資源描述：
《華寶興業(yè)寶康系列證券投資基金》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、華寶興業(yè)寶康系列證券投資基金2007年半年度報(bào)告基金管理人：華寶興業(yè)基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2007年8月28日寶康系列基金2007年半年度報(bào)告全文重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。本基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2007年8月24日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
2、大遺漏。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告期起始日期為2007年1月1日，截止日期為2007年6月30日。本報(bào)告中有關(guān)財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。第2頁共57頁寶康系列基金2007年半年度報(bào)告全文目錄第一章基金簡介............................................................41.基金運(yùn)作方式..............................................
3、...........42.基金管理人、托管人及基金合同生效日期.................................43.基金名稱、簡稱、交易代碼及基金份額...................................44.基金投資目標(biāo)、投資策略、業(yè)績比較基準(zhǔn).................................45.基金管理人有關(guān)情況...................................................66.基金托管人有關(guān)情況............................................
4、.......77.基金信息披露媒體及其他...............................................78.基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu).....................................................7第二章基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)......................................71.寶康消費(fèi)品證券投資基金財(cái)務(wù)指標(biāo)和凈值表現(xiàn).............................72.寶康靈活配置證券投資基金財(cái)務(wù)指標(biāo)和凈值表現(xiàn)...........................8
5、3.寶康債券投資基金財(cái)務(wù)指標(biāo)和凈值表現(xiàn)...................................9第三章基金管理人報(bào)告.....................................................101.寶康消費(fèi)品證券投資基金管理人報(bào)告....................................102.寶康靈活配置證券投資基金管理人報(bào)告..................................113.寶康債券投資基金管理人報(bào)告..........................................12第四章
6、托管人報(bào)告.........................................................14第五章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告.......................................................141．寶康消費(fèi)品基金會(huì)計(jì)報(bào)表..............................................142．寶康靈活配置基金會(huì)計(jì)報(bào)表............................................223．寶康債券基金會(huì)計(jì)報(bào)表..............................
7、..................28第六章投資組合報(bào)告.......................................................351．寶康消費(fèi)品證券投資基金投資組合報(bào)告..................................352．寶康靈活配置證券投資基金投資組合報(bào)告................................423．寶康債券投資基金投資組合報(bào)告...............................
