差旅費報銷標準制度

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1、甜水園差旅費報銷管理制度及流程為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況，特制定本制度。一、借款1、出差借款申請人到財務(wù)部領(lǐng)用出差申請單及借款單，按要求填寫后至部門領(lǐng)導審核簽字、財務(wù)部簽字、上級領(lǐng)導簽字，出差申請表交予財務(wù)部，借款單交予財務(wù)部出納匯款或領(lǐng)取現(xiàn)金，申請人查收，出差回來后及時平賬。2、差旅費：因公司埠外業(yè)務(wù)活動而產(chǎn)生的交通費、住宿費、補助等費用。（1）遠途出差：當天不能返回出發(fā)地的，按規(guī)定報銷往返交通費、餐費及住宿費。（2）員工因公出差：必須辦理審批手續(xù)，由出差人填寫“出差申請表”，注明出差事由、目的地、路線、人數(shù)（多

2、人時注明負責人），預期想要達到的結(jié)果等，若出差期間將會產(chǎn)生招待費用，需電話向上級領(lǐng)導說明“招待計劃”批示后方可執(zhí)行。出差回來后，填寫“差旅費報銷單”，在1周內(nèi)必須報銷沖賬，否則不予報銷。（3）交通工具乘坐標準：出差人員根據(jù)情況優(yōu)選乘坐火車，如特價機票不高于高鐵二等座的可以選擇乘坐飛機，因特殊情況需乘坐飛機的人員乘坐飛機應(yīng)提前申請（必須提前申請，后補無效；出差中途的交通可電話申請），由部門負責人及上級領(lǐng)導批準后可乘坐。因公司計劃改變而產(chǎn)生的退票費，可報銷。其他原因一律不予報銷。出差人乘坐飛機時，最高可乘坐標準普通艙。乘坐火車的（公司只承擔正規(guī)窗口售票的代辦手續(xù)

3、費），出差人員應(yīng)合理安排出差出行時間，減少不必要的交通費用。二、出差人員差旅標準1、員工陪同領(lǐng)導出差，住宿費、交通費等因?qū)嶋H需要超出標準額度的，可實報實銷。2、差旅標準職位分類住宿標準（元/天）市內(nèi)交通費標準（元/天）餐補標準（元/天）一類城市二類城市三類城市一類城市二類城市三類城市一類城市二類城市三類城市總經(jīng)理2602402201008070150120100部門經(jīng)理24022020080706013010080主管200180160706050807050員工170120100605040706040（1）一類城市：上海、廣州、深圳（北京除外）；（2）二

4、類城市：南京、武漢、沈陽、西安、成都、重慶、天津、杭州、青島、大連、寧波、濟南、哈爾濱、長春、廈門、鄭州、長沙、福州、烏魯木齊、昆明、蘭州、無錫、南昌、貴陽、南寧、合肥、太原、石家莊、呼和浩特。（3）三類城市：除一二類城市以后的市、縣、區(qū)。3、費用報銷（1）申請人到財務(wù)部領(lǐng)取費用報銷單及粘帖單，按要求填寫并粘貼票據(jù)提交部門負責人確認簽字，在登記表登記記錄，交予行政部，由行政部走報銷流程，財務(wù)部出納負責付款，申請人查收。三、其他規(guī)定（1）凡對外支付款項產(chǎn)生的各項費用報銷，一律要求索要發(fā)票，因特殊原因不能取得發(fā)票的應(yīng)及時與財務(wù)負責人進行溝通，否則不予以報銷。（2

5、）財務(wù)已經(jīng)進行賬務(wù)處理的各部門業(yè)務(wù)費用不得隨意更改，因特殊原因須做調(diào)整與財務(wù)入賬核算相關(guān)的事宜，應(yīng)向財務(wù)部提供部門負責人簽字確認的書面的可執(zhí)行依據(jù)。（3）單據(jù)填制要求工整，不得涂改，大小寫金額要靠左側(cè)頂頭順序填寫。各部門所有報銷的原始憑證的表格或情況說明文件都應(yīng)有制表人或文件起草人、部門負責人簽字。（4）原始憑證填制不規(guī)范，不予報銷。如部分從外單位取得的原始憑證不符合要求，基本要素不齊全，摘要、大小寫、日期、單位名稱等相關(guān)事項不按規(guī)定填寫，甚至大小寫不一致；支付款項，沒有收款單位或收款人收據(jù)等。（5）領(lǐng)導批準的其他實際發(fā)生業(yè)務(wù)費用，確認無法提供發(fā)票，需提供支

6、出證明憑單，如收據(jù)，支付記錄等，并附注其他符合要求發(fā)票。