天福2012年簡(jiǎn)報(bào)

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1、2012年年度報(bào)告2013年3月Disclaimer?Theinformationcontainedinthispresentationisintendedsolelyforyourpersonalreference.Suchinformationissubjecttochangewithoutnotice,itsaccuracyisnotguaranteedanditmaynotcontainallmaterialinformationconcerningtheCompany.TheCompanymakesnorepresentationr

2、egarding,andassumesnoresponsibilityorliabilityfor,theaccuracyorcompletenessof,oranyerrorsoromissionsin,anyinformationcontainedherein.?Thispresentationdoesnotconstituteanofferorinvitationtopurchaseorsubscribeforanysecuritiesorfinancialinstrumentsortoprovideanyinvestmentservi

3、ceorinvestmentadvice,andnopartofitshallformthebasisoforberelieduponinconnectionwithanycontract,commitmentorinvestmentdecisioninrelationthereto.1議程111主要業(yè)績(jī)21業(yè)務(wù)回顧31財(cái)務(wù)表現(xiàn)41公司戰(zhàn)略211主要業(yè)績(jī)3UnsavedDocument/11/8/2010/18:48亮點(diǎn)進(jìn)一步鞏固在中國(guó)品牌茶制品零售行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位?截至2012年12月31日營(yíng)運(yùn)門店共1,315家，2012年凈開(kāi)設(shè)門店108家

4、在具有挑戰(zhàn)性的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，2012年公司實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的盈利和強(qiáng)勁的現(xiàn)金流?穩(wěn)定的盈利，盡管收入略有下降，但毛利潤(rùn)率和凈利潤(rùn)率雙雙增長(zhǎng)?毛利潤(rùn)率增長(zhǎng)2.5%，凈利潤(rùn)率增長(zhǎng)0.6%?運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流增長(zhǎng)15.8%，達(dá)到3.66億元人民幣從前線至后臺(tái)的全面一體化ERP系統(tǒng)已全面到位并步入正軌?完成店鋪層面POS系統(tǒng)的實(shí)施，從而實(shí)時(shí)監(jiān)控銷售和庫(kù)存數(shù)據(jù)?前線銷售系統(tǒng)和后臺(tái)管理系統(tǒng)的全面整合已取得進(jìn)展，預(yù)計(jì)將在2013年完成421業(yè)務(wù)回顧5UnsavedDocument/11/8/2010/18:48銷售網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張?zhí)旄Ｔ?012年凈增108家銷售網(wǎng)點(diǎn)全國(guó)性經(jīng)銷

5、網(wǎng)絡(luò)零售渠道構(gòu)成—按門店類型劃分門店數(shù)量—按類型劃分(截至2012年12月31日)1,315黑龍江1,207427吉林1,0421718新疆北京遼寧49632366134524內(nèi)蒙古490河北391544天津3639寧夏406山西山東青海甘肅41220528059河南陜西江蘇西藏1822421安徽6745湖北10323138重慶上海四川1116163064613浙江819貴州湖南江西1339717761518636722福建云南廣西28792292109廣東35海南201020112012自營(yíng)零售門市及專賣店自營(yíng)零售門市及專賣店第三方零售門市

6、及專賣店第三方零售門市及專賣店天福保持并擴(kuò)大了覆蓋全國(guó)的大型多渠道銷售和經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)6“茶百貨商店”模式天福繼續(xù)發(fā)展了以多種類與多品牌為特征的產(chǎn)品戰(zhàn)略多種類：均衡的產(chǎn)品組合和茶葉品種迎合不同消費(fèi)者需求收入構(gòu)成—按產(chǎn)品劃分茶葉收入構(gòu)成—按產(chǎn)品劃分2011201220112012其他其他其他其他2%2%花茶5%花茶4%茶食品茶食品7%7%15%14%綠茶綠茶22%24%紅茶紅茶10%11%茶具茶具13%茶葉普洱茶普洱茶19%茶葉65%15%16%70%烏龍茶烏龍茶41%38%多品牌：適合不同渠道和不同層次購(gòu)買力的消費(fèi)者通過(guò)零售門市及專賣店銷售向中高端

7、茶制品消費(fèi)者通過(guò)綜合超市向家庭市場(chǎng)銷售銷售713財(cái)務(wù)表現(xiàn)8UnsavedDocument/11/8/2010/18:48財(cái)務(wù)表現(xiàn)損益表和資產(chǎn)負(fù)債表(百萬(wàn)人民幣)201020112012201020112012資產(chǎn)銷售收入1,2471,7531,707庫(kù)存299380431增長(zhǎng)率80.0%40.6%-2.7%貿(mào)易及其他應(yīng)收賬款354315212毛利潤(rùn)6901,0801,095現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物4511,120559毛利潤(rùn)率55.3%61.6%64.1%物業(yè)、廠房及設(shè)備279384494銷售及行政費(fèi)用(380)(657)(696)其他1442794

8、38其他收益(損失)/收益–凈1149額總資產(chǎn)1,5272,4782,134運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)321427408負(fù)債運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率25.8%24.3%23.9%貿(mào)易及其他應(yīng)付賬款