《用友NC操作手冊(cè)》PPT課件

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1、ERP-NC系統(tǒng)培訓(xùn)課件——財(cái)務(wù)手冊(cè)巢吉昌2010年08月243客戶化期初錄入會(huì)計(jì)平臺(tái)總賬1存貨核算5收、付、報(bào)7固定資產(chǎn)68客戶化－系統(tǒng)環(huán)境、登錄方式客戶端要求：CPU-P41.2G以上512M內(nèi)存，顯示分辯率1024×768登入方式：客戶端、IE兩種登錄方式客戶端失效：一定時(shí)間內(nèi)不進(jìn)行操作，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)退出。如果用戶在線，再次用該用戶名登錄時(shí)，會(huì)提示強(qiáng)行登錄?？蛻艋?cái)務(wù)基礎(chǔ)檔案客戶化－基礎(chǔ)檔案序號(hào)名稱備注1公司目錄即，公司內(nèi)部建賬單位，由集團(tuán)統(tǒng)一增加。2幣種類別外幣核算，由集團(tuán)統(tǒng)一增加維護(hù)。3會(huì)計(jì)期間集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)4自定義項(xiàng)集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)5人員類別

2、暫定無(wú)分類，上HR再規(guī)劃，分類編碼可隨時(shí)修改6地區(qū)分類即，客商分類，與分銷保持一致，由集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)7客商檔案集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)8產(chǎn)品線檔案即，品牌，由集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)9存貨分類集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)，與分銷保持一致10存貨檔案集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)，與分銷保持一致11計(jì)量單位檔案集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)，與分銷保持一致12結(jié)算方式集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)。序號(hào)名稱備注13帳齡區(qū)間集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)。14會(huì)計(jì)科目集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)。各公司如有核算需求，書面上報(bào)集團(tuán)核算報(bào)告分部審批，由科目維護(hù)人員統(tǒng)一增加分配。15憑證類別集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)，目前商貿(mào)只有記賬憑證16現(xiàn)金流量集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)，根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置17收發(fā)類別集團(tuán)統(tǒng)一

3、維護(hù)。18資產(chǎn)類別集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)。19增減方式集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)。20使用情況集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)。21資產(chǎn)編碼集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)。22資產(chǎn)變動(dòng)原因集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)。23庫(kù)存組織集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)?？蛻艋A(chǔ)檔案客戶化－基礎(chǔ)檔案序號(hào)名稱備注24倉(cāng)庫(kù)檔案集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)，與分銷保持一致25銀行賬戶檔案集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)，先由各單位書面上報(bào)，集團(tuán)設(shè)置后分配給種單位。27外幣匯率集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)。28項(xiàng)目檔案集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)客戶化－基礎(chǔ)檔案序號(hào)名稱備注26部門檔案公司維護(hù)27人員管理檔案公司維護(hù)編號(hào)建議與啟用人力資源部系統(tǒng)的工號(hào)外幣匯率維護(hù)外幣匯率維護(hù)會(huì)計(jì)平臺(tái)會(huì)計(jì)平臺(tái)會(huì)計(jì)平臺(tái)概念會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置－科目分類

4、定義會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置－憑證模板定義生成憑證平臺(tái)日志會(huì)計(jì)平臺(tái)會(huì)計(jì)平臺(tái)-基本概念財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)：是根據(jù)事先定義好的會(huì)計(jì)描述，對(duì)各系統(tǒng)的原始單據(jù)與業(yè)務(wù)處理自動(dòng)生成實(shí)時(shí)憑證，并可以按照用戶的設(shè)置將實(shí)時(shí)憑證生成會(huì)計(jì)憑證，傳到總賬系統(tǒng)。這里所說(shuō)的會(huì)計(jì)描述就是預(yù)先定義好各經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所對(duì)應(yīng)的入賬規(guī)則、入賬科目及憑證分錄結(jié)構(gòu)，在增加單據(jù)或進(jìn)行業(yè)務(wù)處理時(shí)，就可以根據(jù)單據(jù)及業(yè)務(wù)處理的內(nèi)容與相關(guān)的會(huì)計(jì)描述生成相應(yīng)的實(shí)時(shí)憑證。實(shí)際上實(shí)時(shí)憑證是在NC系統(tǒng)的后臺(tái)生成的，并且這里過(guò)程是自動(dòng)的，用戶不用做任何設(shè)置，只要單據(jù)生效時(shí)，實(shí)時(shí)憑證就自動(dòng)生成了。會(huì)計(jì)平臺(tái)-基本概念用戶需要的是生成總賬

5、中的憑證。那么在達(dá)到這一目標(biāo)之前，需要做一些基礎(chǔ)工作，就是設(shè)置入賬規(guī)則、入賬科目、憑證模版，將來(lái)生成憑證的時(shí)候是根據(jù)模板來(lái)生成的。會(huì)計(jì)平臺(tái)-基本概念科目分類定義：是按不同主體賬簿的不同子系統(tǒng)，設(shè)置對(duì)原始單據(jù)生成憑證時(shí)需用到的入賬科目，并進(jìn)行歸納分類。應(yīng)當(dāng)注意這里的科目分類，不是具體的科目，也不是總帳中的科目分類。這里的科目分類是一種不確定的科目集合。科目分類在定義憑證模板時(shí)，可以被引用，但并不表示具體的科目。凡是在由業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證時(shí)可能用到的入賬科目，均應(yīng)該歸類，并在這里進(jìn)行定義。會(huì)計(jì)平臺(tái)-基本概念定義影響因素：在原始單據(jù)生成實(shí)時(shí)憑證時(shí)，原始單據(jù)

6、上的某些特殊信息會(huì)對(duì)憑證的入賬科目及憑證分錄結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響，如：固定資產(chǎn)類別不一樣，入賬科目就不一樣。定義科目分類對(duì)照表：細(xì)化科目分類，即根據(jù)不同的影響因素設(shè)置具體的入賬科目會(huì)計(jì)平臺(tái)-基本概念憑證模板定義：是對(duì)應(yīng)到單據(jù)和業(yè)務(wù)處理過(guò)程的會(huì)計(jì)描述，是單據(jù)及業(yè)務(wù)處理生成憑證的依據(jù)和出發(fā)點(diǎn)。憑證模板通過(guò)指定單據(jù)項(xiàng)與憑證字段之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系完成憑證分錄結(jié)構(gòu)的描述，定義憑證模版的過(guò)程，就是要明確憑證各要素的數(shù)據(jù)來(lái)源。憑證要素是指構(gòu)成每條分錄的要素，如科目、摘要、金額、輔助核算項(xiàng)目等。會(huì)計(jì)平臺(tái)-生成憑證生成憑證：是指完成針對(duì)各系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)或業(yè)務(wù)處理，單張生成或成批

7、生成會(huì)計(jì)憑證到總賬中。同時(shí)也對(duì)各系統(tǒng)生成的憑證進(jìn)行簡(jiǎn)單的維護(hù)，如取消生成憑證或重新生成憑證。在NC系統(tǒng)中憑證生成的觸發(fā)點(diǎn)有兩個(gè)，一個(gè)是本節(jié)點(diǎn)，另一個(gè)是在各系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理時(shí)，根據(jù)憑證模板定義立即生成會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行調(diào)用。如何生成憑證呢？首先執(zhí)行查詢功能后，窗口中列示所有符合查詢條件的實(shí)時(shí)或會(huì)計(jì)憑證信息。1.查詢操作窗口分為左右兩部分，在左側(cè)選取各子系統(tǒng)下的業(yè)務(wù)單據(jù)。2.在窗口右側(cè)編輯區(qū)內(nèi)，查詢條件分為常用條件和自定義條件。選中自定義條件頁(yè)簽，輸入或選擇各條件內(nèi)容，項(xiàng)目?jī)?nèi)容參見(jiàn)查詢條件說(shuō)明，查詢條件可以單獨(dú)使用，也可以組合使用。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)原來(lái)會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置的業(yè)

8、務(wù)描述和已定義好的憑證模板自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。此時(shí)一共生成了七張憑證？為什么生成七張憑證呢？是不是還可以生成一張，或每筆成生