報銷單填寫及黏貼規(guī)范

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1、北京潤宇環(huán)保工程有限公司財務(wù)報銷填寫及黏貼規(guī)范財務(wù)報銷填寫及黏貼規(guī)范為規(guī)范公司各類報銷單據(jù)的填寫和黏貼方法，保證財務(wù)單據(jù)的嚴謹性，財務(wù)憑證保管和查閱的方便，特對報銷單據(jù)填寫及黏貼的要求通知以下。一、報銷填寫規(guī)范：1、總體要求（1）原則上，差旅費報銷、支出報銷、借款申請等所有費用報銷均應(yīng)走OA線上審批流程，報銷單據(jù)必須等審批人員簽批完成，轉(zhuǎn)回經(jīng)辦人員時，才能打印報銷單、支出單據(jù)，至財務(wù)部報銷。（2）費用報銷單必須用藍、黑鋼筆、中性筆或簽字筆書寫，不可使用鉛筆、圓珠筆等書寫。（3）填寫報銷單據(jù)需字跡清晰、工整，不得隨意勾劃、刮擦、涂改；凡

2、涉及大小寫金額尤其不得任何涂改；報銷單據(jù)涉及相關(guān)內(nèi)容均需填寫完整、清晰。?單據(jù)上有涂改單據(jù)，一律退回。（4）原則上遞交到財務(wù)部的全部費用報銷單均應(yīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)已簽字審批完畢。（5）當(dāng)發(fā)票金額大于實際報銷金額時，要按照實際報銷金額填寫報銷金額，需在“備注”處注明實報金額。2、差旅費報銷規(guī)范（1）差旅費報銷，需要附送，需提前走出差審批單，由出差人或經(jīng)辦人逐一如實填寫相關(guān)內(nèi)容。差旅費報銷單及出差審批單一同交由財務(wù)部報銷。無出差審批單不給予報銷。（2）出差報銷單上“項目名稱”此處填寫此處出差服務(wù)的項目名稱及編碼，項目編碼按照公司定期公布的項目編碼

3、。項目上的費用，除項目經(jīng)理以外其他人員的費用要歸屬于這個項目，需要項目經(jīng)理確認簽字。（3）“車船票機票費”、“住宿費”、“汽車費”均按實際支出取得的報銷票據(jù)金額填寫，“汽車費”指同城機場往返酒店、接送客戶等的交通費，往返異地的客運大巴票計入“車船票機票費”，“汽車費”應(yīng)為0，由“補助車補”部分一天北京潤宇環(huán)保工程有限公司財務(wù)報銷填寫及黏貼規(guī)范50定額包干，如報“交通費”，需請示總經(jīng)理，由總經(jīng)理簽批，方可報銷。（4）“其他”（紙制報銷單為“雜費”）處填寫出差期間發(fā)生的其他費用支出，如汽油費、行李托運費等，不包括招待費，出差期間發(fā)生的招待

4、費單獨報銷。如在此處填寫金額，則需在“備注”處注明其他費用具體是何種費用。由訂機票發(fā)生的機票訂票費、退票費及機票郵寄費可直接計入“車船票機票費”；（5）“補助”項下“人”“天”按實際出差人數(shù)、天數(shù)據(jù)實填寫（需扣除請假、休假天數(shù)），不掐頭不去尾，如6月1日出發(fā)，6月19日回來，出差開數(shù)為19天。“車補”“餐補”除公司高管外均各為50，“合計”處填寫“補助”合計金額。招待費每發(fā)生一次，抵扣餐補50，如有招待費，需在此處按抵扣餐補后的金額填寫實際補助金額。（“補助”項原為財務(wù)人員填寫，現(xiàn)由出差人或經(jīng)辦人自行填寫。）（6）“招待費”處選擇“有

5、”或“無”。如有招待費，“抵消餐補”處填寫次數(shù)，“抵消餐補金額”由OA系統(tǒng)自動計算填寫。招待費每發(fā)生一次，抵扣餐補50。（7）如出差前有差旅費借款，則出差完畢報銷時在“預(yù)借款”處填寫差旅費借款金額；沒有差旅費借款，則填寫0。（8）“備注”處可選擇性填寫其他需要說明的事項，如費用報銷需分付給不同人不同金額或出差事由的補充說明等。（9）OA系統(tǒng)上的“小寫合計”“大寫”“實際報銷/退還金額”由OA系統(tǒng)自動計算填寫，“實際報銷/退還金額”為出差人最后實際報銷金額。紙面單據(jù)的“報銷總額人民幣（大寫）”由經(jīng)辦人填寫，為此張報銷單合計報銷金額。（1

6、0）長期派駐在工地上的項目人員，無法提供完整出差來回票據(jù)的情況下，采取以下方式按3個月期限，報銷出差補助：A、將從總部出發(fā)至項目派駐地的車船費作為出差報銷的啟始報銷，以3個自然月為報銷期間，報銷期間發(fā)生出差離開派駐地的出差票據(jù)，按照出差日期順序填列，計算相應(yīng)的補助和出差報銷金額。B、將上次報銷單復(fù)印件和從總部出發(fā)的車船票作為下次報銷依據(jù)，以3個自然月為報銷期間，期間出差離開派駐地的出差票據(jù)，按照出差日期順序填列，計算相應(yīng)的補助和出差報銷金額。北京潤宇環(huán)保工程有限公司財務(wù)報銷填寫及黏貼規(guī)范原先從派駐地出差不計算補助的規(guī)定改為按照出差順序

7、分別計算補助。3、支出報銷規(guī)范（1）“項目名稱”此處填寫費用歸屬的完整項目名稱及代碼(詳見附件1)。項目編碼按照公司定期公布的項目編碼。除項目經(jīng)理以外其他人員的費用要歸屬于這個項目，需要項目經(jīng)理確認簽字。（2）“摘要”處不能空白，簡潔明了的填寫費用發(fā)生的具體內(nèi)容、支出費用的原因等。（3）“報銷內(nèi)容”處分類、完整、清晰的填寫費用發(fā)生的具體內(nèi)容。分類標準為：A、市內(nèi)交通費（含市內(nèi)停車費、過路費、打車費、公交地鐵）；B、外埠交通費（含市外停車費、過路費、打車費、公交地鐵）；C、辦公用品（筆記本、電腦耗材、紙張、筆）；D、招待費（含餐費、食品

8、、煙酒、禮品等）；E快遞費；F、汽油費；G、維修費；H、房租費；I、租車費；及項目上發(fā)生的各項費用等。（4）項目部按照月度匯總報銷，一個月的同類型單據(jù)放至一張報銷單上，不能分拆報銷。（5）車輛管理費補助報銷按照季度報銷，