《用友年結(jié)培訓》ppt課件

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1、用友年結(jié)培訓唐山易普信息咨詢有限公司技術(shù)服務(wù)部劉寧2011-11-18用友ERP—T6年結(jié)1年結(jié)流程圖2年結(jié)前的準備3年結(jié)的注意事項4年結(jié)具體操作過程5年結(jié)常見問題一、年結(jié)流程圖開始建立年度賬供銷鏈/生產(chǎn)管理固定資產(chǎn)工資成本網(wǎng)上銀行應(yīng)收應(yīng)付總賬結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)束二、年結(jié)前的準備1、應(yīng)收、應(yīng)付、采購、銷售、庫存、核算和固定資產(chǎn)模塊均期末處理并12月份月結(jié)各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查2、總賬模塊完成當年業(yè)務(wù)(銀行對賬單兩清之后核銷)二、年結(jié)前的準備年結(jié)前，先做好帳套的備份?。。∪?、年結(jié)的注意事項1、建立年度賬注意點：（1）、再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù)（2）、在進行2012年度賬的建立后

2、,在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前,建議不要對2011年度及其2012年的基礎(chǔ)設(shè)置進行改動。三、年結(jié)的注意事項2、年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意點：（1）、如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。（2）、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前不要在新年度中做業(yè)務(wù)。（3）、結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期。（4）、全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當時發(fā)現(xiàn)的問題及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補的損失。四、年結(jié)具體操作過程(1)—建立年度賬操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，以建立年度賬四、年結(jié)具體操作過程(1)—建立年

3、度賬操作：年度賬?建立?確認?是四、年結(jié)具體操作過程(1)—建立年度賬操作：成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時間)四、年結(jié)具體操作過程(2)—結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)操作：賬套主管重新以新年度登錄新年度四、年結(jié)具體操作過程(3)—結(jié)轉(zhuǎn)總賬在系統(tǒng)管理中結(jié)轉(zhuǎn)總賬四、年結(jié)具體操作過程(3)—結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果有個人往來核算的科目，需選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式如果按余額結(jié)轉(zhuǎn)，則只將上年度的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到新年度如果按明細結(jié)轉(zhuǎn)，則將上年度未做往來兩清的所有明細業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度四、年結(jié)具體操作過程(3)—結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果有客戶、供應(yīng)商往來核算的科目，需要選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式。結(jié)轉(zhuǎn)方式與個人往來核算相同，不同的是此處可以

4、按不同的科目分別設(shè)置。結(jié)轉(zhuǎn)過程四、年結(jié)具體操作過程(3)—結(jié)轉(zhuǎn)總賬結(jié)轉(zhuǎn)完成后，生成結(jié)轉(zhuǎn)報告。四、年結(jié)具體操作過程(3)—結(jié)轉(zhuǎn)總賬四、年結(jié)具體操作過程(4)—結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈/生產(chǎn)管理操作：年度賬?結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)?供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)/生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn)?確認?開始?確定四、年結(jié)具體操作過程(5)—結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付備注：如果11年度應(yīng)付系統(tǒng)存在未審核單據(jù)將會出現(xiàn)步驟6的提示操作：年度賬?結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)?應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)?確認?確定?結(jié)轉(zhuǎn)/不結(jié)賬?確定四、年結(jié)具體操作過程(6)—結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)操作：年度賬?結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)?固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)?確認?開始結(jié)轉(zhuǎn)上年?是?確定五、年結(jié)后的對賬年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報任

5、何錯誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對的數(shù)據(jù)為：總賬固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)五、年結(jié)后的對賬—總賬操作：總賬?設(shè)置?期初余額?試算，進行試算平衡的檢查五、年結(jié)后的對賬—總賬試算平衡后，進行對賬，選擇【對賬】，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進行核對，確認年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過來五、年結(jié)后的對賬—固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計折舊額是否和上年一致五、年結(jié)后的對賬—供應(yīng)鏈庫存：庫存期初、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致存貨核算：收發(fā)存匯總表是否與上年一致六、年結(jié)常見問題1、問：為何

6、賬套菜單的備份置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套2、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)未檢測到加密狗3、問：各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、網(wǎng)上銀行、成本模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按年結(jié)流程圖執(zhí)行六、年結(jié)常見問題4、問：對總賬進行年結(jié)的時候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！”不能結(jié)轉(zhuǎn)答：計算機時間必須以新年度日期方可進行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)5、問：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？答：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔

7、案進行調(diào)整和刪改，等年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，再到新年度賬中對需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進行調(diào)整。否則會造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時出現(xiàn)錯誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤