公司差旅報銷制度

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1、關(guān)于公司差旅費用報銷制度（試行）為了加強公司的財務(wù)管理工作，規(guī)范公司財務(wù)行為，統(tǒng)一公司差旅費用報銷程序及規(guī)定，特制定本制度。一、?差旅費差旅費開支范圍為因公出差期間的住宿費、車船費（含飛機費用，下同）、出差補助、市內(nèi)交通費等費用。（一）出差申請※員工出差應(yīng)填寫“出差申請表”，本人簽字后，由部門負責(zé)人簽字，再由總經(jīng)理簽字核準(zhǔn)后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費(借款金額超過人民幣5000元的提前兩天通知財務(wù)部)。（二）出差報銷手續(xù)員工出差返回一周內(nèi)辦理報銷手續(xù)，具體程序如下：1、正確填寫報銷單，并附有效報銷憑證、出差小結(jié)等；2、按公司財務(wù)報銷流程辦理報銷手續(xù)。（三）出差費用補貼標(biāo)準(zhǔn)1、員工出差分“長

2、途”和“短途”4兩種，即當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途2、交通費（報銷限額）”。（1）火車短途硬座，長途硬臥；飛機和火車軟席須得到總經(jīng)理同意。（2）、出差市內(nèi)交通費：出租車費一般情況不予報銷,特殊情況如出差當(dāng)天早晨七點以前的班車和晚上八點以后到杭，出租車票允許報銷;出差地出租車費一般情況不允許報銷。3、出差補助：（1）出差津貼按天數(shù)計發(fā)，60元/天。出差期間餐費不予報銷。（2）相對固定地點連續(xù)出差超過15天的，15天以內(nèi)部分按50元/天補貼，超過15天部分按30元/天補貼。住宿按公司要求安排。（3）外派※短期外派因工作需要，員工須派駐外地短期工作的（1個月以上6個

3、月以下），除公司給與安排住宿外，另加固定外派補貼300元/月，4并考核工作情況報總經(jīng)理通過后給與確定；公司駐外沒有固定通訊電話但又因工作需要頻繁使用本人通訊工具而超支的通訊費視情而定。4、住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)（1）同性別員工必須兩人合住，住宿費標(biāo)準(zhǔn)：180元/天，單人出差住宿費標(biāo)準(zhǔn)：150元/天（根據(jù)正規(guī)住宿憑證報銷），超過部分自理,出差人員出差期間住同學(xué)、朋友、親戚等家里無住宿費用時，則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)取住宿補助（需有正規(guī)等額發(fā)票換取）。(2)如果出差地有公司宿舍能安排住宿，則不再報銷住宿費用。(3)出差期間住宿費節(jié)約的費用50%補貼給個人。（4）參加公司或其他單位安排了食宿交通等的

4、會議、培訓(xùn)的出差，沒有補貼。5、業(yè)務(wù)招待費出差期間，因業(yè)務(wù)需要用于各種業(yè)務(wù)招待、業(yè)務(wù)交往所支付的費用。（1）嚴格控制業(yè)務(wù)招待費用，公司總經(jīng)理以下人員原則上不允許發(fā)生業(yè)務(wù)招待費。但部門經(jīng)理受領(lǐng)導(dǎo)批示需請客的例外；請客發(fā)生的餐費應(yīng)控制在總經(jīng)理授權(quán)的限額內(nèi)。（2）出差人員原則上不允許發(fā)生禮品費用，如有特殊情況，事先應(yīng)向部門領(lǐng)導(dǎo)請示。46、報銷規(guī)則（1）員工出差返回后應(yīng)于5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務(wù)部門則在其當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費，待報銷時再行支付。（2）超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務(wù)部門不予報銷。（3）對于丟失發(fā)票的規(guī)定，由丟失人寫出詳細情況（丟失

5、發(fā)票、收據(jù)的原則上應(yīng)向發(fā)票、收據(jù)開出單位取得書面證明），經(jīng)所屬部門負責(zé)人簽字后按此程序報銷。丟失住宿費發(fā)票的，無論住宿費多少，只能按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%報銷，并需有正規(guī)等額發(fā)票換取。浙江海博人力資源開發(fā)服務(wù)有限公司2008年8月26日4