個(gè)股走勢(shì)分析－個(gè)股分析和機(jī)構(gòu)席位號(hào)研究

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1、學(xué)習(xí)情境三：個(gè)股走勢(shì)分析單元4：機(jī)構(gòu)席位號(hào)研究教學(xué)指引：教學(xué)目標(biāo)：1）了解股東榜十大股東持股變化及市場(chǎng)機(jī)構(gòu)的買(mǎi)賣(mài)行為。2）了解異常股票上榜公布規(guī)則3）掌握分析市場(chǎng)機(jī)構(gòu)的買(mǎi)賣(mài)行為的方法。能力要求：能夠利用公布披露的席位號(hào)，分析市場(chǎng)機(jī)構(gòu)的買(mǎi)賣(mài)行為;小組討論發(fā)言：你如何判斷一只股票是否有增倉(cāng)或減倉(cāng)的行為？了解這些信息對(duì)我們有什么用處？一、十大股東榜股東進(jìn)出研究上市公司每個(gè)季度都定期公布報(bào)表，經(jīng)營(yíng)情況財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，還有十大股東持股情況，可以根據(jù)報(bào)表披露，追蹤一些機(jī)構(gòu)投資者的買(mǎi)賣(mài)情況，通過(guò)他們的增減倉(cāng)情況分析二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)走勢(shì)的未來(lái)情況。（如下圖）股東進(jìn)出股東排行榜應(yīng)用：1、關(guān)注一些中長(zhǎng)線價(jià)值

2、投資機(jī)構(gòu)的增持倉(cāng)情況，如公募基金的增減倉(cāng)情況，可以用來(lái)判斷股價(jià)未來(lái)走勢(shì)。缺點(diǎn)：是有一定滯后性，只對(duì)中線投資有參考幫助。2、關(guān)注前三大股東變化情況，特別是控股股東，一般有資產(chǎn)重組題材的股票，在項(xiàng)目實(shí)施前，控股股東都有較大的變化，如控股股東為實(shí)力雄厚的大集團(tuán)也會(huì)提升上市公司的評(píng)估價(jià)值。二、機(jī)構(gòu)席位號(hào)中的玄機(jī)我們?cè)谘芯抗善边^(guò)程中,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)異常活躍的股票公布當(dāng)天成交額買(mǎi)入和賣(mài)出最大金額的前五名營(yíng)業(yè)部或者其它席位號(hào).其中經(jīng)常有”機(jī)構(gòu)席位號(hào)”顯現(xiàn),機(jī)構(gòu)席位號(hào)暗藏什么玄機(jī)呢,在分析這個(gè)問(wèn)題之前先講解股票在什么情況下要公布當(dāng)天成交額買(mǎi)入和賣(mài)出最大金額的前五名營(yíng)業(yè)部或者其它席位號(hào)和什么是機(jī)構(gòu)席位號(hào)。

3、交易所交易信息公布交易所交易信息公布出現(xiàn)以下情況按規(guī)定必須公布當(dāng)天成交額買(mǎi)入和賣(mài)出最大金額的前五名營(yíng)業(yè)部或者其它席位號(hào):1、有價(jià)格漲跌幅限制的日收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值達(dá)到7%的前三只證券；2、有價(jià)格漲跌幅限制的日收盤(pán)價(jià)格跌幅偏離值達(dá)到7%的前三只證券；3、有價(jià)格漲跌幅限制的日價(jià)格振幅達(dá)到15%的前三只證券；4、有價(jià)格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到20％的前三只證券；5、無(wú)價(jià)格漲跌幅限制的證券；6、非ST和*ST證券連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到20%的證券；7、非ST和*ST證券連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤(pán)價(jià)格跌幅偏離值累計(jì)達(dá)到20%的證券；8、ST和*ST證券連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤(pán)價(jià)格漲

4、幅偏離值累計(jì)達(dá)到15%的證券；9、ST和*ST證券連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤(pán)價(jià)格跌幅偏離值累計(jì)達(dá)到15%的證券；10、連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)的日均換手率與前五個(gè)交易日日均換手率的比值到達(dá)30倍,并且該股票連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)累計(jì)換手率達(dá)到20%；11、當(dāng)日無(wú)價(jià)格漲跌幅限制的股票，其盤(pán)中交易價(jià)格較當(dāng)日開(kāi)盤(pán)價(jià)上漲100％以上；12、當(dāng)日無(wú)價(jià)格漲跌幅限制的股票，其盤(pán)中交易價(jià)格較當(dāng)日開(kāi)盤(pán)價(jià)下跌50％以上；13、當(dāng)日有漲跌幅限制的A股，連續(xù)2個(gè)交易日觸及漲幅限制，在這2個(gè)交易日中同一營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入股數(shù)占當(dāng)日總成交股數(shù)的比重30％以上，且上市公司未有重大事項(xiàng)公告的；14、當(dāng)日有漲跌幅限制的A股，連續(xù)2個(gè)交易日觸

5、及跌幅限制，在這2個(gè)交易日中同一營(yíng)業(yè)部?jī)糍u(mài)出股數(shù)占當(dāng)日總成交股數(shù)的比重30％以上，且上市公司未有重大事項(xiàng)公告的；15、ST股票、*ST股票和S股連續(xù)三個(gè)交易日觸及漲幅限制的；16、ST股票、*ST股票和S股連續(xù)三個(gè)交易日觸及跌幅限制的；17、實(shí)施特別停牌的證券；18、其它異常波動(dòng)的證券；新交易規(guī)則規(guī)定，機(jī)構(gòu)席位是指基金專用席位、券商自營(yíng)專用席位、社保專用席位、券商理財(cái)專用席位、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)專用席位、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)租用席位、QFII專用席位等機(jī)構(gòu)投資者買(mǎi)賣(mài)證券的專用通道和席位。大機(jī)構(gòu)享有專用席位根據(jù)相關(guān)信息可以推斷，交易所在公開(kāi)交易信息中公布的機(jī)構(gòu)專用席位并非專指某個(gè)具體的席位，它其實(shí)是若干子

6、席位的統(tǒng)稱和匯總。（一）機(jī)構(gòu)席位的含義以“國(guó)泰君安機(jī)構(gòu)專用席位”為例，它實(shí)際上包括了以下幾類(lèi)席位：第一類(lèi)是提供給基金專用的席位，如“國(guó)泰君安德盛穩(wěn)健基金專用”；第二類(lèi)是提供給QFII專用的席位，如“國(guó)泰君安QFII專用一席”；第三類(lèi)是提供給社?；饘Ｓ玫南?，如“國(guó)泰君安長(zhǎng)盛社?；鸲阄褰M合專用”。保險(xiǎn)公司在入市操作時(shí)主要使用自己的專用席位，如“中國(guó)人壽保險(xiǎn)股票專用席位”、“華泰保險(xiǎn)股票專用席位”公開(kāi)信息中披露的“保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)專用席位”（應(yīng)該也是各家保險(xiǎn)公司席位的匯總），但也可能租用券商的席位，如“中金公司泰康人壽保險(xiǎn)股票專用席位”。盡管我們通過(guò)公開(kāi)交易信息只能得到匯總后的數(shù)據(jù)，無(wú)法

7、獲知具體機(jī)構(gòu)的操作動(dòng)態(tài)，但不管如何，機(jī)構(gòu)專用席位主要是基金、社保、QFII、保險(xiǎn)這四大主流機(jī)構(gòu)進(jìn)出市場(chǎng)的通道。通過(guò)對(duì)這些專用席位的監(jiān)測(cè)，可以從一個(gè)側(cè)面了解主流資金的動(dòng)態(tài)。此外，考慮到中金公司在上海、北京、深圳的三家營(yíng)業(yè)部主要是為大資金客戶提供服務(wù)，因此也將其視作機(jī)構(gòu)專用席位進(jìn)行分析。根據(jù)機(jī)構(gòu)席位號(hào)的進(jìn)出情況來(lái)判斷資金的進(jìn)出和運(yùn)用到操作。（二）運(yùn)用實(shí)戰(zhàn)根據(jù)本人兩年來(lái)在實(shí)戰(zhàn)中的跟蹤和總結(jié)，出現(xiàn)機(jī)構(gòu)席位號(hào)買(mǎi)入的股票百份之七八十仍會(huì)繼續(xù)上漲，大部分出現(xiàn)在當(dāng)日上漲的股票中，也有