集團(tuán)總部資金管理部崗位說明書

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1、集團(tuán)總部資金管理部崗位說明書目錄資金管理部經(jīng)理崗位2資金管理部直接融資主管崗位6資金管理部間接融資主管10資金管理部綜合支持崗位13資金管理部法律支持崗位16資金管理部財務(wù)支持崗位1922集團(tuán)總部資金管理部崗位說明書資金管理部經(jīng)理崗位基本信息本崗位名稱資金管理部經(jīng)理崗位編號所在部門資金管理部崗位定員1工作關(guān)系集團(tuán)外部相關(guān)單位名稱：會計師事務(wù)所，政府稅務(wù)、財政、證券監(jiān)管等相關(guān)部門，銀行，證券公司，基金公司，信托公司直接上級崗位：集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)直接下級崗位：直接融資主管、間接融資主管、財務(wù)支持崗、法律支持崗、綜合支持崗直接下級人數(shù)：本崗位集團(tuán)內(nèi)部相關(guān)部門及崗位

2、：集團(tuán)總部各相關(guān)職能部門、集團(tuán)各項目公司相關(guān)部門主要工作職責(zé)（按重要性排序）職位設(shè)置目的：根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略及管理的要求，負(fù)責(zé)集團(tuán)對資本市場的研究，融資渠道的拓展研究，集團(tuán)股權(quán)的操作與管理、內(nèi)部資金管理、風(fēng)險控制，參與公司并購和新公司設(shè)立等的相關(guān)事務(wù)，降低集團(tuán)融資成本，保證集團(tuán)資金合理運(yùn)用。序號概述內(nèi)容描述22集團(tuán)總部資金管理部崗位說明書1計劃與制度管理1.根據(jù)國家宏觀金融政策及集團(tuán)經(jīng)營情況，編制、調(diào)整集團(tuán)資金收支計劃和信貸計劃并負(fù)責(zé)實施；2.制定集團(tuán)融資相關(guān)管理制度3.負(fù)責(zé)對資金的審批、使用、科學(xué)調(diào)配等進(jìn)行制度性管理、意見匯總4.負(fù)責(zé)資金計劃審批，對資金

3、合同進(jìn)行程序性和實質(zhì)性審查，匯總簽字2資金管理1.在集團(tuán)全資及控股子公司之間合理調(diào)配、使用資金2.辦理集團(tuán)對外擔(dān)?；蚧ケ５挠嘘P(guān)手續(xù)3.負(fù)責(zé)組織對集團(tuán)的現(xiàn)金流量情況進(jìn)行實時監(jiān)控和定期分析，建立資金狀況預(yù)警機(jī)制32資本市場研究1.組織對金融投資領(lǐng)域的研究并提出相應(yīng)方案2.組織對資本市場的研究，負(fù)責(zé)集團(tuán)在資本市場上的運(yùn)作并確保資金安全3.組織對集團(tuán)融資渠道、方式、趨勢的深入研究43管理集團(tuán)股權(quán)1.組織對所投資企業(yè)的資產(chǎn)運(yùn)營狀況的分析，并為集團(tuán)決策提供依據(jù)2.擬定并執(zhí)行集團(tuán)股權(quán)管理制度，對集團(tuán)各單位股權(quán)管理情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督3.負(fù)責(zé)提出控股或參股公司的增資、合并

4、、分立、托管、出讓、解散的建議并協(xié)調(diào)實施4.負(fù)責(zé)集團(tuán)控股或參股公司股權(quán)登記工作，負(fù)責(zé)股權(quán)變更的操作5融資管理1.建立并維護(hù)常規(guī)融資渠道，開拓新的融資渠道2.制定融資計劃及具體的操作流程，建立日常融資業(yè)務(wù)管理及跟蹤體系3.融資渠道維護(hù)，建立和加強(qiáng)與證券公司、信托公司、基金公司以及海內(nèi)外各投資主體的聯(lián)系22集團(tuán)總部資金管理部崗位說明書14負(fù)責(zé)公司并購1.參與公司并購，負(fù)責(zé)新公司成立等相關(guān)手續(xù)事務(wù)2.對投資項目的實施手段、持股安排、關(guān)鍵人員任用等重大問題提出建議25決策支持1.協(xié)助集團(tuán)相關(guān)部門，做好集團(tuán)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、資產(chǎn)重組、購并、信托等戰(zhàn)略投資事宜2.協(xié)助

5、相關(guān)部門對擬投資的行業(yè)及項目進(jìn)行信息收集、研究，分析和評估，以發(fā)現(xiàn)機(jī)遇、規(guī)避風(fēng)險3.協(xié)助管理集團(tuán)固定資產(chǎn)賬目3外部協(xié)調(diào)指導(dǎo)項目公司相關(guān)工作，協(xié)調(diào)與外部相關(guān)機(jī)構(gòu)的關(guān)系48部門內(nèi)部管理1.制定部門工作計劃，對各項工作的負(fù)責(zé)人、完成時間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)做出明確規(guī)定，保證部門任務(wù)的順利完成，并對主管上級進(jìn)行總結(jié)和匯報2.負(fù)責(zé)本部門日常事務(wù)的管理工作3.不斷完善部門內(nèi)部管理制度，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)下屬員工的工作4.審批本部門各項費(fèi)用開支，控制部門運(yùn)作成本5.負(fù)責(zé)部門人力資源管理工作：參與本部門新員工招聘面試；審核部門培訓(xùn)計劃；主持員工績效考核工作；幫助員工制定職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃等

6、59其他完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)工作職權(quán)業(yè)務(wù)類1.對集團(tuán)進(jìn)入資本市場有建議權(quán)2.對拓展融資渠道有建議權(quán)3.對新公司并購和新公司設(shè)立有建議權(quán)和執(zhí)行權(quán)費(fèi)用審批類1.對本部門發(fā)生費(fèi)用有審批權(quán)2.對授權(quán)范圍內(nèi)的預(yù)算有審批權(quán)人事類1.對本部門員工績效情況有考核權(quán)和獎懲權(quán)2.對本部門員工崗位調(diào)整有建議權(quán)任職資格教育程度碩士以上學(xué)歷專業(yè)財務(wù)管理、會計及相關(guān)專業(yè)22集團(tuán)總部資金管理部崗位說明書工作經(jīng)驗1.8年以上一般工作經(jīng)驗2.5年以上投資銀行、基金或融資經(jīng)驗3.3年以上管理工作經(jīng)驗業(yè)務(wù)技能財務(wù)管理、會計等相關(guān)業(yè)務(wù)技能資格證書ACCA、CPA、會計師或相關(guān)中級以上

7、資格語言英語具有良好的英語閱讀能力其它計算機(jī)水平熟練操作辦公自動化軟件能力素質(zhì)1.培育輔導(dǎo)能力2.組織協(xié)調(diào)能力3.計劃能力4.溝通能力5.風(fēng)險控制能力其他修訂記錄版本號修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者V1首次填寫22集團(tuán)總部資金管理部崗位說明書資金管理部直接融資主管崗位基本信息本崗位名稱直接融資主管崗位編號所在部門資金管理部崗位定員工作關(guān)系集團(tuán)外部相關(guān)單位名稱：會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所政府稅務(wù)、財政、證券監(jiān)管等相關(guān)部門銀行、證券公司、基金公司、信托公司等直接上級崗位：部門經(jīng)理直接下級崗位：直接下級人數(shù)：本崗位集團(tuán)內(nèi)部相關(guān)部門及崗位：集團(tuán)總部相關(guān)職能部門

8、各項目公司相關(guān)部門等主要工作職責(zé)（按重要性排序）職位設(shè)置目的：根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略及