滾倉配置打新法中小賬戶業(yè)余股民打新利器(個(gè)股打碼)

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1、滾倉配置打新法——中小賬戶業(yè)余股民打新利器(個(gè)股打碼)唐史主任司馬遷??原創(chuàng)?2016-10-1515:31:13?舉報(bào)閱讀數(shù):73萬+假如你是一個(gè)中小賬戶的業(yè)余股民,賬戶內(nèi)只有幾十萬塊錢。為了這幾十萬塊錢,天天上班要盯盤,耽誤工作不值得。但是不盯盤,賬戶里的錢又不放心。尤其是現(xiàn)在中一簽新股等于送幾萬塊,配些市值打打新倒是增加賬戶收益的有效途徑。本文就如何配置打新進(jìn)行逐說明。(深度關(guān)注者請溫習(xí)“五層次分析法”、“抄底選股十步法”、“三三制持倉”、計(jì)價(jià)分倉在熊市中的重要性、家庭財(cái)產(chǎn)配置的四個(gè)重要組成等文章)首先,打新配置的門票(市值)不能是高風(fēng)

2、險(xiǎn)票。配置個(gè)股的風(fēng)險(xiǎn)過大,會(huì)導(dǎo)致中簽的收益被門票下跌吞噬甚至虧損。所以,機(jī)械打新門票配置的對象就必然是PEPB雙低的價(jià)投票,尤其是QFII和匯金重倉的這種。為了保證排隊(duì)的新股可以順利發(fā)行,股指必須在穩(wěn)定區(qū)間運(yùn)行。而這種PEPB雙低的藍(lán)籌票,是穩(wěn)定股指的平衡器。既不會(huì)大漲(投機(jī)少且上漲后的拋壓大),也不會(huì)大跌。這種票大量存在于上證50、上證380、深證100、深證300成分股中。這種傻瓜配置比較簡單,優(yōu)點(diǎn)在于省時(shí)省力且可以低位一次性重倉配置,缺點(diǎn)在于除打新收益外,很難獲得配置正股的波動(dòng)收益。故本文不做過多敘述。以下介紹基于本人操作體系形成的

3、“滾倉配置打新法”想要在配置打新過程中同步獲得配置個(gè)股收益,要做到幾點(diǎn):1、分散持倉以規(guī)避集中持倉遇到黑天鵝的風(fēng)險(xiǎn);我們在交易過程中,都難免因?yàn)橐恍├靡蛩鼗蛘呱羁桃娊猓谔囟〞r(shí)段對某個(gè)個(gè)股強(qiáng)烈看好,從而導(dǎo)致升倉配置的沖動(dòng)。但配置打新的策略如果個(gè)股不是絕對低PE低PB,進(jìn)行單一配置,就有遇到黑天鵝的風(fēng)險(xiǎn)?;蛘呶覀儞Q句話說,重倉拿一兩個(gè)個(gè)股,就不叫“配置”。配置必須是在10個(gè)以上個(gè)股,才可能分散遇到黑天鵝的風(fēng)險(xiǎn)。簡單地做個(gè)比喻,即使配置的一支市值完全蒸發(fā),也才損失10%,有可能靠中兩簽來彌補(bǔ)損失。2、優(yōu)選股池,并堅(jiān)決在股池內(nèi)操作,以避免追漲殺跌

4、,同時(shí)節(jié)省追蹤個(gè)股的精力;要分散配置,那么配置個(gè)股就會(huì)增加。而如果沒有約束,跟著盤面配置,和一般的追漲殺跌又一樣了。依舊是“炒股”而不是一種資產(chǎn)配置策略下的打新配置。所以,假如說需要配置10個(gè)分散風(fēng)險(xiǎn),就需要建立一個(gè)20個(gè)個(gè)股組成的股池。以方便進(jìn)行比較和選擇。采用擇時(shí)和倉位控制來取得配置個(gè)股更大的收益?;蛘吒ㄋ椎卣f:把近3000個(gè)個(gè)股的A股縮小為30個(gè)乃至20個(gè)你能看懂、用少量精力就可以追蹤的股池。3、設(shè)定股池內(nèi)個(gè)股的配置上限,并設(shè)置買賣區(qū)間,采用分檔向下買入,分檔向上賣出。由于這個(gè)策略的核心是“配置向下波動(dòng)區(qū)間小的個(gè)股打新獲取收益”,所以

5、買入的模式必須是向下買入,絕不追高。在無法確定股價(jià)區(qū)間時(shí),一般可以采用熔斷后震蕩底部區(qū)間作為參考修正現(xiàn)有價(jià)格,使用一次、二次股災(zāi)或熔斷底部作為極限價(jià)格參考。而隨著配置標(biāo)的上漲,應(yīng)同步逐步賣出回流資金以買入股價(jià)下行的配置標(biāo)的,從而實(shí)現(xiàn)倉位的滾動(dòng)。滾動(dòng)配置比僵化配置更加容易獲取博弈市的波動(dòng)收益。4、個(gè)股波段交易降低成本至安全區(qū)間后,鎖倉不動(dòng)。當(dāng)個(gè)股由于滾倉鎖定配置收益后,應(yīng)及時(shí)賣出多余倉位,降低持股成本,實(shí)現(xiàn)脫離成本區(qū)鎖倉。鎖倉一支之后便少追蹤一支。理想狀況是全部配置都實(shí)現(xiàn)脫離成本區(qū)鎖倉,那么之后除了打新便沒有其它操作需要占用精力了。至于倉位的計(jì)

6、算模式,不管是起始資金計(jì)算法,還是動(dòng)態(tài)市值計(jì)算法,都可以。關(guān)鍵是只使用一種方法從始至終計(jì)算,不要兩種穿插用,容易腦殘。5、個(gè)股使用完配置倉位后被套,鎖倉不動(dòng)(除黑天鵝外)個(gè)股使用完配置倉位的上限被套后,按照配置原則需要鎖倉不動(dòng)。但如果使用起始資金配置的,如果想解套可以用增量資金去繼續(xù)低吸買入。如果使用動(dòng)態(tài)倉位配置法,可以使用上漲減倉騰出的倉位補(bǔ)充。但原則依舊是:不要混用。如果是個(gè)股由于基本面變化或則干脆是黑天鵝導(dǎo)致,一定要及時(shí)終止配置,以免造成過大損失。6、堅(jiān)持“成熟一支買一支”,并結(jié)合行情偏好進(jìn)行攻防配置股池內(nèi)個(gè)股達(dá)到首倉標(biāo)準(zhǔn)則建首倉,達(dá)到

7、加倉標(biāo)準(zhǔn)再加倉。沒有達(dá)到成熟買入條件的堅(jiān)決不買。如果對五層次法及分倉法嫻熟,可以在行情切換點(diǎn)進(jìn)行大小票、攻防票切換,以擴(kuò)大獲利。為便于大家交流,特地選擇50支個(gè)股作為股池,這五十個(gè)股僅評述其配置關(guān)鍵原因,不做買入和賣出建議。以此作為交易依據(jù)的,風(fēng)險(xiǎn)個(gè)人自負(fù)。以下按代碼排序:1、德XXX這是中小板上市時(shí)間很早的一家,做大中型電池技術(shù)很到位,少有的良心票,大漲大跌都很難,作為低位配置較為理想。2、中XXXAH股同步上市,當(dāng)AH股溢價(jià)由于A股下跌縮小時(shí),就是不錯(cuò)的介入?yún)^(qū)間。華為沒有上市,4-5G通訊里最全的一家。3、金XXX北京地產(chǎn)中的獨(dú)一份,西城

8、國資委的心頭肉,不少人看著想舉牌。稀缺性地產(chǎn)標(biāo)。4、浪XXXA股IT業(yè)白馬,未來國家信息技術(shù)發(fā)展的趨勢標(biāo)。體量較大,炒不動(dòng),但跌下來必有接盤的。5、大XXX激光器和

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