用友用戶操作手冊(cè)

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1、用友軟件股份有限公司廣東分公司EBU實(shí)施部ERP系統(tǒng)操作手冊(cè)項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目名稱：文檔編號(hào)：提交日期：確認(rèn)日期：客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日期：用友項(xiàng)目經(jīng)理：日期：110用友軟件股份有限公司廣東分公司EBU實(shí)施部目錄ERP系統(tǒng)操作手冊(cè)1一、XXXX總體業(yè)務(wù)流程圖4財(cái)務(wù)部分5二、基礎(chǔ)檔案52.1會(huì)計(jì)科目52.2憑證類別62.3外幣設(shè)置62.4項(xiàng)目目錄72.5結(jié)算方式82.6銀行檔案92.7本單位開戶銀行92.8收付款協(xié)議列表92.9收發(fā)類別102.9銷售類型（銷售調(diào)度部設(shè)置）102.10單據(jù)類型與收發(fā)類別對(duì)照表112.11常用摘要11三、業(yè)務(wù)設(shè)置113.1業(yè)

2、務(wù)參數(shù)設(shè)置113.1.1總賬選項(xiàng)113.1.2應(yīng)收管理選項(xiàng)143.1.3應(yīng)付管理選項(xiàng)153.2初始設(shè)置173.2.1應(yīng)收款管理初始設(shè)置173.2.2應(yīng)付管理初始設(shè)置193.2.3存貨核算初始設(shè)置19四、操作流程224.1總帳224.2應(yīng)收管理234.3應(yīng)付管理244.4存貨核算25五、操作流程265.1應(yīng)收款管理操作說明265.2.應(yīng)付款管理操作說明435.3固定資產(chǎn)操作說明445.4存貨核算操作說明59六、總賬操作說明666.1憑證66供應(yīng)鏈與生產(chǎn)77二、基礎(chǔ)檔案772.1部門檔案772.3職員檔案772.4供應(yīng)商分類772.5供應(yīng)商檔案7

3、8110用友軟件股份有限公司廣東分公司EBU實(shí)施部2.6客戶分類782.7客戶檔案792.8存貨分類792.9計(jì)量檔案802.10存貨檔案802.11倉庫檔案822.12收發(fā)類別822.13銷售類型822.14采購類型822.15時(shí)柵時(shí)格832.16預(yù)測(cè)版本號(hào)832.17物料清單83三、期初數(shù)據(jù)843.1庫存期初錄入843.2采購期初錄入853.3存貨核算期初錄入85四、銷售操作流程864.1銷售訂貨864.2銷售訂單列表查詢874.3銷售發(fā)貨874.4銷售開票884.5銷售退貨88五、MRP計(jì)劃操作流程895.1.MRP計(jì)劃參數(shù)維護(hù)905

4、.2.MRP計(jì)劃前稽核作業(yè)915.3.MRP計(jì)劃作業(yè)925.4.MRP計(jì)劃運(yùn)行結(jié)果935.5.MRP計(jì)劃刪除95六、采購操作流程956.1采購訂單自動(dòng)生成956.2采購訂單手工錄入966.3采購訂單列表查詢966.3采購到貨976.4采購入庫986.5到貨拒收和采購?fù)素?86.6采購發(fā)票99七、生產(chǎn)訂單操作流程1007.1.生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入1007.2.生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成1007.3.生產(chǎn)訂單處理1017.4.生產(chǎn)報(bào)表查詢1027.5.生產(chǎn)訂單缺料明細(xì)表1037.6.生產(chǎn)訂單完工狀況表1037.7.返工處理104八、倉庫管理流程1058.1車間

5、生產(chǎn)領(lǐng)料105110用友軟件股份有限公司廣東分公司EBU實(shí)施部8.2半成品/產(chǎn)成品入庫1068.3其他入庫/其他出庫107110用友軟件股份有限公司廣東分公司EBU實(shí)施部一、XXXX總體業(yè)務(wù)流程圖110用友軟件股份有限公司廣東分公司EBU實(shí)施部財(cái)務(wù)部分二、基礎(chǔ)檔案2.1會(huì)計(jì)科目路徑：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目注意：主營業(yè)務(wù)收入（成本）按“客戶往來”輔助核算，但受控系統(tǒng)要為空。110用友軟件股份有限公司廣東分公司EBU實(shí)施部2.2憑證類別路徑：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)憑證類別憑證類別設(shè)為4種：收、付、轉(zhuǎn)、調(diào)整_轉(zhuǎn)限制說明：借方必有：制

6、單時(shí)，此類憑證借方至少有一個(gè)限制科目有發(fā)生。貸方必有：制單時(shí)，此類憑證貸方至少有一個(gè)限制科目有發(fā)生。憑證必?zé)o：制單時(shí)，此類憑證無論借方還是貸方不可有一個(gè)限制科目有發(fā)生。【調(diào)整_轉(zhuǎn)】說明：此憑證類型為在結(jié)賬之后關(guān)賬之前填制的憑證，用來調(diào)整上月結(jié)賬后的報(bào)表數(shù)據(jù)。2.3外幣設(shè)置路徑：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)外幣設(shè)置（固定利率）記賬匯率：即月初匯率。在每月填制憑證前，預(yù)先在此錄入該月的記賬匯率，否則在業(yè)務(wù)制單據(jù)及財(cái)務(wù)填制該月外幣憑證時(shí)，將會(huì)出現(xiàn)匯率為零的錯(cuò)誤。調(diào)整匯率：即110用友軟件股份有限公司廣東分公司EBU實(shí)施部月末匯率。在期末計(jì)算匯兌損益時(shí)

7、用，平時(shí)可不輸，等期末可輸入期末時(shí)匯率，用于計(jì)算匯兌損溢，本匯率不作其它用途。2.4項(xiàng)目目錄路徑：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)項(xiàng)目檔案110用友軟件股份有限公司廣東分公司EBU實(shí)施部2.5結(jié)算方式路徑：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)結(jié)算方式2.6銀行檔案110用友軟件股份有限公司廣東分公司EBU實(shí)施部2.7本單位開戶銀行2.8收付款協(xié)議列表110用友軟件股份有限公司廣東分公司EBU實(shí)施部2.9收發(fā)類別2.9銷售類型（銷售調(diào)度部設(shè)置）2.10單據(jù)類型與收發(fā)類別對(duì)照表110用友軟件股份有限公司廣東分公司EBU實(shí)施部2.11常用摘要三、業(yè)務(wù)設(shè)置3.1業(yè)務(wù)

8、參數(shù)設(shè)置3.1.1總賬選項(xiàng)憑證賬簿110用友軟件股份有限公司廣東分公司EBU實(shí)施部憑證打印預(yù)算控制權(quán)限會(huì)計(jì)日歷110用友軟件股份有限公司廣東分公司EBU實(shí)施部其他3