易方達(dá)高等級信用債債券型證券投資基金

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1、易方達(dá)高等級信用債債券型證券投資基金2017年第3季度報(bào)告易方達(dá)高等級信用債債券型證券投資基金2017年第3季度報(bào)告2017年9月30日基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇一七年十月二十六日第1頁共12頁易方達(dá)高等級信用債債券型證券投資基金2017年第3季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年10月23

2、日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2017年7月1日起至9月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱易方達(dá)高等級信用債債券基金主代碼000147基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2013年8月23日報(bào)告期末基金份額總額1,652,645,481.

3、82份投資目標(biāo)本基金主要投資于高等級信用債券，力爭獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。投資策略本基金采取積極管理的投資策略，在分析和判斷宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場運(yùn)行趨勢的基礎(chǔ)上，確定和動態(tài)調(diào)整高等級信用債券、中低等級信用債券、利率債券和銀行存款等資產(chǎn)類別的配置比例；自上而下地決定債券組合久期及類屬配置；同時(shí)在嚴(yán)謹(jǐn)深入的信用分析的基礎(chǔ)上，自下而上地精選個(gè)2易方達(dá)高等級信用債債券型證券投資基金2017年第3季度報(bào)告券，力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。業(yè)績比較基準(zhǔn)中債高信用等級債券財(cái)富指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為債券型基金，其長期平均風(fēng)險(xiǎn)

4、和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金?；鸸芾砣艘追竭_(dá)基金管理有限公司基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司下屬分級基金的基金簡易方達(dá)高等級信用債債易方達(dá)高等級信用債債券A券C稱下屬分級基金的交易代000147000148碼報(bào)告期末下屬分級基金1,612,547,958.22份40,097,523.60份的份額總額§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元報(bào)告期(2017年7月1日-2017年9月30日)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)易方達(dá)高等級信用債易方達(dá)高等級信用債債券A債券C1.本期已實(shí)現(xiàn)收益19,3

5、73,130.391,378,701.462.本期利潤8,109,279.0131,753.713.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.00550.00034.期末基金資產(chǎn)凈值1,855,792,112.9245,301,643.495.期末基金份額凈值1.1511.130注：1.所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3易方達(dá)高等級信用債債券型證券投資基金2017年第3季度報(bào)告2.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤

6、為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較易方達(dá)高等級信用債債券A業(yè)績比較凈值增長業(yè)績比較凈值增長基準(zhǔn)收益階段率標(biāo)準(zhǔn)差基準(zhǔn)收益①－③②－④率①率標(biāo)準(zhǔn)差②率③④過去三個(gè)0.52%0.06%1.04%0.03%-0.52%0.03%月易方達(dá)高等級信用債債券C業(yè)績比較凈值增長業(yè)績比較凈值增長基準(zhǔn)收益階段率標(biāo)準(zhǔn)差基準(zhǔn)收益①－③②－④率①率標(biāo)準(zhǔn)差②率③④過去三個(gè)0.44%0.06%1.04%0.03%-0.60%0.03%月3.2.2自基金合同生效以來基

7、金累計(jì)凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較易方達(dá)高等級信用債債券型證券投資基金累計(jì)凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖(2013年8月23日至2017年9月30日)易方達(dá)高等級信用債債券A4易方達(dá)高等級信用債債券型證券投資基金2017年第3季度報(bào)告易方達(dá)高等級信用債債券C注：自基金合同生效至報(bào)告期末，A類基金份額凈值增長率為22.57%，C類基金份額凈值增長率為20.42%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為24.82%?！?管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介5易方達(dá)高等級信用債債券型證券投資基金201

8、7年第3季度報(bào)告任本基金的基證券姓金經(jīng)理期限職務(wù)從業(yè)說明名任職離任年限日期日期本基金的基金經(jīng)理、易方達(dá)裕鑫債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、易方達(dá)歲豐添利債券型證碩士研究生，曾任泰康人券投資基金的基金經(jīng)壽保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理中心理、易方達(dá)雙債增強(qiáng)債固定收益