預算系統(tǒng)-需求調(diào)研問卷(實用模板)

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1、需求調(diào)研問卷預算項目需求調(diào)研問卷項目組調(diào)研部門：第7頁需求調(diào)研問卷預算目標1.當前的預算管理目標是什么？希望重點管理那些方面的預算？希望通過實施預算系統(tǒng)能達到怎樣的管理效果？2.公司的業(yè)務預算和財務預算的大類？業(yè)務預算，經(jīng)營預算，資本預算，籌資預算；財務預算，利潤表預算，資產(chǎn)負債表預算，現(xiàn)金流量表預算。3.目前企業(yè)預算管理的重點、難點在哪里，編制、控制還是跟蹤等？4.原預算系統(tǒng)有哪些不能滿足您的需求？主要問題及困惑是什么？l調(diào)研記錄表：一..1.1預算管理組織說明：企業(yè)預算管理組織體系是預算管理的核心，他涉及到預算方案決

2、定、預算編制、預算審核、預算執(zhí)行等各業(yè)務職能的劃分，預算管理組織關(guān)系到預算編制是否能及時有效的完成；內(nèi)容值備注1公司是否設(shè)置預算管理委員會□是□否如沒有該組織，是否有其他替代職能部門行使該職能。2公司預算是否由預算委員會統(tǒng)一管理、制定預算方案、預算模板、預算科目、要素項目、控制策略等基礎(chǔ)資料□是□否如果“否”，沒有統(tǒng)一控制的原因是什么？3公司預算管理執(zhí)行到組織那一級次，是各業(yè)務部門還是具體到人□只到公司□部門級□部分到部門，部分到人如果是“部門+人”，請指名分別是那些預算第7頁需求調(diào)研問卷□具體人員1預算管理是按各業(yè)務部

3、門分別管理，還是由特定的預算部門統(tǒng)一管理2公司的全面預算編制、執(zhí)行、考核主要由那個部門負責組織一、預算組織和制度1.請說明企業(yè)的預算管理組織的組成？(是否有公司的預算管理規(guī)章制度，請?zhí)峁?2.預算人員的分工，并指出下面的工作由哪些人員負責：預算總體規(guī)劃、預算方案、預算基礎(chǔ)資料、控制策略、預算編制、預算調(diào)整、預算分析？二、預算范圍及內(nèi)容3.預算范圍?：哪些公司、部門、產(chǎn)品要求納入預算體系主體？目標實現(xiàn)納入體系時間？4.預算編制方法?：采用滾動預算法還是定期預算法（年度、月度、季度、半年度預算）？5.預算深度：明細項目包括哪

4、些？現(xiàn)金流、存貨、應收款、其他應收款、對外投資、固定資產(chǎn)、銷售、銷售成本、管理費用……l調(diào)研記錄表：二..1.1預算管理內(nèi)容內(nèi)容值備注1是否編制多年戰(zhàn)略滾動預算□是□否2是否編制年度全面預算□是□否3戰(zhàn)略滾動預算是否要分解成年度預算□是□否第7頁需求調(diào)研問卷1年度預算是否分解成月度預算□是□否2是否編制月度全面預算□是□否3是否編制月度資金預算□是□否4是否編制月度費用預算□是□否5預算是否由部門領(lǐng)導審核□是□否6業(yè)務部門上報預算是否需要對口管理部門審核□是□否7有那些業(yè)務預算，公司主要有那些部門參與業(yè)務預算管理8預算是

5、否按照部門、人員、物料等匯總？□是□否9業(yè)務系統(tǒng)的計劃數(shù)據(jù)（如銷售明細計劃）與預算之間是否有區(qū)別？□是□否1012問中如果選擇“否”，則業(yè)務系統(tǒng)的計劃數(shù)據(jù)分別引入到那些預算表中11預算管理控制的業(yè)務有那些？如費用報銷12對于超預算的業(yè)務如何進行管理？追加預算？嚴格控制？13當前企業(yè)預算管理關(guān)注的重點在那里？提綱的問題主要是針對公司管理層，這里的問題主要是針對具體的使用部門14當前企業(yè)想通過預算管理達到什么目標？一、預算編制1.預算執(zhí)行單位：哪些子公司、部門、產(chǎn)品要求編制執(zhí)行報表？第7頁需求調(diào)研問卷1.預算審批級別及流程：

6、編制責任單位，責任單位審批，匯總編制，匯總審批，預算經(jīng)理審批，預算管委會審批？2.報告長度：年度、月度、季度、半年度預算？3.級別及審批流程：編制責任單位，責任單位審批，匯總編制，匯總審批，預算經(jīng)理審批，預算管委會審批？4.是否需要歷史同期數(shù)據(jù)比較5.經(jīng)常使用的預算報表有哪些？l調(diào)研記錄表：一..1.1預算編制和調(diào)整流程內(nèi)容值備注1年度預算表的編制審批流程2月度預算表的編制審批流程3預算追加調(diào)整審批流程4預算業(yè)務單據(jù)控制流程5預算調(diào)整主要涉及到那些表，如調(diào)整月度表還是年度表等6預算調(diào)整的周期，是半年度一調(diào)整還是跟據(jù)實際情

7、況隨時調(diào)整7對預算超過預算的業(yè)務，是需要進行預算調(diào)整后再做業(yè)務，還是可以直接進行人工決策第7頁需求調(diào)研問卷一、預算的控制與執(zhí)行；1.費用的報銷的預算控制如何進行2.差異分析有哪些，使用那些報表，3.目前的預算事前，事中，事后控制是如何進行的？4.考核的獎懲制度有哪些l調(diào)研記錄表：一..1.1預算控制內(nèi)容內(nèi)容值備注1是否需要進行銷售訂單控制□是□否如選擇是，控制的內(nèi)容是金額、數(shù)量、部門還是？2是否需要進行采購訂單的控制□是□否如選擇是，控制的內(nèi)容是金額、數(shù)量、部門還是？3是否需要進行付款申請單的控制□是□否應付系統(tǒng)還是現(xiàn)金

8、系統(tǒng)如選擇是，控制的內(nèi)容是金額、數(shù)量、部門還是？4是否需要進行付款單、預付單的控制□是□否如選擇是，控制的內(nèi)容是金額、數(shù)量、部門還是？5是否需要進行費用報銷的控制□是□否費用（借款）申請單、出差（借款）申請單、費用報銷單、差旅報銷單、費用轉(zhuǎn)移單6費用報銷預算控制的內(nèi)容一般是？金額、部門還是？第7頁需求調(diào)研問卷1預算項