招商安弘保本混合型證券投資基金

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1、招商安弘保本混合型證券投資基金2017年半年度報告摘要2017年6月30日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司送出日期：2017年8月29日招商安弘保本混合型證券投資基金2017年半年度報告摘要§1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。本半年度報告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年8月28日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、

2、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本半年度報告摘要摘自半年度報告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀半年度報告正文。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2017年1月1日起至6月30日止。第1頁共25頁招商安弘保本混合型證券投資基金2017年半年度報告摘要§2基金簡介2.1基金基本情況基金簡稱招商安弘保本混合基金主代碼002271交易代碼002271基金

3、運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2015年12月29日基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司報告期末基金份額總額2,066,096,999.59份基金合同存續(xù)期不定期2.2基金產(chǎn)品說明通過運(yùn)用投資組合保險技術(shù)，力爭控制本金損失的風(fēng)投資目標(biāo)險，并尋求組合資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。本基金將投資品種分為風(fēng)險資產(chǎn)和安全資產(chǎn)兩類，采用固定比例投資組合保險（ConstantProportionPortfolioInsurance，以下簡稱“CPPI”）策略。本投資策略基金在保本周期內(nèi)將嚴(yán)格遵守保本策略，實現(xiàn)對風(fēng)險資產(chǎn)和安全資產(chǎn)的優(yōu)化動態(tài)調(diào)整和資產(chǎn)配置，力爭投資本金的安

4、全性。同時，本基金通過積極穩(wěn)健的風(fēng)險資產(chǎn)投資策略，竭力為基金資產(chǎn)獲取穩(wěn)定增值。業(yè)績比較基準(zhǔn)人民銀行公布的三年期銀行定期存款利率（稅后）。本基金是保本混合型基金，屬于證券市場中的低風(fēng)險風(fēng)險收益特征品種。2.3基金管理人和基金托管人項目基金管理人基金托管人名稱招商基金管理有限公司中國建設(shè)銀行股份有限公司姓名潘西里田青信息披露負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話0755－83196666010-67595096電子郵箱cmf@cmfchina.comtianqing1.zh@ccb.com客戶服務(wù)電話400-887-9555010-67595096傳真0755－83196475010-67595865

5、2.4信息披露方式登載基金半年度報告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址http://www.cmfchina.com基金半年度報告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)基金管理人、基金托管人處第2頁共25頁招商安弘保本混合型證券投資基金2017年半年度報告摘要§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)金額單位：人民幣元3.1.1期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)報告期(2017年1月1日-2017年6月30日)本期已實現(xiàn)收益19,897,472.94本期利潤28,627,042.50加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0121本期基金份額凈值增長率1.18%3.1.2期末數(shù)據(jù)和指標(biāo)報告期末(2017年6月30日)期末可供分配基

6、金份額利潤0.0279期末基金資產(chǎn)凈值2,123,746,594.52期末基金份額凈值1.028注：1、基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)（申）購或交易基金的各項費(fèi)用，計入費(fèi)用后實際收益水平要低于所列數(shù)字；2、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益；3、對期末可供分配利潤，采用期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)部分的孰低數(shù)。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較份額凈值業(yè)績比較業(yè)績比較基份額凈值階段增長率標(biāo)基準(zhǔn)收益準(zhǔn)收益率

7、標(biāo)①－③②－④增長率①準(zhǔn)差②率③準(zhǔn)差④過去一個月0.78%0.05%0.23%0.01%0.55%0.04%過去三個月0.49%0.07%0.69%0.01%-0.20%0.06%過去六個月1.18%0.07%1.36%0.01%-0.18%0.06%過去一年1.88%0.07%2.75%0.01%-0.87%0.06%自基金合同2.80%0.06%4.14%0.01%-1.34%0.05%生效起至今第3頁共25頁招商安弘保本混合型證券投資基金2017年半年度報告摘要3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長