資金管理-基于SAP HANA的集中資金管控

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1、基于SAPHANA的集中資金管控SAP資金管理解決方案介紹日程SAP資金管理解決方案介紹SAP中國(guó)研究院資金管理創(chuàng)新介紹小結(jié)?2013SAPAGoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.2企業(yè)資金管理發(fā)展階段?跨國(guó)資金調(diào)撥階段三：?全球投資交易整體均衡?資金風(fēng)險(xiǎn)管理?收益風(fēng)險(xiǎn)平衡?資金平衡化階段二：?規(guī)?；б尜Y金效益?多元化融資?多元化投資?賬戶管理階段一：?資金預(yù)測(cè)資金安全?資金監(jiān)控?業(yè)務(wù)結(jié)算無論企業(yè)處于哪個(gè)階段，都需要信息化對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的有力支撐?2013SAPAGoranSAPaffiliatecompany.Allrightsres

2、erved.3集團(tuán)公司資金管理目標(biāo)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部三個(gè)集中資金中心?結(jié)算集中管控服務(wù)?資金集中?信息集中三個(gè)統(tǒng)一二級(jí)單位?統(tǒng)一資金政策金融板塊資金部?統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)管控?統(tǒng)一平臺(tái)構(gòu)建產(chǎn)融結(jié)合三級(jí)單位三級(jí)單位?優(yōu)化金融服務(wù)，為事業(yè)部業(yè)務(wù)提供強(qiáng)資金部資金部有力支持?2013SAPAGoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.4集團(tuán)資金管理功能模塊集團(tuán)資金及流動(dòng)性管理金融板塊下屬機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理銀行帳號(hào)管理內(nèi)部銀行結(jié)算審批資金頭寸管理貸款管理付款管理資金計(jì)劃管理存款管理收款管理資金集中管理投資管理流動(dòng)性預(yù)測(cè)及風(fēng)票據(jù)管理信用及風(fēng)險(xiǎn)管理險(xiǎn)分析?2013SAPAG

3、oranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.5SAP資金管理主要功能及帶來卓越的財(cái)務(wù)績(jī)效SAP資金管理整體解決方案SAP資金和風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)分析器資金風(fēng)險(xiǎn)管理授信風(fēng)險(xiǎn)分析市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析投資組合分析敞口管理對(duì)沖管理交易管理金融工具管理貨幣市場(chǎng)外匯交易衍生品債務(wù)管理證券管理商品現(xiàn)期貨SAP現(xiàn)金和流動(dòng)性管理現(xiàn)金和流動(dòng)性管理現(xiàn)金管理流動(dòng)性計(jì)劃SAP內(nèi)部銀行支付和銀企直聯(lián)管理SAP銀企直聯(lián)管理?2013SAPAGoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.7新財(cái)務(wù)方案及服務(wù)一覽面向國(guó)內(nèi)客戶的端到端解決方案新財(cái)務(wù)解決方

4、案及服務(wù)企業(yè)總部端對(duì)端的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)線解決方案管理公司財(cái)務(wù)績(jī)效會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)關(guān)賬資金和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理?管理業(yè)務(wù)增長(zhǎng)與成本協(xié)同財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)?支持業(yè)務(wù)拓展?達(dá)到企業(yè)財(cái)務(wù)卓越管理企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)分支機(jī)構(gòu)SAP核心商務(wù)組件1創(chuàng)新控制中集成驗(yàn)證運(yùn)營(yíng)控制中心(ICC)心(OCC)?提供高度一致的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)1SAPEnterpriseFoundation,extendededition，即SAP核心商務(wù)組件包括了SAPERP，中國(guó)本地化內(nèi)容，優(yōu)化的用戶體驗(yàn)，基本的移動(dòng)和商務(wù)智能方案，?維護(hù)一個(gè)單一集成的平臺(tái)25個(gè)行業(yè)的基本內(nèi)容，SAPHANA和NetWeaver技術(shù)平臺(tái)等。?使用本地化的業(yè)務(wù)內(nèi)容?2013SA

5、PAGoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.8電子支付中心業(yè)務(wù)流程企業(yè)銀行銀行方HTTP/HTTPHTTP/HTTPSSAPERP電子支付中心公銀行-A銀行-A前置機(jī)網(wǎng)銀行-A支付審批支付過賬XML報(bào)文或RFC（遠(yuǎn)程到期項(xiàng)功能調(diào)用）銀行-B前置機(jī)專http目的地線銀行-B銀行-BXML報(bào)文銀行查詢銀行-C前置機(jī)銀行-C銀行-C銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)果更新，自動(dòng)對(duì)賬清帳確定接口配置XML格配置RFC連實(shí)施審批流確定狀態(tài)更范圍式接程新流程?2013SAPAGoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.9優(yōu)化付款結(jié)

6、算及銀行交互流程：SAP內(nèi)部現(xiàn)金管理核心功能及業(yè)務(wù)價(jià)值SAP內(nèi)部現(xiàn)金業(yè)務(wù)價(jià)值?集中分配，傳遞和處理付款信息?通過內(nèi)部抵沖，減少現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬操作?減少企業(yè)銀行賬戶數(shù)量?對(duì)開戶方生成并提供帳戶對(duì)賬單?減少對(duì)應(yīng)的管理費(fèi)用?為現(xiàn)金管理提供財(cái)務(wù)狀態(tài)?縮短抵沖處理的時(shí)間?降低銀行帳務(wù)費(fèi)用，并減少付款交易數(shù)?跟蹤付款狀態(tài)量?避免外部跨國(guó)付款交易成本?減少浮動(dòng)及起息日有可能帶來的損失?保持企業(yè)內(nèi)部盈利性現(xiàn)金的存量?減少企業(yè)內(nèi)部針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敞口的對(duì)沖交易數(shù)量?2013SAPAGoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.10掌控企業(yè)現(xiàn)金及流動(dòng)性：SAP現(xiàn)金及流動(dòng)性管理

7、的關(guān)鍵功能現(xiàn)金和流動(dòng)性管理決策基于以下兩個(gè)部分現(xiàn)金頭寸流動(dòng)性預(yù)測(cè)銀行賬戶銀行清算Memo記資金交易預(yù)留資金客戶爭(zhēng)議客戶/供應(yīng)商未結(jié)賬采購申請(qǐng)賬戶錄項(xiàng)內(nèi)部銀行開不動(dòng)產(chǎn)采購訂單戶行在途付款日間銀行對(duì)鎖定的賬項(xiàng)…銷售訂單信息賬單…預(yù)付款申請(qǐng)...…財(cái)務(wù)系統(tǒng)行業(yè)解決財(cái)務(wù)系統(tǒng)后勤系統(tǒng)方案NonNonNon-SAP-SAP-SAP?2013SAPAGoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.11優(yōu)化負(fù)債及投資戰(zhàn)略：SAP資金風(fēng)險(xiǎn)管理SAP