技術(shù)分析之K線分析與移動平均線分析

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1、K線圖與移動平均線的應(yīng)用教學(xué)目的：1.投資實踐熟練使用交易系統(tǒng)2.了解各種K線圖的特點并應(yīng)用K線圖進行投資分析；3.了解移動平均線并進行投資分析4.K線圖與移動平均線的綜合應(yīng)用，并分析應(yīng)用效果。教學(xué)內(nèi)容1.技術(shù)分析2.K線圖3.移動平均線一、技術(shù)分析1.技術(shù)分析的定義技術(shù)分析是對證券市場的市場行為所作的分析。其特點是通過對市場過去和現(xiàn)在的行為，應(yīng)用數(shù)學(xué)和邏輯上的方法，歸納總結(jié)出典型的行為，從而預(yù)測證券市場的未來的變化趨勢。市場行為包括價格的高低、價格的變化、發(fā)生這些變化所伴隨的成交量，以及完成這些變化所經(jīng)過的時間。2.技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)——三大假設(shè)技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)是基

2、于3項合理的假設(shè)：（1）市場行為涵蓋一切信息主要思想是認為影響證券價格的所有因素——包括內(nèi)在的和外在的都反映在市場行為中，不必對影響價格的因素具體內(nèi)容作過多的關(guān)心。（2）價格沿趨勢移動，并保持趨勢這個假設(shè)認為價格的變動是按一定規(guī)律進行的，價格有保持原來方向的慣性。（3）歷史會重演3.技術(shù)分析的要素證券市場中，價格、成交量、時間和空間是進行分析的4要素。（1）價格和成交量是市場行為最基本的表現(xiàn)（2）時間和空間體現(xiàn)趨勢的深度和廣度，是市場潛在能量的表現(xiàn)（3）成交量與價格趨勢的一般關(guān)系（4）時間、空間和價格趨勢的一般關(guān)系4.技術(shù)分析的分類一般說來，技術(shù)分析主要可分為如下6類：

3、指標(biāo)法切線法形態(tài)法K線法波浪法周期法量價關(guān)系、亞當(dāng)理論、混沌理論技術(shù)分析技術(shù)圖形分析工具量價關(guān)系分析均價關(guān)系分析切線分析K線組合形態(tài)K線圖量價背離量價配合個股均價線移動平均線上下甘氏線百分比線黃金分割線趨勢線和軌道線缺口形態(tài)持續(xù)形態(tài)反轉(zhuǎn)形態(tài)OX圖條線圖點數(shù)圖5.技術(shù)分析方法的局限性像大多數(shù)事物一樣，技術(shù)分析具有兩面性：每種技術(shù)分析方法只注重證券市場的某個方面，從特殊角度進行分析研究，而證券市場的運行方式是不斷變化的，不可能每次都能全面周到地應(yīng)付。此外，各種突然出現(xiàn)的偶然因素也會使技術(shù)分析失效。二、K線1.什么是K線Ｋ線（Candlesticks），又稱為陰陽線、卦線、蠟

4、燭線、熱狗線、酒井線等。據(jù)說起源于日本德川幕府時代，大阪米市一位叫酒井的商人用它來記錄一天或一周當(dāng)中市場行情的價格波動變化。2.K線表示最高價收盤價開盤價最低價最高價收盤價開盤價最低價上影線柱狀實體下影線3.Ｋ線的制作某股票一周內(nèi)的價格表現(xiàn)如下表。根據(jù)數(shù)據(jù)畫出該股票的日K線組合。價格星期一星期二星期三星期四星期五開盤價21.6321.7021.6221.9821.68最高價22.0921.8522.0821.9921.70最低價21.6021.5521.5621.6521.36收盤價21.7021.6221.9021.6721.444.K線的特征Ｋ線所包含的信息是極為豐

5、富的。就以單根Ｋ線而言，一般上影線和陰線的實體表示股價的下壓力量，下影線和陽線的實體則股價的上升力量。上影線和陰線實體較長則說明股價的下跌動量比較大，下影線和陽線實體較長則說明股價的揚長動力比較強。一共有24種不同的陽線全禿光頭赤腳影等長下影長上影長含義小陽線多頭主動走勢較軟中陽線多頭勢力強大大陽線多頭占據(jù)絕對優(yōu)勢陽十字多空平衡之市場轉(zhuǎn)折點含義局勢一面倒下有支撐越長支撐越強上有壓力越長壓力越大壓力與支撐大致相當(dāng)下檔支撐強于上檔壓力上檔壓力大于下檔支撐一共有24種不同的陰線全禿光頭赤腳影等長下影長上影長含義小陰線空頭主動走勢較軟中陰線空頭勢力強大大陰線空頭占據(jù)絕對優(yōu)勢陰十

6、字多空平衡之市場轉(zhuǎn)折點含義局勢一面倒下有支撐越長支撐越強上有壓力越長壓力越大壓力與支撐大致相當(dāng)下檔支撐強于上檔壓力上檔壓力大于下檔支撐5.K線表示多空方力量越強：上影線越長或下影線越短陽線實體部分越短，陰線實體部分越長多方力量越強：上影線越短，下影線越長陽線實體部分越長，陰線實體部分越短。6.K線的形態(tài)（1）從形態(tài)上可分為陽線、陰線和同價線三種類型。（2）從時間上分：日、周、月、年、5分鐘、15分鐘、30分鐘、60分鐘等K線。見頂?shù)腒線組合連續(xù)跳空三陽線三條大陽線頂部大陰線黃昏十字星、射擊之星傾盆大雨頂部陰包陽平頂三只鳥鴉兩陰夾一陽島形反轉(zhuǎn)見底的K線組合希望之星旭日東升

7、平底紅三兵兩紅夾一黑底部穿頭破腳島形反轉(zhuǎn)三、移動平均線（MA）移動平均線是利用統(tǒng)計學(xué)上的原理，通過平均數(shù)的原理將每天的股價予以平均，剔除數(shù)列中的不規(guī)則波動，顯示出該種數(shù)列的真正動向并用以判斷股價未來的走勢。移動平均線的計算方法通常有算術(shù)平均法、加權(quán)平均法和指數(shù)平滑移動法三種。證券市場的波動有時是非常劇烈的，短期的振蕩使價格差異很大，對研究趨勢的走向有干擾作用。為消除這種影響，可以把某個時間段的價格綜合起來找一個平均價，則得到一個較為規(guī)律的價格。以日線為例：5日平均價=(C1+C2+C3+C4+C5)÷5第六天5日平均價=(C2+C3+C4