金蝶EAS固定資產(chǎn)操作手冊(cè)

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1、第5章固定資產(chǎn)核算固定資產(chǎn)、抵債資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等資產(chǎn)類(lèi)別5.1基礎(chǔ)設(shè)置本模塊為基礎(chǔ)設(shè)置，主要內(nèi)容有各種固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料的定義操作說(shuō)明。基礎(chǔ)設(shè)置是指固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的背景資料及業(yè)務(wù)政策設(shè)置。本章主要講述了金蝶EAS固定資產(chǎn)系統(tǒng)在初始化前的基礎(chǔ)資料如何進(jìn)行設(shè)置。固定資產(chǎn)系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)置是金蝶EAS固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的第一步，所以設(shè)置尤為重要。在進(jìn)行初始卡片錄入之前，必須定義固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)所需的若干基礎(chǔ)資料，才能進(jìn)行下一步操作。從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖基礎(chǔ)設(shè)置〗。如下圖所示：?79?該模塊用于設(shè)

2、置系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。包括固定資產(chǎn)類(lèi)別、使用狀態(tài)、變動(dòng)方式、經(jīng)濟(jì)用途、折舊方法、折舊政策、減值政策、模擬折舊方案、評(píng)估方法、評(píng)估方案、租賃類(lèi)型、自定義統(tǒng)計(jì)類(lèi)別、卡片項(xiàng)目默認(rèn)值。系統(tǒng)提供初始化數(shù)據(jù)引入模板，當(dāng)存在大量初始化數(shù)據(jù)時(shí)，只需將初始化數(shù)據(jù)按照規(guī)定的格式錄入到模板上，通過(guò)初始化數(shù)據(jù)引入功能，快速，準(zhǔn)確地完成初始化數(shù)據(jù)的輸入步驟，從而為完成初始化工作奠定良好的基礎(chǔ)。5.101變動(dòng)方式固定資產(chǎn)變動(dòng)方式是固定資產(chǎn)在進(jìn)行新增、變更、清理、調(diào)撥、盤(pán)點(diǎn)等業(yè)務(wù)時(shí)，需要定義的資產(chǎn)變動(dòng)的業(yè)務(wù)原因。變動(dòng)方式定義主要包括變動(dòng)方式的新增，修改，刪除

3、等功能。如下圖所示：?79?u新增從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖基礎(chǔ)設(shè)置〗->〖變動(dòng)方式〗，選中某個(gè)節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊〖新增〗按鈕，如下圖所示：??79界面屬性列表說(shuō)明：屬性類(lèi)型說(shuō)明和約束是否可錄入是否必錄編碼字符系統(tǒng)自動(dòng)生成，編碼要唯一；并符合編碼規(guī)則的定義否否名稱(chēng)字符不允許重復(fù).控制在80個(gè)字符內(nèi)是是對(duì)方科目字符可輸入科目編碼，也可選擇是是集團(tuán)控制級(jí)次字符用于指定集團(tuán)控制變動(dòng)方式的級(jí)次關(guān)系。只有一級(jí)變動(dòng)方式需要用戶(hù)指定控制級(jí)次。非一級(jí)變動(dòng)方式自動(dòng)繼承上級(jí)變動(dòng)方式的設(shè)置。選擇的數(shù)據(jù)范圍為0-10的整

4、數(shù)，系統(tǒng)默認(rèn)為１。是是備注字符用戶(hù)輸入．控制在255個(gè)字符內(nèi)是是?如果變動(dòng)方式是集團(tuán)定義的，則可以在界面上單擊【】按鈕引入上級(jí)定義好的數(shù)據(jù)。如下圖所示：??用戶(hù)選擇需要引入的數(shù)據(jù)單擊選擇列前的選擇框選中所需數(shù)據(jù)，再單擊【】或者【】引入數(shù)據(jù)。如果用戶(hù)需要引入所有數(shù)據(jù)則可以單擊【】，79快速選擇所有數(shù)據(jù)然后再引入。被引入的數(shù)據(jù)行顯示綠色底紋，表明數(shù)據(jù)引入成功。用戶(hù)也可以使用【】或者【】選擇項(xiàng)查詢(xún)引入數(shù)據(jù)情況。引入所需數(shù)據(jù)后退出該界面，在變動(dòng)方式界面中會(huì)顯示您所有的變動(dòng)方式數(shù)據(jù)。當(dāng)引入數(shù)據(jù)錯(cuò)誤時(shí)，可以點(diǎn)擊【】，對(duì)已引入的數(shù)據(jù)進(jìn)行

5、取消操作，但取消操作的前提，必須是該數(shù)據(jù)未被其他業(yè)務(wù)使用，否則取消操作會(huì)失敗。u刪除?操作前提：用戶(hù)必須擁有刪除的權(quán)限。被刪除的變動(dòng)方式必須未使用過(guò)并且沒(méi)有下級(jí)節(jié)點(diǎn)。?用戶(hù)需要?jiǎng)h除變動(dòng)方式時(shí)，用戶(hù)需要?jiǎng)h除的變動(dòng)方式下沒(méi)有下級(jí)節(jié)點(diǎn)，用戶(hù)可以直接選擇需刪除的變動(dòng)方式行，點(diǎn)擊【】刪除。若需要?jiǎng)h除的變動(dòng)方式有下級(jí)節(jié)點(diǎn)，則需要?jiǎng)h除下級(jí)節(jié)點(diǎn)后再刪除變動(dòng)方式。5.102折舊方法關(guān)于固定資產(chǎn)折舊管理業(yè)務(wù)流程：設(shè)置折舊方法/折舊政策——〉計(jì)提折舊——〉折舊維護(hù)——〉審核——〉完畢從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖基

6、礎(chǔ)設(shè)置〗->〖折舊方法〗。系統(tǒng)預(yù)設(shè)的折舊方法包括平均年限法、工作量法、雙倍余額遞減法、年數(shù)總和法。在折舊方法界面主要有查詢(xún)功能，也提供自定義折舊方法的功能。如下圖所示：?79?經(jīng)關(guān)總確認(rèn)，大同商行使用的折舊方法是系統(tǒng)預(yù)設(shè)的平均年限法（基于原值）。溫馨提醒：因折舊方法是集團(tuán)共享的基礎(chǔ)資料。因此折舊方法的定義，只能在登錄總行時(shí)才能進(jìn)行，下屬支行不能自定義折舊方法。5.103折舊政策固定資產(chǎn)折舊政策是用于描述資產(chǎn)折舊的規(guī)則與策略的基礎(chǔ)資料，是大同商行共享的基礎(chǔ)資料，全集團(tuán)可以定義多套折舊政策，每家公司可以選用不同的折舊政策計(jì)提折

7、舊。折舊政策定義主要包括折舊政策的新增，修改，刪除等功能。如下圖所示：?79?u新增操作前提：操作用戶(hù)必須通過(guò)權(quán)限檢查，如果沒(méi)有權(quán)限則不允許新增。?從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖基礎(chǔ)設(shè)置〗->〖折舊政策〗，如下圖所示：?79?界面屬性說(shuō)明列表：屬性類(lèi)型說(shuō)明及約束是否可錄入是否必須編碼字符系統(tǒng)自動(dòng)生成，編碼要唯一；符合編碼規(guī)則的定義否是名稱(chēng)字符不允許重復(fù)是是描述字符?是否調(diào)整變動(dòng)對(duì)折舊的影響范圍布爾型默認(rèn)影響下期折舊是否尾差處理規(guī)則布爾型系統(tǒng)默認(rèn)為”最后一期提完折舊”是是計(jì)提起止時(shí)點(diǎn)布爾型系統(tǒng)默

8、認(rèn)為“本期新增資產(chǎn)不提折舊，本期清理資產(chǎn)提折舊”是是計(jì)提判據(jù)布爾型系統(tǒng)默認(rèn)為“根據(jù)使用狀態(tài)決定是否提折舊”是是初始化舊資產(chǎn)按剩余價(jià)值在剩余使用壽命內(nèi)進(jìn)行折舊攤銷(xiāo)布爾型是否79系統(tǒng)默認(rèn)為不選中；此選項(xiàng)對(duì)于初始化時(shí)即存在折舊的卡片，在使用平均年限法計(jì)提折舊時(shí)，可選擇使用基于原值的計(jì)算方法或基于凈值的計(jì)算方法