修改輔助核算項(xiàng)目，也會導(dǎo)致該會計(jì)科目出現(xiàn)總賬和輔助賬簿對賬不平的情況。處理