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1、金鷹添惠純債債券型證券投資基金更新招募說明書（全文）基金管理人：金鷹基金管理有限公司基金托管人：廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金鷹添惠純債債券型證券投資基金更新招募說明書全文2017年第1號重要提示本基金經(jīng)2016年10月31日中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]2481號文注冊募集。募集期間為2017年3月6日至2017年3月7日，募集規(guī)模為200,001,982.04份。經(jīng)中國證券監(jiān)管管理委員會備案并書面確認，基金合同于2017年3月10日生效并按法規(guī)規(guī)定在指定媒體公告?；鸸芾砣吮ＷC招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。本招募說明書
2、經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。中國證監(jiān)會不對基金的投資價值及市場前景等作出實質(zhì)性判斷或者保證?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風險。投資者在投資本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書和基金合同等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，包括因政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風險、個別證
3、券特有的非系統(tǒng)性風險、基金投資者連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風險、基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風險、基金投資過程中產(chǎn)生的操作風險、因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風險、基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等。本基金的特定風險詳見招募說明書“風險揭示”章節(jié)。本基金投資中小企業(yè)私募債券，該債券是根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)由非上市中小企業(yè)采用非公開方式發(fā)行的。受限于該債券非公開交易和發(fā)債主體自身資質(zhì)，一般情況下潛在較大流動性風險和信用風險。當發(fā)債主體信用質(zhì)量惡化或債券市場流動性受限時，可能會使得本基金總體風險水平增加，由此可能給基金凈值帶
4、來更大的負面影響和損失。本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中較低預期收益、較低預期風險的品種，其預期風險收益水平高于貨幣市場基金，但低于股票型基金和混合型基金。投資者應充分考慮自身的風險承受能力，并對于認購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策?；鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也金鷹添惠純債債券型證券投資基金更新招募說明書全文2017年第1號不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資
5、者自行負責。除非另有說明，本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2017年9月10日，有關(guān)財務數(shù)據(jù)截止日為2017年6月30日，凈值表現(xiàn)截止日為2017年6月30日，本報告中財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。金鷹添惠純債債券型證券投資基金更新招募說明書全文2017年第1號目錄重要提示.......................................................1目錄...........................................................1一、緒言.....................
6、..................................1二、釋義.......................................................2三、基金管理人.................................................6四、基金托管人................................................18五、相關(guān)服務機構(gòu)..............................................21六、基金的募集
7、................................................25七、基金合同的生效............................................26八、基金份額的申購與贖回......................................27九、基金的投資................................................37十、基金業(yè)績..................................................47
8、十一、基金的財產(chǎn)..............................................49十二、基金資產(chǎn)的估值..............................
