本人設(shè)計(jì)期貨交易系統(tǒng)

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1、期貨交易的指導(dǎo)一、期貨交易的本質(zhì)：反人性，了解市場(chǎng)，戰(zhàn)勝自己；5分心態(tài)+3分策略+2分技術(shù)造就成功的交易者；控制風(fēng)險(xiǎn)，讓利潤(rùn)奔跑，發(fā)揮復(fù)利的威力；成功是簡(jiǎn)單堅(jiān)持、簡(jiǎn)單重復(fù)的結(jié)果。二、期貨交易大忌：頻繁交易、逆勢(shì)交易、重倉(cāng)交易。頻繁交易——手續(xù)費(fèi)高、成功率低、壓力大、心態(tài)壞，為成功交易者做鋪墊。逆勢(shì)交易——螳臂擋車，自取滅亡。重倉(cāng)交易——風(fēng)險(xiǎn)大、壓力大、容易爆倉(cāng)、穿倉(cāng)。三、期貨交易風(fēng)險(xiǎn)控制：風(fēng)險(xiǎn)控制的原則：截?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑。1、資金管理：（1）進(jìn)場(chǎng)犯錯(cuò)誤不可避免，及時(shí)認(rèn)錯(cuò)止損是正確之道（2）任何時(shí)候倉(cāng)位控制在50%以下

2、（3）任何一筆交易潛在收益風(fēng)險(xiǎn)比為3：1時(shí)方可行動(dòng)（4）每次交易虧損控制在總資金的3%，單筆交易止損控制在保證金的10%，每個(gè)月總資金虧損額到總資金10%時(shí)停止交易（5）盈利時(shí)投入資金力求大于虧損時(shí)投入的資金（6）每周將盈利部分的20%取出來2、交易心態(tài)控制：心態(tài)平和、冷靜，保持理智；克服貪婪和恐懼；心煩意亂時(shí)遠(yuǎn)離市場(chǎng)，直到心態(tài)好時(shí)候才看盤。（1）信心——對(duì)交易系統(tǒng)百分之百有信心（2）耐心——耐心等待交易信號(hào)出現(xiàn)時(shí)方可操作（3）紀(jì)律——平時(shí)耐心等待，該出手時(shí)出手，出手時(shí)果斷、干凈利落，塊、準(zhǔn)、狠（4）一致性——進(jìn)出場(chǎng)要保

3、持一致四、交易技術(shù)工具：K線，均線，頸線，趨勢(shì)線，周趨勢(shì)、日趨勢(shì)的50%回撤周K線，周均線——判斷品種走勢(shì)大方向日K線，日均線——判斷走勢(shì)預(yù)警功能，60分鐘K線，60F均線——判斷關(guān)鍵點(diǎn)、買賣信號(hào)點(diǎn)五、交易策略：關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)出場(chǎng)1、關(guān)鍵點(diǎn)的判斷————整數(shù)關(guān)口K線收盤價(jià)與均線、趨勢(shì)線形成的交叉點(diǎn)前期高低點(diǎn)、支撐區(qū)域與阻力區(qū)域構(gòu)成的支撐線和頸線關(guān)鍵點(diǎn)信號(hào)強(qiáng)度：周線〉日線〉60F線3、分析策略：每天9點(diǎn)鐘開盤前分析當(dāng)天可能出現(xiàn)的進(jìn)出場(chǎng)關(guān)鍵點(diǎn)，當(dāng)天的交易計(jì)劃，收盤后總結(jié)當(dāng)天的交易情況，并且制定第二天的交易計(jì)劃。4、進(jìn)出場(chǎng)策略：進(jìn)出

4、場(chǎng)時(shí)用的工具一致，做多關(guān)鍵點(diǎn)+5點(diǎn)，做空關(guān)鍵點(diǎn)-5點(diǎn)5、止損止盈策略：開倉(cāng)時(shí)同時(shí)掛止損止盈，止盈止損3:1止損點(diǎn)設(shè)在操作方向的反方向10點(diǎn)初步止盈點(diǎn)設(shè)在操作方向的順方向30點(diǎn)浮動(dòng)止損20點(diǎn)6、進(jìn)場(chǎng)之后兩天沒有盈利，說明建倉(cāng)時(shí)機(jī)不對(duì)，立即退出尋找下一次機(jī)會(huì)六、交易總結(jié)每日確定是否按照交易信號(hào)進(jìn)出場(chǎng)，每周每月進(jìn)行周度閱讀總結(jié)A系統(tǒng)——順勢(shì)交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)1、原則：確定趨勢(shì)之后，順勢(shì)交易——多頭市場(chǎng)只做多、空頭市場(chǎng)只做空，預(yù)警點(diǎn)———能否突破前期高低點(diǎn)，進(jìn)出場(chǎng)時(shí)用的工具一致。2、交易工具：日均線、日趨勢(shì)線、60分鐘均線、60分鐘

5、趨勢(shì)線3、分析策略：每天9點(diǎn)鐘開盤前分析當(dāng)天可能出現(xiàn)的進(jìn)出場(chǎng)關(guān)鍵點(diǎn)，當(dāng)天的交易計(jì)劃，收盤后總結(jié)當(dāng)天的交易情況，并且制定第二天的交易計(jì)劃。4、交易策略：（1）進(jìn)出場(chǎng)策略——靠近均線、靠近趨勢(shì)線、突破前期高低點(diǎn)、突破整數(shù)關(guān)口。（2）止損止盈策略——止損固定20點(diǎn)，止盈設(shè)在技術(shù)指標(biāo)的最可能反轉(zhuǎn)點(diǎn)，浮動(dòng)止損為30點(diǎn)（3）進(jìn)場(chǎng)之后兩天沒有盈利，說明建倉(cāng)時(shí)機(jī)不對(duì)，立即退出尋找下一次機(jī)會(huì)B系統(tǒng)——盤整交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)1、原則：確定價(jià)格處于盤整之后，在前期高點(diǎn)附近放空，在前期低點(diǎn)附近做多，價(jià)格突破盤整區(qū)間立即反手改為順勢(shì)交易。2、交易工具

6、：周K線、日K線3、分析策略：每天9點(diǎn)鐘開盤前分析當(dāng)天可能出現(xiàn)的進(jìn)出場(chǎng)關(guān)鍵點(diǎn)，當(dāng)天的交易計(jì)劃，收盤后總結(jié)當(dāng)天的交易情況，并且制定第二天的交易計(jì)劃。4、交易策略：（1）進(jìn)出場(chǎng)策略——靠近前期高點(diǎn)-5點(diǎn)放空，靠近前期低點(diǎn)+5點(diǎn)做多（2）止損止盈策略——放空時(shí)，止損點(diǎn)在前期高點(diǎn)上方+5點(diǎn)放空時(shí)，止盈點(diǎn)在前期低點(diǎn)上方+5點(diǎn)做多時(shí)，止損點(diǎn)在前期低點(diǎn)下方-5點(diǎn)做多時(shí)，止盈點(diǎn)在前期高點(diǎn)下方-5點(diǎn)（3）在收盤價(jià)格突破盤整+10點(diǎn)時(shí)，建立順勢(shì)倉(cāng)位（4）進(jìn)場(chǎng)之后兩天沒有盈利，說明建倉(cāng)時(shí)機(jī)不對(duì)，立即退出尋找下一次機(jī)會(huì)