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1、查詢帳單實例講解——結(jié)算部實用講解之一一、帳單查詢方法：1、登錄中國期貨保證金監(jiān)控中心投資者查詢服務(wù)系統(tǒng)https://investorservice.cfmmc.com/進(jìn)行查詢。2、進(jìn)入中輝期貨恒生交易系統(tǒng)，點擊“帳單”進(jìn)行查詢。二、結(jié)算公式：計算客戶的權(quán)益和盈虧有兩種方法。（一）逐日盯市法（二）逐筆對沖法（一）逐日盯市法1.平倉盈虧＝平當(dāng)日倉盈虧+平歷史倉盈虧（1）平當(dāng)日倉盈虧＝（賣出價-買入價）*手?jǐn)?shù)*交易單位（2）平歷史倉盈虧＝（賣出平倉價-昨日結(jié)算價）*手?jǐn)?shù)*交易單位＝（昨日結(jié)算價-買入平倉價）*手?jǐn)?shù)*交易單位2.持倉盈虧＝持當(dāng)日倉盈虧+持歷史倉盈虧（1）持當(dāng)日倉盈虧＝（
2、當(dāng)日結(jié)算價-買入開倉價）*手?jǐn)?shù)*交易單位＝（賣出開倉價-當(dāng)日結(jié)算價）*手?jǐn)?shù)*交易單位（2）持歷史倉盈虧（買入開倉）＝（當(dāng)日結(jié)算價-昨日結(jié)算價）*手?jǐn)?shù)*交易單位持歷史倉盈虧（賣出開倉）＝（昨日結(jié)算價-當(dāng)日結(jié)算價）*手?jǐn)?shù)*交易單位3.當(dāng)日盈虧＝平倉盈虧+持倉盈虧4.客戶權(quán)益＝上日客戶權(quán)益+當(dāng)日盈虧+當(dāng)日資金存取-交易手續(xù)費（二）逐筆對沖法系統(tǒng)中所看到的賬單就是用此種方法計算。1.平倉盈虧＝（賣出平倉價-買入開倉價）*手?jǐn)?shù)*交易單位＝（賣出開倉價-買入平倉價）*手?jǐn)?shù)*交易單位2.持倉盈虧（買入開倉）＝（當(dāng)日結(jié)算價-買入開倉價）*手?jǐn)?shù)*交易單位持倉盈虧（賣出開倉）＝（賣出開倉價-當(dāng)日結(jié)算價）
3、*手?jǐn)?shù)*交易單位3.當(dāng)日賬面資金＝上日賬面資金+平倉盈虧+資金存取-手續(xù)費4.客戶權(quán)益＝當(dāng)日賬面資金+持倉盈虧三.舉例講解某人賬戶中有30000元，第一日買入開倉3手大豆5月份合約（每手為10噸），開倉價為每噸3200元，盤中以3260的價格平倉一手，當(dāng)日大豆5月份合約結(jié)算價為每噸3240元；第二日又以2470的價格買入2手豆粕5月份合約（每手10噸），在2510的價格平掉1手豆粕合約，又以3260的價格平掉1手大豆合約，當(dāng)日大豆5月份合約結(jié)算價為每噸3220元，豆粕5月份合約的結(jié)算價為每噸2490元；第三日將大豆合約以每噸3300元賣出平倉，豆粕以每噸2480元賣出平倉，當(dāng)日大豆5
4、月份合約結(jié)算價為每噸3250元，豆粕5月份合約的結(jié)算價為每噸2500元；計算客戶每日的盈虧和權(quán)益。（這里不考慮交易手續(xù)費）逐日盯市法計算第一日：當(dāng)日盈虧＝平倉盈虧+持倉盈虧＝（3260-3200）*10+（3240-3200）*200＝600+800＝1400當(dāng)日客戶權(quán)益＝當(dāng)日盈虧+上日權(quán)益＝1400+30000＝31400第二日：平倉盈虧＝平當(dāng)日倉盈虧+平歷史倉盈虧＝（2510-2470）*10+（3260-3240）+10＝400+200＝600持倉盈虧＝持歷史倉盈虧+持當(dāng)日倉盈虧＝（3220-3240）*10+（2490-2470）*10＝-200+200＝0當(dāng)日盈虧＝平倉盈虧
5、+持倉盈虧＝600+0＝600當(dāng)日客戶權(quán)益＝上日客戶權(quán)益+當(dāng)日盈虧＝31400+600＝32000第三日：平倉盈虧＝（2480-2490）*10+（3300-3220）*10＝-100+800＝700持倉盈虧＝0（沒有持倉了）當(dāng)日盈虧＝700+0＝700當(dāng)日客戶權(quán)益＝32000+700＝32700逐筆對沖法計算第一日：平倉盈虧＝（3260-3200）*10＝600持倉盈虧＝（3240-3200）*20＝800當(dāng)日賬面資金＝上日帳面資金+平倉盈虧＝30000+600＝30600當(dāng)日客戶權(quán)益＝當(dāng)日賬面資金+持倉盈虧＝30600+800＝31400第二日：平倉盈虧＝（2510-2470）*
6、10+（3260-3200）*10＝400+600＝1000持倉盈虧＝（2490-2470）*10+（3220-3200）*10＝200+200＝400當(dāng)日賬面資金＝上日賬面資金+平倉盈虧＝30600+1000＝31600當(dāng)日客戶權(quán)益＝當(dāng)日賬面資金+持倉盈虧＝31600+400＝32000第三日：平倉盈虧＝（2480-2470）*10+（3300-3200）*10＝100+1000＝1100持倉盈虧＝0當(dāng)日賬面資金＝上日賬面資金+平倉盈虧＝31600+1100＝32700當(dāng)日客戶權(quán)益＝當(dāng)日賬面資金+持倉盈虧＝32700對比兩種方法，顯示出兩種盈虧計算方式的不同，但并不影響客戶的當(dāng)日權(quán)
7、益。由于系統(tǒng)中的賬單所用的是逐筆對沖法，客戶如果想知道自己的當(dāng)日盈虧，可用以下公式計算。當(dāng)日盈虧＝當(dāng)日平倉盈虧+當(dāng)日持倉盈虧-上日的持倉盈虧客戶資金風(fēng)險率在客戶賬單中還可以看到履約保證金，可用資金，以及客戶資金風(fēng)險率。履約保證金＝結(jié)算價*手?jǐn)?shù)*交易單位*保證金比例可用資金＝客戶權(quán)益-履約保證金客戶資金風(fēng)險率＝履約保證金/客戶權(quán)益風(fēng)險率計算還是以上面的題為例（豆粕，大豆的保證金比例為10％）第一日：履約保證金＝3240*2*10*0.1＝6480可用資金＝3
