費用支付、報銷、合同簽訂流程

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1、綜管職能部門業(yè)務(wù)費用支付流程經(jīng)辦人申請資信、評獎、申報、掛證、協(xié)會費投標保證金退回部門負責人/總監(jiān)分管副總總經(jīng)理投標業(yè)務(wù)前期費部門負責人/總監(jiān)分管副總總經(jīng)理財務(wù)支付部門負責人/總監(jiān)分管副總總經(jīng)理董事長備注：1、聯(lián)營項目投標保證金經(jīng)財務(wù)確定到賬后由部門負責人申請，分管副總簽字后即辦理出賬。2、自營項目投標保證金由部門負責人申請，分管副總審核、總經(jīng)理審批簽字后即辦理出賬。個人費用報銷流程圖董事長總經(jīng)理財務(wù)會計、財務(wù)總部門分管副總部門負責人經(jīng)辦人申請專人對接備注：1：經(jīng)辦人分為項目經(jīng)辦人、職能部門經(jīng)辦人；2：個人報銷范圍包括：差旅費、業(yè)務(wù)招待費、項目辦公費、車輛使用費；3：部門負責人

2、簽完以后送至專門對接人處匯總做臺賬并流轉(zhuǎn)以后所有流程。付款流程圖項目部申請：項目經(jīng)理、施工員、材料員、、決算員①審計核算部決算部供應(yīng)部②工程管理部董事長③項目部發(fā)起聯(lián)簽單總經(jīng)理財務(wù)部分管副總④⑤專門對接人⑥≦萬備注：①付款申請由項目經(jīng)理主導(dǎo)，施工員、材料員、決算員配合；②審計核算部主導(dǎo)，供應(yīng)部核價，決算部核量；③工程管理總監(jiān)最終把控前期審核階段將最終版合同送至專門對接人處；④前期三個階段審核同意后，由項目部發(fā)起聯(lián)簽單流程。⑤由專門對接人流轉(zhuǎn)后續(xù)所有流程；⑥權(quán)限設(shè)置：低于萬審批到總結(jié)經(jīng)理結(jié)束，大于萬需審批到董事長結(jié)束。合同簽訂流程圖分管副總法務(wù)合約部供應(yīng)部項目部申請：項目經(jīng)理決算

3、員材料員工程部≦萬總經(jīng)理萬審計核算部決算部說明：（1）項目部申請（指項目經(jīng)理主導(dǎo)材料員、預(yù)算員、施工員配合）洽談后形成合同初稿。（2）項目部將合同初稿連同修改意見發(fā)送到供應(yīng)部、工程部、決算部審核，三部門審核后將修改意見一并匯總到工程部。（4）工程部經(jīng)理將合同初稿連同綜合意見發(fā)送至合約審批部、審計核算中心審核，兩部門審核后將修改意見一并匯總到法務(wù)合約部。（5）合約審批部將合同初稿連同綜合意見發(fā)送至分管副總審核。分管副總審核返回到法務(wù)合約部。（6）合約審批部將所有修改意見發(fā)至項目部，項目部拿到綜合修改意見與合同相對方洽談。如對方有修改意見由項目部回復(fù)到法務(wù)合約部，法務(wù)合約部根據(jù)回復(fù)

4、意見與各部門溝通，達成統(tǒng)一意見后，報送總經(jīng)理批示。（7）總經(jīng)理批示后，法務(wù)合約部打印定稿。（8）簡單合同審查，各接收部門須48小時內(nèi)作出修改意見，其他合同一般不超過三天。（9）各部門在回復(fù)時對合同修改意見必須署名確認合同用印蓋章審批流程圖總經(jīng)理分管副總審計核算部經(jīng)理工程部總監(jiān)項目部申請用章：說明：1）項目部拿到法務(wù)合約部打印定稿合同后，由合同相對方先蓋章。2）合同相對方蓋章后，經(jīng)辦人發(fā)起用印審批流程：先由項目經(jīng)理簽字申請→工程部經(jīng)理簽字審批→審計核算中心經(jīng)理審批→分管副總審批→總經(jīng)理最終審批→用印蓋章。3）合同蓋章后分別交一份到法務(wù)合約部、財務(wù)部、審計核算部存檔，項目部自己存檔

5、一份。4）合同進入履行程序。